Negociar com a ajuda de consultores forex parece simples e lucrativo, mas abriga não apenas vantagens, mas também desvantagens. Saiba mais sobre os prós e contras de robôs forex.
Recentemente, muitos traders usam sistemas mecânicos de negociação em seus negócios, e aqueles que não estão usando, gostariam de saber mais sobre eles. Vamos ver o que é e por que precisamos desses sistemas? Que bem eles podem dar ao comerciante e quais são suas deficiências.
DEFINIDO COM TERMINOLOGIA
Um sistema de negociação é um conjunto claramente definido de regras para negociação, ou seja, para abrir e fechar posições. O termo “estratégia de negociação” também é usado. Se você tem um plano claro, sob quais condições entrar e sair de uma negociação, mesmo que seja apenas no papel ou na sua cabeça, você tem um sistema de negociação. Vá em frente
Um sistema de negociação mecânico (MTS) é um programa (ou um dispositivo, como o termo “mecânico” implica) que automaticamente coloca e retira ordens de acordo com a lógica anteriormente prevista, de acordo com o sistema de negociação (estratégia de negociação). Também é possível para o programa executar funções adicionais a critério do autor do sistema – controle de propostas apresentadas, monitoramento de transações, análise de negociação, com a disponibilização de cronogramas e relatórios, etc. Acho que, em vez da palavra “mecânica”, seria mais apropriado dizer sistema de negociação “automático”, mas devido a tradições estabelecidas, os participantes do mercado usam esse termo.
Há também o conceito de “consultor comercial” ou “especialista em comércio”. Um consultor comercial é, digamos, um dispositivo semi-automático que coleta dados, analisa, faz cálculos e reporta os resultados a uma pessoa que já toma decisões com base nos dados obtidos. No programa Metatrader, usado para negociar no Forex, os consultores e especialistas em negociações chamam programas que podem não apenas emitir sinais, mas também, se o comerciante desejar, realizar negociações automáticas.
Recentemente, o termo “robô de negociação” foi usado para se referir a um sistema de negociação mecânico.
Então, sabemos o que é um robô comercial, descubra agora por que precisamos e quais as vantagens que ele pode oferecer.
BENEFÍCIOS DOS ROBÔS DE NEGOCIAÇÃO
Speed Um robô de negociação pode rastrear dezenas, centenas de cotações de títulos, fazer cálculos instantaneamente complexos, tomar uma decisão e enviar pedidos imediatamente. Uma pessoa nunca seria capaz de analisar tanta informação tão rapidamente. Os traders que usam grandes volumes de cálculos complexos em seus sistemas de negociação, que confiam a negociação a um robô, ganham uma vantagem sobre os seus concorrentes, negociando à moda antiga. Os comerciantes que não usam robôs são forçados a reduzir o número de instrumentos negociados, aumentar os intervalos de tempo usados (timeframes) e abandonar sistemas de negociação promissores, mas complexos.
Precisão O robô de negociação não comete erros (a menos que o erro tenha aparecido no código do programa quando ele é criado), todos os dados de entrada e saída podem ser calculados com algumas casas decimais, se necessário. Ao enviar uma inscrição, o robô não pegará um zero extra acidentalmente e não colocará uma vírgula no lugar errado. Comerciantes manuais às vezes podem ser confundidos tanto nos cálculos quanto no processo de licitação. Um terminal comercial bem projetado pode proteger contra alguns desses erros, mas ainda existe a chance de um erro.
O robô comercial não está sujeito a emoções. Muitos comerciantes, especialmente os iniciantes, que passaram por um impulso emocional, fazem transações que são contrárias à lógica do sistema de negociação e, na maioria dos casos, tais transações se revelam não lucrativas. Um robô comercial sempre adere estritamente à sua lógica. Ele não escuta o “guru” na sala de fumantes, que sabe exatamente onde o preço vai chegar, ele não tem medo de três negociações perdedoras seguidas, ele não está de mau humor.
O robô comercial não se cansa, está pronto para trabalhar 24 horas por dia. Você pode cuidar do seu negócio, trabalhar, dormir, relaxar e seu robô irá negociar. Se você negociar manualmente, você não poderá gastar 100% do seu tempo no computador, mesmo que a sessão de negociação na bolsa seja de apenas 8 horas. Ao sair de um computador, um comerciante pode perder um sinal importante para entrar ou sair e isso pode causar danos.
Escalável. Se você quiser adicionar funcionalidade ao seu sistema de negociação, você só precisa adicionar o código. Por exemplo, você pode receber relatórios e gráficos bonitos a qualquer momento, você pode configurar alertas do robô via SMS, você pode complicar indefinidamente sua estratégia de negociação. Ao negociar manualmente, você precisa gastar mais tempo se quiser expandir suas oportunidades de negociação ou até mesmo contratar assistentes adicionais ou se recusar a expandir as atividades.
