PROBABILIDADES DE NEGOCIAÇÃO COM SUCESSO A FOREX

Compreender e usar corretamente a teoria das probabilidades no mercado de moedas Forex pode ajudar um comerciante e segurá-lo contra perdas desnecessárias.
“Impossibilidades prováveis ​​devem ser preferíveis a possibilidades incríveis” Aristóteles

Você tem poder quando pensa em categorias de probabilidade. As probabilidades nos dão oportunidades. Sem oportunidade, simplesmente arriscamos o acaso. E a sorte não continuará sem criar um preconceito. Nós devemos criar nossa própria sorte. Como fazemos isso? Pensamos em categorias de probabilidades e desenvolvemos uma abordagem para análise e negociação no mercado que coloca as probabilidades alinhadas com o nosso comércio.

probabilidade de forex

Então, probabilidades não são certos fatos. É provável que as probabilidades ocorram. E, no entanto, devemos pensar em termos de probabilidade. Porque Porque é tudo o que temos.

 
Poderíamos nos voltar para os médiuns. Poderíamos nos voltar para a astrologia. Poderíamos nos voltar para a intervenção divina. Nós poderíamos e alguns de nós fazemos isso. Nosso comércio está nas mãos do destino, deus, conjecturas ou probabilidade. Eu prefiro probabilidade. Mesmo que nem sempre sejam prováveis ​​o suficiente. Nem sempre é a palavra-chave. Modelos surgem, mas nem sempre. Os sistemas funcionam, mas nem sempre. Fatores fundamentais determinam o preço, mas nem sempre.

Relaxe. Se houvesse sempre, o jogo terminaria. Hoje não existe a revista Wall Street de amanhã. É por isso que negociar informações privilegiadas é crime. As informações privilegiadas prevêem, mas nem sempre. Mesmo um crime não dá total confiança.

O que podemos fazer? Aceite o que temos. Pense em categorias de probabilidades e aja de acordo com elas. Permita que as probabilidades sejam suficientes para você. Além disso, seja grato por eles. As probabilidades são, afinal, prováveis.

Os traders de sucesso pensam em categorias de probabilidade. Eles se alinham com as probabilidades. Eles os compartilham. Baixa probabilidade. É provável. Altamente provável. Em uma negociação altamente provável, eles arriscam mais do que em uma negociação provável baixa. É aqui que o gerenciamento de dinheiro ou o dimensionamento de posições funcionam.

Devemos aceitar nossas limitações e as limitações de nosso ofício e arte. Devemos nos sentir à vontade com previsões e interpretações aproximadas. Devemos confiar no escudo da probabilidade. Então podemos seguir com o que temos atualmente e confiar na provável previsibilidade de nossos métodos.

Os traders de sucesso mantêm-se longe de problemas, pensando em categorias de probabilidade. Se você souber que a transação provavelmente ganhará dinheiro, você a executará da maneira apropriada. Porque não Ela provavelmente vai trazer algum dinheiro.

Por outro lado, se você souber que a negociação é apenas uma possibilidade, você fará uma ordem de parada protetora. Como isso é apenas provável, você está ciente de outras possibilidades. Poderia ser um comércio perdedor. Portanto, você se protege.

As probabilidades mantêm você em um estado psicológico equilibrado. Pensar em termos de probabilidade é exatamente o oposto de pensar em termos de certeza. Lembre-se de que não há fatos inegáveis ​​no comércio. Ao pensar em termos de probabilidade, você mantém suas percepções limpas para avaliar indicadores ou informações conflitantes. A clareza da percepção mantém você em contato com a realidade real. Você não vai contar histórias hipnóticas sobre o que está prestes a acontecer ou está prestes a acontecer. Não há espaço para auto-engano.

Pensar em categorias de probabilidade impede que você vincule seu ego à negociação. Como qualquer decisão é apenas probabilidades, não há grandes conquistas se você vencer, e nenhum grande fracasso se perder. Como você se concentra nas probabilidades, associa isso ao mercado, não a si mesmo. No momento em que você começa a considerar o mercado em um relacionamento consigo mesmo, entra em apuros. Primeiro, você distorce sua visão. Você não pode ver o que está bem na frente do seu nariz. Em segundo lugar, você distorce sua avaliação. Seu comércio está se tornando muito importante. Quando o comércio se torna muito importante, todos os tipos de distorções e dificuldades aumentam. Você troca para provar seu próprio valor, não para ganhar dinheiro.

Probabilidade é a sua força. É tudo o que você tem, mas é o suficiente.

