Moedas são avaliadas em pares, nenhum dos pares é independente dos outros. Portanto, é muito importante entender o relacionamento e a interdependência das moedas entre si.
Por exemplo, o par de moedas “A” está se movendo na mesma direção do par de moedas “B”. E estamos acompanhando de perto o desenvolvimento do par A. Assumimos que o par A crescerá e depois o compraremos. Nós não observamos o par B tão de perto. E aqui entendemos que os resultados da análise fundamental e técnica indicam que esse par cairá de preço. Nós jogamos por uma queda. Como resultado, faremos lucro com um par e incorreremos em perdas no segundo, à medida que eles se movessem em uma direção. Uma situação similar se desenvolverá se jogarmos simultaneamente para aumentar ou aumentar em dois pares movendo-se em direções opostas.
Assim que aprendermos sobre todas essas correlações e suas mudanças ao longo do tempo, podemos usá-las para controlar os riscos.
O coeficiente de correlação varia de -1 a +1.
Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100% do tempo. Correlação -1 indica que dois pares de moedas se moverão em direções diferentes 100% do tempo. Se a correlação for zero, o relacionamento dos pares de moedas é imprevisível e aleatório.
Correlação positiva:
Um número positivo menor que +1 significa que os pares de moedas geralmente se movem em uma direção, mas nem sempre. Um valor próximo de +1 indica que eles se movem a maior parte do tempo na mesma direção.
Correlação negativa:
Um número negativo maior que -1 indica que os pares de moedas como um todo se movem em direções diferentes, mas nem sempre. Um valor próximo de -1 indica que, na maior parte do tempo, eles se movem em direções diferentes.
Como usar a correlação de pares de moedas ao negociar em Forex? Bem, sua baixa velocidade de tráfego no tráfego não significa que sua velocidade média no final será tão baixa. A correlação é dinâmica e está em constante mudança. Dê uma olhada na correlação dos últimos dias e compare-a com a correlação por um período mais longo, por exemplo, por um ano. Se o valor a curto prazo é muito diferente do longo prazo, talvez seja a sua chance de fazer um acordo … mas como? Suponha que os pares de moedas A e B tenham uma correlação de 0,98 no ano passado. Isso significa que eles se moviam na mesma direção quase o tempo todo. Quando o par de moedas A cresceu de preço, o par de moedas B também cresceu em preço à mesma taxa. De repente, você percebe que no último mês ou semana, a correlação desses pares de moedas foi de 0,10, ou seja, eles estão se movendo na mesma direção, mas em velocidades diferentes. Para torná-lo mais claro, nós damos esta comparação: dois carros estão se movendo em uma direção, um a uma velocidade de 100 quilômetros por hora, e os outros 10 quilômetros por hora. Mas podemos supor que no final eles irão equalizar as velocidades. O que faremos nessa situação? Descubra qual deles é mais lento e jogue com isso.
Agora aplique isso para negociação. Suponha que dois pares de moedas se movam na mesma direção com uma correlação acima de 0,60. De repente, descobrimos que nos últimos dias a correlação foi de 0,20. Já está claro para nós qual dos pares de moedas influenciou isso (crescimento lento) e podemos obtê-lo. Por outro lado, poderíamos perder de vista outro par de moedas.
Como se beneficiar de notícias forex
O mercado Forex é o mais sensível ao mercado de influências externas, que é constantemente influenciado por notícias de todo o mundo. Portanto, tendo aprendido a aproveitar as notícias, os investidores poderão evitar muitos erros dispendiosos e aumentar a lucratividade. Na verdade, é a capacidade de antecipar e analisar notícias forex que distingue um investidor forex experiente de um iniciante.
Dicas de Notícias Forex
A primeira coisa a considerar no processo de negociação forex – a notícia em si não é tão importante. O que realmente importa é como o trader as analisa. Lembre-se, os comerciantes podem tirar conclusões diferentes das mesmas notícias. Como a análise das notícias do Forex não é objetiva, a coisa mais segura que você pode fazer é ler a visão geral das notícias e tirar suas próprias conclusões. Para negociar de acordo com as notícias Forex como um profissional, você precisa ler as notícias e avaliar como elas afetam os preços das moedas. Preste atenção às possíveis mudanças de tendência que geralmente aparecem quando as notícias otimistas não aumentam os preços ou as notícias de baixa não reduzem os preços.
