Uma das primeiras estratégias que os iniciantes geralmente aprendem é trocar as notícias. Sua essência é tomar decisões de acordo com dados de notícias relacionadas a várias moedas e ao mercado Forex. Essas notícias podem incluir importantes indicadores macroeconômicos, mudanças nas taxas de juros, notícias políticas e notícias de grandes corporações. No entanto, como os iniciantes tentam seguir essa estratégia, eles têm dois problemas principais.
Lag. Como regra geral, a reação às notícias (se elas não se mostrarem tão importantes que mudem radicalmente a situação atual) dura apenas alguns minutos após o lançamento. Os novatos podem reagir a essas notícias depois de várias horas, inclusive porque não têm uma fonte confiável disponível. Assim, eles concluem um acordo mesmo quando o efeito da notícia já passou, e isso está muito errado.
Negociando bem durante as notícias. O outro extremo é a negociação durante os comunicados de imprensa ou imediatamente após os comunicados de imprensa. Essa abordagem também tem uma séria desvantagem, uma vez que há muito poucos corretores que estarão prontos para executar a ordem normalmente durante o comunicado à imprensa. Normalmente, o spread em tais períodos cresce para números irrealistas, especialmente para corretores de baixa qualidade (apesar do fato de que encontrar um bom corretor Forex também é uma tarefa bastante difícil para um iniciante).
Então, o que um iniciante que quer lucrar com as notícias faz, mas ao mesmo tempo evita os problemas mencionados? É difícil responder a essa pergunta. Pessoalmente, eu recomendaria aos iniciantes que se abstenham de negociações de curto prazo nas notícias até que adquiram experiência suficiente. É claro que você pode se engajar em negociações de longo prazo (as notícias, é claro, têm um efeito de longo prazo correspondente), mas esse comércio raramente é chamado de negociação de notícias – ao contrário, é um comércio fundamental de longo prazo bastante adequado para iniciantes. Se você deseja negociar as notícias, primeiro é necessário estudar em detalhes a essência das ordens pendentes, aprender a colocá-las e também entender como as várias notícias afetam pares de moedas. A essência da estratégia é fazer pedidos antes que a notícia seja divulgada e continuar a esperar que eles sejam cumpridos antes que a disseminação e o recalcamento ocorram.
Assim, por exemplo, você pode colocar pedidos pendentes de compra e venda em 10 pontos do máximo e mínimo do par EUR / USD antes do lançamento de dados sobre o emprego nos EUA com um lucro de 500-100 pontos. O indicador de emprego tem um impacto muito grande no mercado e, consequentemente, as chances de que ambas as ordens (compra / venda e lucro) são executadas são bastante altas. Ao mesmo tempo, a transação parece segura, já que a entrada no mercado ocorrerá em um mercado bastante tranqüilo, enquanto o lucro já será executado em condições extremamente voláteis e com um enorme spread – mas para você isso não importará.
Negociação com análise fundamental
Análise fundamental de Forex é frequentemente subestimada e se concentra na análise técnica, uma forma mais compreensível de negociação, onde você pode calcular com precisão o tempo de conclusão e fechamento de uma transação.
É claro que a análise técnica é uma ferramenta indispensável, mas a análise fundamental pode complementá-la perfeitamente. Neste artigo, você encontrará um guia passo-a-passo para análise fundamental e sua aplicação no comércio Forex.
Tendências de longo prazo A análise fundamental é bem adequada para detectar tendências de longo prazo e completamente inadequadas para as de curto prazo. É por isso que, ao estabelecer tendências de longo prazo, é preciso guiar-se por uma análise fundamental, mas para um cálculo preciso do momento da conclusão da transação, é necessária uma análise técnica.Concentre-se no déficit orçamentário e na balança comercial. Os traders frequentemente relutam em usar análises fundamentais, inclusive porque muitas informações chegam e é muito fácil ficar confuso. No entanto, isso não é tão assustador, pois a maioria dessas informações pode ser ignorada com segurança. É necessário apenas concentrar-se em determinados fatores, como déficits orçamentários e balança comercial. Quanto maior o déficit, pior a situação na economia do país e mais forte e mais rápida a moeda pode cair. Numa economia de mercado, muito está ligado à produção em excesso do consumo; a situação inversa apenas cria um déficit na balança comercial e no orçamento. Isso vem acontecendo há mais de 10 anos nos Estados Unidos, e não é de surpreender que uma tendência de baixa seja observada no gráfico de longo prazo do dólar norte-americano.Fornecimento de dinheiro. Você também deve prestar atenção ao fornecimento de dinheiro; os bancos centrais publicam essas informações regularmente (por exemplo, o Fed faz isso toda semana). Quanto maior a oferta monetária, mais forte a moeda pode cair devido à sua supersaturação; pelo contrário, quanto menos dinheiro em livre circulação, mais caro será. No entanto, você não deve dar muita importância aos números semanais – você precisa monitorar, na maior parte das vezes, as tendências anuais, o que dará uma idéia melhor das tendências atuais de longo prazo.