Como você pode ver, os robôs de negociação oferecem grandes vantagens aos traders, porque até agora nem todos os usam em suas negociações? Os sistemas de negociação mecânicos não têm cons? Existem e são muito significativos.MINUS DE NEGOCIAÇÃO DE ROBÔS
A complexidade de fabricar um robô (escrever um programa). Você pode desenvolver uma excelente estratégia de negociação, mas não conseguir programá-la. Mesmo se você for um programador, precisará aprender um novo idioma e, se não entender a programação, terá ainda mais dificuldades. Você pode encomendar a escrita de um robô, mas não pode ter certeza de que o programador descreverá com precisão a lógica da sua estratégia no programa e não cometerá erros, e no futuro poderá ter dificuldades se precisar modificar o código ou estender a funcionalidade. Outra opção é comprar um robô pronto, mas, na minha opinião, esta é a pior opção – em primeiro lugar, você deve saber exatamente como o seu robô funciona, e os sistemas adquiridos são em sua maioria “caixas pretas”, em segundo lugar, eu pessoalmente Suspeita-se por que os autores vendem “máquinas de fazer dinheiro” em vez de ganhá-los.
Um robô de negociação só pode usar análise técnica. Você não ensina a ler as notícias e os relatórios da empresa. O robô, de acordo com o sinal, pode abrir uma posição no momento em que a notícia foi enviada sobre o início da depreciação.
Um robô comercial não pode tomar decisões em situações não padronizadas. Ele só executa a lógica embutida nele e, no caso de problemas, ele não poderá mudar nada. Claro, o programa pode colocar a reação do robô em algumas situações, mas é impossível prever tudo. Por exemplo, se a conexão com a Internet for perdida, o robô não poderá continuar a operar ou, pelo menos, fechar uma posição aberta. Um comerciante manual, em seguida, chamaria o corretor e fecharia a posição ou restauraria a Internet. O computador pode travar, o programa pode fechar com um erro, o corretor pode não aceitar o aplicativo ou aceitar, mas com um longo atraso. Um robô de negociação não será capaz de responder a todos os eventos e isso pode levar a perdas não planejadas.
A ausência de emoções, uma das vantagens de um robô comercial, também é um sinal negativo. O robô pode, sem qualquer constrangimento, drenar todo o seu capital em um dia. Leve isso em consideração ao criar um robô, considere essa possibilidade e não a permita. Por exemplo, permita que o robô troque apenas uma parte do seu capital, ou faça com que, quando um determinado limite for atingido, o robô notifique você e (ou) pare de negociar.
Um robô comercial não possui intuição e não o utiliza em seu comércio. Algumas estratégias de negociação são baseadas na intuição ou usam uma abordagem intuitiva (embora eu pessoalmente não a chame de estratégia). Por exemplo, muitos cambistas tomam decisões com base em seus instintos. Ele apenas olha para as citações e decide. Programar tal estratégia é impossível.
Sistemas de negociação mecânicos fornecem aos operadores novas oportunidades de negociação, dando-lhes vantagens sobre os operadores manuais. Nos mercados de ações, forex ou mercado futuro, ações negociadas, futuros ou moedas – o robô comercial está sempre pronto para realizar seu programa. Mas, usando robôs para automatizar o comércio, os traders não devem esquecer que os robôs não são perfeitos, não são máquinas para ganhar dinheiro, são apenas mais uma ferramenta útil para um trader e você precisa usá-lo com sabedoria.
MECANISMO DE TRABALHO DO CORRETOR PARA O MODELO FOREX DA AGÊNCIA
Qual é o modelo de agente de um corretor no Forex: uma descrição completa, o mecanismo do modelo de agente, vantagens e desvantagens dos corretores de forex.
Em nosso artigo anterior, descrevemos que o modelo de agente de uma corretora forex é a retirada de todas as transações de clientes no mercado interbancário. Esse processo é bastante complexo e inclui muitos participantes e etapas. Ao mesmo tempo, está acontecendo como um processo técnico, no qual a seleção dos melhores preços e execução das transações ocorre, e financeira, que converte números em dinheiro.
MECANISMO GERAL DO TRABALHO DO MODELO DE AGÊNCIA NO FOREX
- Provedores de liquidez. A liquidez é geralmente fornecida por grandes bancos como o Barclays, o JP Morgan, o UBS, o Deutsche Bank, o Bank of America, o Merrill Lynch e muitos outros. Cada um deles oferece seu próprio fluxo de liquidez – ofertas nas quais podem executar um acordo. Esta é uma avalanche de informações com milhões de preços que precisam ser filtrados. Cada banco tem preços e condições diferentes. A transferência de dados ocorre de acordo com o protocolo FIX, o padrão de comunicação adotado pelos bancos, corretores principais e fundos de hedge.