Além disso, para negociar as notícias como profissional, você deve seguir o lançamento de notícias importantes. Não perca tempo analisando os eventos triviais associados ao mercado Forex. Somente notícias importantes podem causar:
Mudanças de mercado: nem todos os eventos podem alterar o movimento do mercado. Lembre-se Que às vezes o humor afeta o Forex. Como resultado, pequenos comunicados de imprensa podem não ter um efeito significativo suficiente para mudar a tendência prevalecente do mercado.Reação previsível: Com base em exemplos históricos de reações, notícias importantes geralmente movem um par de moedas específicas por alguns pontos (ou pontos). Assim, no processo de troca de notícias, é extremamente importante escolher as notícias certas para análise.
Reação previsível: Com base em exemplos históricos de reações, notícias importantes geralmente movem um par de moedas específicas por alguns pontos (ou pontos). Assim, no processo de troca de notícias, é extremamente importante escolher as notícias certas para análise.
Reação previsível: Com base em exemplos históricos de reações, notícias importantes geralmente movem um par de moedas específicas por alguns pontos (ou pontos). Assim, no processo de troca de notícias, é extremamente importante escolher as notícias certas para análise.
Análise fundamental pode fazer grandes ganhos
Em breve você verá por si mesmo que a publicação dos principais indicadores econômicos é de grande importância para os mercados financeiros, pois eles se tornam a causa de mudanças significativas nas taxas de câmbio dos pares de moedas. Os investidores, por exemplo, consideram os seguintes indicadores como os mais importantes: taxa de desemprego nos EUA, regulação da taxa de juros e Produto Interno Bruto, etc.
Tais publicações podem desencadear picos repentinos de preços, especialmente se as informações que contêm estiverem diretamente relacionadas à economia dos EUA. Mudanças abruptas nos preços podem ocorrer quando os dados publicados não atendem às expectativas e previsões dos especialistas. Por outro lado, se os indicadores estiverem em linha com as previsões de mercado, as variações de preço são muito mais moderadas.
Assim, se você pode aprender a prever as mudanças de preço acionadas por indicadores econômicos com uma certa precisão, então você definitivamente vai melhorar sua capacidade de lucrar com o Forex. No entanto, você também deve entender que alcançar esse objetivo é extremamente difícil sem as habilidades e conhecimentos necessários.
Você deve entender que toda uma legião de traders afeta a formação de preços e a estrutura de pares de moedas. A maioria deles busca suas próprias metas e objetivos, e alguns têm orçamentos significativos para isso. Sua influência vem à tona no processo de publicação dos indicadores econômicos nacionais, considerados os mais significativos.
A fim de aprofundar os processos relevantes, é necessário entender claramente o que constitui os comunicados de notícias econômicas. Em seu núcleo, são importantes indicadores que demonstram as mais recentes mudanças diretas e indiretas na saúde econômica do país. Eles geralmente são divididos em três tipos: econômico, político e financeiro.
Você vai descobrir que publicações financeiras e econômicas têm o maior impacto e são ansiosamente aguardadas por todos os grandes investidores, devido ao impacto que elas podem ter na direção do movimento das taxas de câmbio. Como já mencionado, isso é especialmente importante quando os indicadores divulgados diferem significativamente dos projetados. Portanto, todos os dados básicos são estritamente controlados e mantidos em segredo até a publicação, pois podem ter um impacto significativo nos preços.
Se você planeja negociar Forex usando análise fundamental, uma de suas principais prioridades será obter informações sobre a hora exata da data de publicação. Seu corretor de forex estará pronto para lhe fornecer essa informação.
Você descobrirá que as melhores fontes de informação também permitirão que você use um filtro para selecionar eventos de seu interesse. Você definitivamente precisará prestar atenção a todos os eventos identificados como importantes, independentemente do país em que ocorreram. Você também precisará acompanhar todos os problemas identificados como importantes ou de importância média dos Estados Unidos, pois eles podem causar picos de preços significativos.