Com base nesses dados, o déficit e a oferta de moeda, é possível fazer uma previsão para os próximos anos, especialmente para as principais moedas. Além disso, tudo é bastante simples: vendemos a moeda de um país onde a produção excede o consumo (há um déficit), e compramos se não houver déficit. Agora já é possível trabalhar com mais detalhes usando a análise técnica.
O papel das demonstrações financeiras de Forex
Vale a pena construir o seu Forex com base em relatórios financeiros? Alguns apenas fazem o que eles negociam, outros os evitam de todas as formas possíveis. Vejamos quais relatórios afetam mais fortemente o mercado de câmbio, quais os que você deve prestar atenção e a melhor forma de negociar com base neles (ou não negociar).
Imediatamente após o lançamento do relatório financeiro, os negociadores tomam certas decisões com base nele e fazem seus pedidos. A este respeito, o volume do mercado aumenta significativamente, por vezes a valores enormes. Volatilidade significativa aparece, nas condições em que você pode rapidamente ganhar (ou perder) muito dinheiro.
Entre os principais relatórios populares sobre Forex estão os dados sobre emprego não-agrícola (NFP), Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Índice de Confiança do Consumidor, Produto Interno Bruto (PIB) e Balanço Comercial. De maior importância são os relatórios que aparecem em países das principais moedas, ou seja, EUA, UE, Grã-Bretanha, etc. Quanto mais fortes as estatísticas estiverem associadas a um determinado país, mais afetará a moeda correspondente.
Para negociações lucrativas em demonstrações financeiras, é importante ter uma boa compreensão da economia, e a maioria dos traders não entende. Existem, é claro, aqueles que construíram com sucesso seu comércio na análise fundamental, mas para muitos é uma “floresta escura”. Em geral, se você não possui um sólido conhecimento econômico, é melhor evitar relatórios e construir seu sistema para que isso os afete o mínimo possível. No entanto, independentemente de negociar ou evitar relatórios, você precisa monitorá-los de qualquer maneira – e a maneira mais fácil de fazer isso é por meio de calendários de eventos econômicos. Tais calendários marcam a data e a hora da divulgação de tais eventos, bem como sua importância e indicadores anteriores.
Não é necessário se preocupar muito com relatórios, mesmo se o seu sistema cair parcialmente neles – se o sistema foi verificado por você em dados históricos, então ele já mostrou, não importa quais dados fundamentais poderiam ajudar ou evitar isso nisto. Não vale a pena introduzir conceitos fundamentais no sistema técnico, isso complicará tudo consideravelmente. Os sistemas podem automaticamente evitar relatórios ou, ao contrário, exigir sua atenção para eles – tudo depende de como você verificou o sistema.
Se você perceber que o sistema não reage aos dados fundamentais de alguma forma, não reaja a eles sozinho. Se durante a auditoria foi descoberto que os relatórios econômicos têm um impacto significativo em seu sistema, isso significa que nesses períodos é simplesmente melhor não usá-lo.
Quanto você pode ganhar com a sazonalidade?
Normalmente, a quantidade de ganhos é de alguns por cento ao mês, ou seja, por três meses é improvável que você ganhe mais de 10 a 15%, mas para grandes capitais, isso também é uma boa renda. Além disso, o risco de movimento reverso é geralmente mínimo. Por exemplo, por que o trigo cairia de preço no ano novo se a necessidade fosse estável e mais seis meses antes da próxima colheita.
Mas, apesar de tudo isso, é preciso estar preparado para mudanças inesperadas de eventos, uma situação ambígua é observada no momento com o petróleo; de fato, há uma regulação manual de preços no mercado de petróleo, que quebra a tendência ao longo dos anos.
Como se tornar um profissional forex
Profissionais de Forex O domínio de qualquer profissão exige muito tempo e esforço, e quanto mais complicada a profissão, mais tempo será necessário para estudá-la. Não é uma exceção a profissão de comerciante, com a qual a maioria das pessoas que aprende sobre negociação de ações sonha.
Infelizmente, atualmente não existem cursos completos suficientes que não apenas extraiam dinheiro de você, mas também lhe ensinam algo, então você precisa aprender tudo, o principal é ter um plano claro e saber por onde começar.
A maioria dos iniciantes passa por um caminho bastante espinhoso de formação, como resultado de perder muito tempo com tentativas inúteis, para evitar isso, basta agir de acordo com o seguinte esquema:
Começamos a estudar o terminal de negociação – antes disso, fazemos o registro em qualquer um dos corretores e fazemos o download do próprio terminal, é melhor parar no metatrader 4.
No processo, tentamos abrir negócios em contas demo, fazer pedidos pendentes, definir stop loss e obter lucro.