TIME – DINHEIRO: ESCOLHENDO O TEMPO IDEAL PARA O COMÉRCIO
O que determina a escolha do prazo para negociação. Qual é a importância dos intervalos de tempo? Dependência temporal no método de negociação e estratégia.
Timeframe (TF, de inglês – TimeFrame) – o intervalo de tempo no gráfico do ativo quando as flutuações do ativo durante um determinado período de tempo são exibidas. Por exemplo, incluindo o TF M1 (minuto), vemos velas (barras), com duração de 1 minuto.

Os princípios básicos da análise técnica foram e permanecem inalterados em todos os FTs. Afinal, muitas oportunidades favoráveis ​​para entrar no mercado podem ser encontradas em qualquer intervalo de tempo. Mas, no entanto, a negociação em M1 e H4 tem suas próprias características, e os instrumentos (indicadores) serão diferentes em configurações.
Como escolher um prazo para negociar

QUAL O BENEFÍCIO DAS FRAMES DE TEMPO PARA UM OPERADOR?
Muito confortável. Uma vela ou barra do intervalo de tempo que precisamos mostrará a dinâmica das mudanças de preço durante esse período. Quanto maior o período de análise que precisamos, maior (mais) o TF será. Este é um tipo de escala de mercado, que é, sem dúvida, muito conveniente, especialmente para a análise de tendências de longo prazo. Se estamos escalpelando ou, por alguma razão ou outra, queremos considerar detalhes menores de flutuações de preço, o prazo é reduzido para M15 ou M1 – e tudo fica claro de uma vez.

Assim, o horário não é cheio de velas desnecessárias, mas o que é necessário agora é escolhido. Também vale a pena lembrar que existem botões de escala (“+” e “-”) na barra de ferramentas do MT4.

Você pode instalar vários TFs no terminal MT4 padrão: M1 (1 min.), M5 (5 min.), M15 (15 min.), M30 (30 min.), H1 (1 hora), H4 (4 horas), D1 (dia), W1 (semana) e, finalmente, MN (mês). Cada intervalo é importante à sua maneira.

Se você precisar de outros TFs, recomendamos o uso de cotações on-line – sites especiais, onde cotações de pares de moedas e outras ferramentas estão disponíveis em tempo real sem o download de um software especial. Como regra geral, tudo acontece no site com a capacidade de atualizar automaticamente o preço e selecionar o TF, incl. não padronizado (por exemplo, 2 minutos ou 3 horas).

TIME FRAMES – DICAS IMPORTANTES
Se você é um fã de análise técnica, então você precisa coletar o máximo de informações possíveis sobre as flutuações de preços e avaliar as perspectivas. Portanto, em primeiro lugar é a ordem de estudar gráficos de preços. A melhor solução seria começar a analisar gráficos de longo prazo (por exemplo, D1 ou H4) com uma transição gradual para os de curto prazo. Grandes períodos mostram menos “ruído”, é mais fácil distinguir entre modelos gráficos, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência. O trading clássico, como muitos traders experientes que trabalham em grandes depósitos, está inclinado a tal análise – de “macro” a “micro”.

O ponto de entrada para a posição é determinado no menor TF (depois de analisar os maiores). Quanto menor o TF, mais precisa é a entrada.

Muitas vezes os investidores iniciantes fazem uma pergunta – em que direção o preço se move? Se você não especificar a escala de tempo (TF), a pergunta não tem sentido. Afinal, em um relógio (H1), um ativo pode crescer e em cinco minutos (M5) – queda.

Importante: no TF diferente, o comportamento do preço é semelhante. Ou seja veremos tendências que são interrompidas por correções, volatilidade incerta, etc. tanto em grandes períodos de tempo como H4 e acima, quanto em pequenos – M1, M5, etc. Apenas em pequenos TFs, movimentos “malucos” serão óbvios, e em grandes, você simplesmente não poderá vê-los.

É necessário perceber que cada TF tem seus próprios “fãs”, ou seja, comerciantes que negociam quase exclusivamente com ele. O TF mais popular para o comércio M15, M30, H1 e H4. TF menos de M15 usa cambistas, mais H4 – investidores de longo prazo.

QUAL FRAME DE TEMPO DE ESCOLHER PARA O COMÉRCIO IDEAL?
A escala de mudanças de preço corresponde a uma mudança temporária. Se as mudanças de preço por dia raramente excederem o limite de alguns por cento, então, ao longo de 1-2 meses, o preço pode mudar de 10 a 20% ou mais. Mas as mudanças numéricas do preço dentro de um dia em décimos e centésimos de um por cento são comuns! E se você olhar de perto, fica claro – a quantidade de flutuações no dia é muitas vezes maior que o resultado por dia. Em vista disso, parece que, ao negociar com pequenos TFs, você pode obter mais lucro usando um grande número de transações (o que os cambistas fazem). Isto é também o que os comerciantes novatos fazem. De fato, os resultados não são tão grandes quanto o esperado. Por que

Cada transação tem um preço. A comissão do corretor, o spread sempre em mudança, faz uma vantagem não a nosso favor e está presente em todos os FTs. Além disso, pequenas escalas de tempo são caracterizadas por considerável aleatoriedade de preço, o que é difícil de prever para um trader. Qualquer jogador importante pode criar momentum, o que também é difícil de prever pelos traders comuns. Em grandes períodos de tempo, entretanto, ocorrem movimentos de preço menos aleatórios, uma vez que um movimento tão forte em uma grande escala de tempo requer muito mais esforço.