Se você é sério sobre como trabalhar efetivamente usando a análise fundamental, então você deve encontrar uma fonte de comentários relevantes que possam lhe fornecer uma análise especializada de todas as publicações econômicas e políticas.
Eventos políticos também podem afetar o Forex, por exemplo, as cúpulas do G8 e da OPEP, desastres nacionais, eleições governamentais, etc. Você deve ser capaz de aplicar melhor aqueles que são planejados com antecedência. No entanto, você encontrará aqueles que são aleatórios por natureza. Exemplos são atos terroristas que provocam flutuações de preços inesperadas e traumáticas.
Um dos problemas que você precisará para aprender a resolver é reagir muito rapidamente às manchetes de notícias. Os comerciantes que desenvolvem esse hábito adquirem a capacidade de responder instantaneamente às mudanças de preço em uma determinada direção. No entanto, tais ações podem levar ao efeito oposto depois que as mesmas pessoas conduzem uma análise mais profunda dos detalhes.
Além disso, algumas liberações de dados consistem em vários elementos. Portanto, você perceberá que podem surgir dificuldades quando alguns componentes desses lançamentos de notícias correspondem exatamente aos números previstos, e outros não.
Sem dúvida, a negociação forex usando análise fundamental é fascinante. Além disso, você também pode ter a oportunidade de obter grandes lucros.
Como ler o humor “risk-on” e “risk-off” no Forex
O sentimento do mercado flutua diariamente entre “Risk On” (aversão ao risco) e “Risk Off” (aversão ao risco).
Definir um apetite ao risco é tão simples quanto seguir a direção do mercado acionário americano.
Novos rumores aparecem todos os dias e os mercados de ações mudam de acordo. O aumento da volatilidade pode afetar as emoções do profissional.
Uma maneira de determinar a principal tendência do mercado é o apetite de risco dos investidores.
A vantagem de entender o sentimento do mercado é que os comerciantes podem ajustar suas transações dependendo da direção do mercado.
Quando você vê um aumento significativo no mercado de ações, isso indica que o humor predominante é “risco-lo”.
Um ambiente de risco é um estado de espírito em um mercado em que os investidores estão confiantes o suficiente sobre as perspectivas futuras da economia.
Portanto, eles usam ativamente seu capital para especulação no mercado de ações e instrumentos altamente lucrativos.
Isso geralmente aumenta o valor do mercado de ações e das moedas de alto rendimento, que recentemente são o dólar australiano (AUD) e o dólar neozelandês (NZD).
Ao mesmo tempo, instrumentos de baixo rendimento tendem a crescer comparativamente menos, ou até mesmo a perder valor.
Moedas de baixo rendimento são geralmente vendidas para financiar a compra de moedas mais lucrativas.
Tal venda de moeda de baixo rendimento com a compra simultânea de moeda de alto rendimento é chamada de “carry trade”.
Assim, o efeito do humor “risk-on” é o crescimento do mercado de ações e o aumento da demanda por moedas altamente lucrativas.
Como resultado, a estratégia de carry trade normalmente deve funcionar bem. (Na lista de recursos adicionais, você pode encontrar informações adicionais sobre a estratégia “carry trade”).
No gráfico acima, vemos que, como o AUD tem sido historicamente uma moeda altamente lucrativa, quando a sensibilidade ao risco está no estado de risco (áreas verdes), a taxa AUD / USD está crescendo e a estratégia de carry trade funciona bastante bem.
Quando a sensibilidade ao risco muda para “risco” (áreas rosa), a taxa AUD / USD geralmente cai, e a estratégia de carry-trade é instável.
Quando você vê que o mercado de ações está caindo, como foi no início desta semana, a mídia fala de uma situação de “risco”.
Isto significa que os investidores e comerciantes não estão inclinados a assumir riscos – eles preferem evitar riscos e ferramentas arriscadas.
Portanto, os investidores tiram seu dinheiro do mercado de ações vendendo seus estoques, bem como vendendo seus instrumentos arriscados, como moedas altamente lucrativas.
Quando o mercado tem um sentimento de “risco”, a estratégia de carry-trade não funciona.
Apesar do fato de que o comerciante recebe dividendos diários, o movimento dos cursos é tão desfavorável que nega qualquer lucro.