- O fluxo de liquidez de diferentes fontes é enviado para o agregador de liquidez – este é um software especial, um intermediário, que permite escolher o melhor preço daqueles que fornecem provedores de liquidez para os volumes solicitados.
- Licitação. O comerciante enviou uma solicitação, recebeu o melhor preço do provedor de liquidez e esse aplicativo é enviado para execução. Todas as transações ocorrem em nome de um corretor forex, elas são impessoais. Nesta fase, um spread (mark-up) é adicionado ao spread na plataforma MT4, que consiste em pagamento para o agregador de liquidez, corretor principal e os ganhos do corretor de forex. Na plataforma cTrader, o cliente paga uma comissão fixa ao abrir e fechar uma transação, não há margem de lucro para o spread e, portanto, pode ser próximo de zero.
- Um corretor principal é um grande banco que faz acordos de agência com todos os Provedores de Liquidez (LPs) que o corretor selecionou. O próprio corretor escolhe provedores de liquidez e informa seus corretores Prime seus nomes. Em essência, um corretor principal é como um rio com muitos canais. É mais conveniente para um corretor Forex trabalhar com um corretor principal do que com dezenas de bancos diferentes que possuem exigências de margens diferentes, depósitos diferentes, software, etc.
Em todos os estágios, pode-se observar que, com o modelo de agente, não há intervenção de negociação. O mecanismo de operação é tecnicamente difícil, mas para o cliente é absolutamente transparente. O corretor Forex funciona como um filtro entre o cliente e o provedor de liquidez, tendo capacidade suficiente para retirar TODAS as transações para o mercado interbancário.
O corretor de forex no modelo de agente trabalha para sua comissão, e o retorno da empresa depende do volume de transações concluídas. E para que o volume de negócios seja significativo, a empresa precisa ter o mais alto nível de serviços oferecidos. Com este modelo, os ganhos são reduzidos várias vezes em comparação com o criador de mercado.
Por que as empresas vão para um modelo de agente, uma vida complexa?
Denis Sukhotin, diretor da FxPro, que mudou para o modelo de agente em 2012, respondeu a essa pergunta: “Evitando qualquer conflito potencial entre os interesses do cliente e do corretor, oferecemos serviços de precificação e execução mais transparentes. À medida que os clientes de varejo Forex se tornaram mais sofisticados e experientes, acreditamos que a demanda por modelos de desempenho transparentes e confiáveis será a principal força motriz do setor ”.
DELTA DA TABELA: MODELO Pseudo-AGENTE
Mas nem todas as empresas são guiadas pelo respeito pelo cliente. Com a popularização da idéia do agente do modelo de agente, começamos a nos reunir com informações de empresas desonestas, que deliberadamente enganam os operadores. Assim, você pode conhecer vídeos, com uma representação visual do modelo de agente alegado, em que a pergunta aos representantes da empresa sobre se todas as transações devem ser transferidas para o interbancário com tal esquema de trabalho, recebe a “resposta certa”: “Não”. Esta afirmação é motivada pelo fato de que, ao retirar pequenos negócios opostos, a empresa incorre em perdas devido ao alegado spread.
Mas pense, onde está a disseminação? O spread é a comissão do trader para a transação, abrindo-a, ele mesmo a paga integralmente! Ao mesmo tempo, cada spread, como acabamos de descobrir, inclui a comissão ou a margem da empresa, que é o lucro para o corretor. Corretor se recusa a lucrar?
LEMBRE-SE, este modelo de agência envolve a retirada de 100% das transações no interbancário! Reguladores cujas licenças a empresa tem (naturalmente, se as tem) concentram-se especialmente nisso. E, naturalmente, a companhia não perde em absoluto na propagação, mas ao contrário ganha isto. Se você ouvir que é certo transferir somente transações ou transações grandes para o mercado interbancário no momento do comunicado à imprensa, ou qualquer outra opção semelhante, pense imediatamente em por que tal “corretor” se recusa a receber lucros legítimos em favor de transações sobrepostas dentro da empresa? É porque “bloquear negócios” gera lucro na forma de perder um cliente?
Sejavigilante, considerando o esquema de trabalho do “modelo de agente” da sua empresa! Até que uma regulamentação sensata seja introduzida no mercado russo, um cliente em potencial terá que ser bem versado nos detalhes para não cair nos profissionais de marketing que prometem um modelo baseado em agente sem levar as transações para o mercado interbancário sem nem embaraçar esse fato.
Tommy Tillison é um especialista em Forex e criptografia que está na indústria há mais de 10 anos. Tem trabalhado como analista financeiro e gestor de carteiras, e actualmente é proprietário da sua própria empresa de investimento. Tommy é também um orador e autor procurado, e aparece regularmente na televisão e na rádio para partilhar os seus conhecimentos sobre o mundo das finanças.