Escolhendo um TF, proceda de suas próprias regras de negociação. A escala deve ser ideal quando a boa volatilidade puder ser “coberta” com transações, e o custo da transação será aceitável em relação ao lucro médio por transação.

NOVOS E VELHOS ITENS EM CITAÇÕES FOREX
Qual é a diferença entre as cotações de quatro e cinco dígitos no terminal MetaTrader 4? Eles afetam a precisão e a lucratividade do comércio?
Em vários fóruns sobre negociação forex muito jargão específico, nem sempre claro para o iniciante. Itens antigos e novos são frequentemente mencionados. Então, o que estamos falando?
Os pontos antigos indicam a variação mínima de preço para o CD com cotações de 4 casas decimais, com as novas o valor mínimo da variação do preço do CD com as cotações de 5 casas decimais.

Daí a pergunta: “E quanto ao CD de quatro e cinco dígitos? É muito simples. Corretores diferentes usam sistemas de cotação diferentes. Em um corretor de quatro dígitos, as cotações de EURUSD são exibidas como 1,3367. E no DC de cinco dígitos, a mesma cotação ficará como 1,33670. A partir do curso escolar de matemática, sabemos que 0,01 = 0,010 = 0,0100 = 0,01000. Portanto, os valores de ambas as cotações são os mesmos: 1.3367 = 1.33670.

Assim:

  • 1 parágrafo antigo (4 caracteres) = 0,0001
  • 1 novo item (5 caracteres) = 0,00001

Em fóruns, em vários cursos, livros, monitoramento, etc. é geralmente aceite indicar tudo nos parágrafos antigos (4 dígitos) para evitar confusão e mal-entendidos.

Em todos os conselheiros de Forex mais ou menos novos, as configurações não exigem alterações para trabalhar em DCs de cinco dígitos, você especifica valores nas configurações (associadas a pontos, por exemplo, stop loss e take profit) em pontos antigos, e o orientador reconhece automaticamente quais seu tipo DC de cotação e ajusta seu trabalho. Em alguns consultores antigos para trabalhar em um DC com um sistema de citações de cinco dígitos, você precisa adicionar 0 a todos os parâmetros especificados nos parágrafos, mas, repito, você não precisa adicionar zeros a todos os novos consultores, a automação fará tudo para você.
Como está o preço no mercado de derivativos e qual o impacto que ele tem na economia. Por que precisamos de bolsas de futuros e quais benefícios elas trazem.
Devido ao fato de que o mercado de derivativos é ao mesmo tempo uma parte muito ativa e absolutamente transparente do mercado financeiro global, é um excelente objeto para um estudo abrangente dos princípios de funcionamento e sentimentos predominantes.

mercado de derivativos

PREÇO JUSTO
Devido à constante luta entre compradores e vendedores pelos melhores preços, o mercado de futuros tornou-se uma importante ferramenta de determinação de preço com base na oferta e demanda existente e prevista. Os preços futuros refletem um fluxo contínuo de informações provenientes de todo o mundo. Fatores diversos como clima, declarações de chefes de estado, padrões, guerras, relatórios econômicos, desenvolvimento de novas terras e desmatamento afetam a oferta e a demanda, o que significa preços de ativos atuais e futuros. Todas as informações disponíveis para os licitantes estão incluídas no preço. Esse processo é chamado de precificação.

RISCOS DE PREÇO REDUZIDO
Bolsas de futuros – um lugar para fazer transações com risco quase zero. O risco é reduzido devido ao preço predeterminado conhecido por todos os participantes do mercado. Isso reduz os custos dos compradores de varejo, pois há menos chances de os produtores aumentarem os preços de bens e ativos, com o objetivo de aumentar seus próprios lucros no mercado spot.

Plano de Negociação Forex

“Sorte é o que acontece quando uma oportunidade atende ao planejamento.”

Thomas Jefferson

“Estabeleça seu plano por escrito. Quando terminar de escrevê-lo, você deve determinar a forma específica do que antes era um desejo intangível ”.

Napoleon Hill

Encontrar citações que expliquem os benefícios do planejamento é bem fácil. Acima estão duas das citações mais populares e autoritárias elogiando os benefícios do planejamento. Ou outro:

“Se você tem uma falha no planejamento, então está planejando uma falha.”