Em um ambiente de “risco de perda”, é melhor que os comerciantes comprem moedas portos-seguros, como o dólar dos EUA (USD) ou o iene (JPY). (Até agosto de 2011, o franco suíço também era considerado um refúgio seguro, mas intervenções recentes do Banco Nacional da Suíça visam restringir a compra do franco).
Ativos de risco, como o mercado de ações dos EUA e moedas de alto rendimento, como AUD, estão próximos dos níveis de resistência.
Isso pode significar um retorno à aversão ao risco e vendas massivas no mercado de ações e AUD / USD.
Fatores fundamentais das principais moedas
Cada moeda no mercado Forex está sujeita à influência de vários indicadores macroeconômicos internos de seu país, bem como à influência do mercado global como um todo. Indicadores econômicos (crescimento do PIB, indicadores de comércio de exportação e importação), fatores sociais (taxa de desemprego, estado do mercado imobiliário) e a política do banco central do estado, cada um desses indicadores determina o valor de uma determinada moeda no mercado de câmbio. Cada uma das 6 principais moedas tem suas próprias características e, neste artigo, vamos considerar os principais fatores que afetam cada moeda individualmente.
O dólar dos Estados Unidos (USD) é a moeda mais negociada no mercado Forex. Também é usado como uma medida do valor de outras moedas e mercadorias. O USD domina as reservas internacionais entre todos os países do mundo – aproximadamente 64% das reservas mundiais são armazenadas nesta moeda. De um modo geral, o dólar dos EUA é influenciado por vários fatores fundamentais. Como os preços para a grande maioria dos metais e do petróleo são fixados em dólares, mudanças significativas na oferta / demanda nesses mercados refletem-se imediatamente no valor dessa moeda. Foi exatamente o que aconteceu em 2008, quando, em grande parte, devido ao colapso dos preços do petróleo, as cotações do par EUR / USD atingiram 1,60. O dólar também garantiu o status de “porto seguro”, no qual os investidores “entram” no caso de uma situação econômica turbulenta. Devido ao fato de que essa moeda às vezes funciona como reserva, às vezes os problemas dentro dos EUA podem ser benéficos para o USD. Quanto aos fatores internos, o Federal Reserve e sua taxa básica de juros têm um enorme impacto sobre essa moeda. Representantes do Fed tomam suas decisões em relação à taxa inicial levando em conta inflação, emprego e PIB, portanto, esses fatores também afetam o valor do dólar. Outros fatores importantes para o USD são a balança comercial e o nível da dívida do governo dos EUA. Em geral, o crescimento do déficit comercial e da dívida pública reduz a atratividade da moeda norte-americana. O inverso também é verdadeiro quando altos níveis de déficit comercial e dívida podem ser percebidos pelos investidores como sinais de um dólar confiável.
Agora, o euro (EUR) é a mais nova moeda negociada nos mercados de câmbio, que é a moeda nacional dos 17 países da União Europeia. Os factores determinantes fundamentais do euro são, regra geral, as economias mais fortes que utilizam esta nova moeda comum – a França, a Itália e, mais importante, a Alemanha. As principais componentes da cotação do euro são a taxa de inflação dos preços no consumidor e a taxa de crédito pretendida estabelecida pelo Banco Central Europeu. A forte influência sobre a moeda comum é exercida pelos indicadores do comércio de exportação desses países, bem como pela taxa de desemprego, uma vez que países como a Alemanha são grandes exportadores de produtos acabados e tecnologias. A Europa ainda depende da energia da Rússia (gás) e do Oriente Médio (petróleo), e a alta demanda por esses bens afeta negativamente o desempenho da moeda européia. Outro problema para o euro é o nível diferente de desenvolvimento econômico que a crise da dívida de 2011 expôs. Em tempos turbulentos, não é fácil para os líderes da UE encontrar soluções que sejam igualmente benéficas para as duas economias principais e para os países menos poderosos. Antes da crise da dívida do governo, o EUR era visto como uma moeda de reserva alternativa, USD. Infelizmente, os problemas com as economias dos países periféricos da UE enfraqueceram a confiança no euro.