- No segundo estágio, nos familiarizamos com as estratégias existentes – há um grande número de opções de negociação, mas eu destacaria três áreas principais – escalpelamento, negociação de notícias e trabalho com canais de preços.
No processo de estudo, tentamos aplicar estratégias na prática, fazemos isso por sua vez, fixando os resultados. Observando o número de pedidos e quantos deles eram rentáveis e não rentáveis.
Depois de um tempo, você escolherá a estratégia mais eficaz ou, mais precisamente, a direção do comércio.
- Trazemos a estratégia para a perfeição – ou seja, negociamos uma conta de centavo de acordo com a opção escolhida, tentando corrigir erros e aumentar a eficiência.
Por exemplo, escolhemos o escalpelamento – reduzimos o risco de um depósito ser drenado, procuramos novas opções de entrada, tentamos não negociar em momentos perigosos etc.
A principal coisa ao atingir o objetivo não é pular de uma direção para outra, aprender com os profissionais de negociação de câmbio real. Alguém é chamado rei dos futuros, outro lida exclusivamente com opções, o terceiro vende apenas prata. Como resultado, você conhece sua estratégia de negociação e seu segmento de mercado melhor do que outros, o que oferece vantagens inegáveis.
Forex e crise
Forex e crise: não é segredo para ninguém que nos próximos anos será bastante difícil encontrar trabalho offline normal e bem pago e o que mudará na negociação no mercado de moedas durante a crise?
Sim, praticamente não há nada, exceto algumas mudanças nas estratégias aplicadas ao trabalhar com moedas afetadas por essa crise.
Quais moedas e pares de moedas estão incluídos nesta lista e o que se pode esperar de seu comportamento em um futuro próximo?
O rublo russo – além do fato de que alguns corretores se recusaram completamente a trabalhar com essa moeda, as próprias especificidades da negociação usando o rublo russo foram alteradas.
Se antes a moeda de um dia passava apenas alguns kopecks, agora as mudanças podem chegar a vários rublos, o que representa mais de dez mil pontos. É claro que com essa volatilidade, tanto a oportunidade de ganhar como o risco de perder tudo aumentam significativamente.
De fato, essa situação é uma oportunidade para um profissional experiente melhorar significativamente sua situação financeira, porque foi durante as crises que a maioria dos financiadores fez suas fortunas.
Ao mesmo tempo, você deve evitar grande alavancagem e tentar negociar seu próprio dinheiro ou usar o dinheiro dos investidores. A volatilidade é tão alta que você pode ganhar até vários por cento dos fundos investidos por dia.
A estratégia de trabalho em si é bastante simples, pegamos a principal tendência diária e fechamos negócios em sua direção, é desejável que haja um bom impulso no início do dia para acelerar o curso.
Euro – e antes, o euro não tinha uma taxa de câmbio estável em um pregão, mas agora está em febre, especialmente no pregão europeu.
Portanto, transações com duração de alguns minutos a várias horas são mais eficazes. As negociações de curto prazo ajudarão pelo menos de alguma forma a proteger contra fortes reviravoltas de tendência e como resultado do acionamento frequente de stop loss.
Esta regra se aplica a quase todas as moedas que incluem o euro.
O dólar americano – seu comportamento é semelhante à moeda anterior e, se o par EURUSD for usado na negociação, não há nada para pensar na negociação estável. A direção da tendência pode mudar a qualquer momento para passar algumas dezenas de pontos e novamente começar a se mover na direção antiga.
Isso acontece com outras ferramentas de negociação, mas com menos frequência.
Outras moedas – tudo depende de quanto a crise afetou o país que emitiu a unidade monetária especificada. Por exemplo, os preços instáveis do petróleo afetam o dólar canadense e as moedas de outros países exportadores ou grandes consumidores de petróleo.
Não é o menor papel desempenhado pela correlação de pares de moedas, após a qual os estrangeiros repetem os movimentos dos líderes de mercado.
Em uma crise, duas opções de negociação são recomendadas:
• Negociação de curto prazo em moedas instáveis, até o escalpelamento.
• Procurar ferramentas de negociação cujo curso não foi afetado pela crise é uma opção mais difícil, dada a estreita conexão da maioria das moedas com os estrangeiros.
O comércio de câmbio em tempos de crise é um excelente auxiliar para melhorar sua situação financeira. O principal é tentar evitar estratégias excessivamente arriscadas na ausência de experiência profissional relevante.
Tommy Tillison é um especialista em Forex e criptografia que está na indústria há mais de 10 anos. Tem trabalhado como analista financeiro e gestor de carteiras, e actualmente é proprietário da sua própria empresa de investimento. Tommy é também um orador e autor procurado, e aparece regularmente na televisão e na rádio para partilhar os seus conhecimentos sobre o mundo das finanças.