A libra esterlina (GBP) é a moeda nacional do Reino Unido, e os principais fatores responsáveis por seu bem-estar são tão ambíguos e diversos quanto a própria economia britânica e o grau de sua influência na economia mundial. Londres ainda é considerada a capital financeira do mundo, e seu mercado de commodities desempenha um papel fundamental no GBP. A libra é mais afetada pela inflação e pelo PIB, mas os indicadores do mercado imobiliário também são importantes para a moeda britânica. Não faz muito tempo, a economia britânica mostrava regularmente sinais de fraqueza, reduzindo o nível de atratividade de seu PIB. Apesar disso, às vezes os comerciantes usam a libra como uma alternativa ao euro quando os problemas da União Européia se tornam sérios demais. As cotações do GBP também são influenciadas por eventos políticos, incluindo eleições. Como regra, os indicadores dessa moeda reagem negativamente a qualquer incerteza, como as eleições parlamentares de 2010, que causaram a ausência da maioria no parlamento.
O iene japonês (JPY) é a moeda mais poderosa e freqüentemente negociada no mercado asiático. A economia do Japão é focada, em geral, em torno das exportações industriais. Os traders valorizam muito o JPY como uma moeda segura no período em que o sentimento negativo em relação ao risco prevalece nos mercados, mas também é amplamente utilizado pelos especuladores de curto prazo no período.aumento do apetite ao risco. As baixas taxas de juros japonesas permitem que esses comerciantes aumentem suas moedas para investir em outras moedas com taxas mais altas. Às vezes as cotações do iene são fortemente influenciadas pela proximidade e pelas relações tensas do Japão com a China. A constante desvalorização e intervenções do banco central do Japão são grandes preocupações para o JPY. O Banco do Japão teme que uma excessiva reavaliação do iene (agora a moeda japonesa é muito lucrativa devido à instabilidade econômica) possa prejudicar a economia orientada para a exportação e, portanto, está tentando de todas as maneiras possíveis enfraquecer a moeda japonesa. No início dos anos 90, o Japão enfrentou a deflação depois que a bolha dos preços imobiliários estourou nos anos 80, e continua sendo a maior ameaça para o futuro deste país. É difícil para o governo lidar com a deflação, dado o crescente número de pessoas idosas em relação aos jovens e as crescentes preocupações com o futuro deste país.
Entre os Alpes europeus, encontra-se a pequena Suíça, que, no entanto, é um forte player no mercado internacional, atraindo uma incrível quantidade de dinheiro. Isso fez com que o franco suíço (CHF) fosse uma das principais moedas negociadas no mercado Forex. CHF é outra moeda preferida pelos comerciantes durante um período de sentimento negativo em relação ao risco, como a Suíça é famosa por sua economia mais estável e enormes reservas de ouro e divisas estrangeiras (apesar de seu pequeno tamanho, a Suíça ocupa a 7ª posição em termos de reservas governamentais) , o que adiciona confiabilidade e confiança a essa moeda. Como o JPY, o CHF também sofre de constantes intervenções do banco central. O Swiss State Bank foi tão longe que, em 6 de setembro de 2011, registrou indicadores CHF no mesmo nível com EUR, criando pressão constante sobre sua moeda.
O dólar canadense (CAD) é considerado a “moeda de commodity”, já que a economia do Canadá é totalmente dependente das exportações. A maioria das exportações canadenses vai para os Estados Unidos, o que faz com que a economia e a moeda deste país dependam da economia de seu vizinho do sul. O principal item de exportação é o petróleo, portanto, as cotações de CAD também dependem da situação no mercado de petróleo. O crescimento econômico global e o crescimento das cotações de matérias-primas relevantes tornam o CAD uma ferramenta atraente para os investidores. Por outro lado, cotações de CAD podem sofrer devido a problemas nas economias globais e nacionais.
Tommy Tillison é um especialista em Forex e criptografia que está na indústria há mais de 10 anos. Tem trabalhado como analista financeiro e gestor de carteiras, e actualmente é proprietário da sua própria empresa de investimento. Tommy é também um orador e autor procurado, e aparece regularmente na televisão e na rádio para partilhar os seus conhecimentos sobre o mundo das finanças.