Provérbio

Não importa como você olhe para isso ou quem quer que você ouça, os benefícios do planejamento podem ser enormes; especialmente no início de um negócio difícil.

Isso pode moldar o processo, que esperamos que ajude você a alcançar seus objetivos.

Neste artigo, vamos considerar o que é o “Plano de Negociação”, bem como os elementos que os operadores individuais usam em seus planos.

Os “planos de negociação” de diferentes traders podem variar muito e geralmente se formam em torno de preferências pessoais e, mais importante, de metas.

Por este motivo, decidimos começar a elaborar o nosso plano de negociação com a definição de um objetivo diário.

Esta é a primeira linha do nosso plano e serve como um lembrete do que devemos fazer no mercado todos os dias.

Nós sempre marcamos em verde para que ele se destaque do resto dos elementos do plano.

Com um rápido olhar para o plano, a linha verde imediatamente chama a sua atenção, mais uma vez lembrando o que o nosso trabalho consiste durante o dia.

Objetivos
Os novos operadores geralmente perguntam quantos pips precisam definir uma meta no início da negociação.

Recomendamos que os novos operadores definam pequenos objetivos iniciais em uma conta demo e os aumentem à medida que sua experiência e habilidades se desenvolverem.

Às vezes, as negociações são bastante difíceis e definir metas muito altas pode se tornar um elemento que impede o sucesso.

Os objetivos devem ser realistas, alcançáveis ​​e atraentes ao mesmo tempo.

As expectativas podem variar muito entre os operadores; mas seu realismo é extremamente importante para a formação do plano e estratégia.

É disso que o resto do plano depende, então começamos a fazer um plano, definindo o alvo diário em pips.

Quando negociar
Talvez esta seja uma daquelas partes dos planos de negociação que são mais frequentemente negligenciados. O mercado Forex está aberto 24 horas por dia e muitos comerciantes tentam tirar proveito disso.

A natureza dinâmica dos preços durante as negociações 24 horas é uma característica muito atraente do mercado Forex.

Isso é ainda mais atraente para traders como nós, que vêm de bolsas de valores ou commodities, onde o risco de desvios de preço pode afetar muito o trabalho de um trader.

O Forex está aberto 24 horas por dia, e há muito menos lacunas, porque o mercado não fecha com a mesma frequência que a maioria dos mercados de ações, futuros e commodities.

Também é importante notar que diferentes pregões podem mostrar características diferentes em termos de como os preços se movem.

Leia o artigo Negociando durante a sessão de Tóquio

Os autores apresentam a tese de que durante o pregão de Tóquio, as flutuações potenciais de preços são geralmente menores e, portanto, mais adaptadas para novos operadores.

Primeiro, descobrimos que os movimentos médios de preço da moeda de teste durante a sessão de Tóquio (o EUR / USD foi usado neste estudo) é geralmente menor do que durante outras sessões de negociação ou em outros momentos do dia.

Tendo analisado tudo, chegamos à conclusão de que durante o pregão em Tóquio é melhor usar estratégias de negociação de faixa, como o RSI.
Quanto você pode arriscar por comércio?
O próximo passo no plano de negociação, em nossa opinião, é a sua parte mais importante. Aqui você define os parâmetros de risco que se adequam ao comerciante.

Não há uma resposta única para essa pergunta que seja melhor que as outras em tudo. Novamente, essa parte do plano deve ser construída em torno das metas, objetivos e tolerância a riscos de cada operador individual.

Para aqueles que precisam de ajuda para configurar essa parte do plano, no módulo “Gerenciamento de Dinheiro” em nosso curso de vídeo, sugerimos usar um risco máximo de 5%.

Os negociadores também precisam determinar se o valor em risco será em uma transação ou em vários.

Se você arriscar 5% da sua pontuação em cinco ideias, então, no total, será de 25%. Se você perder em todas as cinco transações, amanhã terá apenas 75% do saldo da sua conta.

Ou seja, no dia seguinte você precisará fazer 33% para voltar ao nível de equilíbrio!

Pessoalmente, acreditamos que este nível de risco de forma contínua é inaceitável para o comerciante.

Estaríamos satisfeitos com o risco de um máximo de 5% da conta – para todas as transações. Assim, se tivermos um dia muito ruim e perdermos em todas as posições, amanhã voltaremos ao trabalho, com uma pontuação de 95%.

Qual lucro deve ser buscado em cada transação
Mais uma vez, esta parte do plano para diferentes comerciantes podediferem dependendo do seu estilo de negociação, parâmetros de risco e objetivos.

O rácio de risco e recompensa é de grande importância para os comerciantes, por isso fornecemos provas para ilustrar mais uma vez este ponto.

Concluímos que é necessário usar uma proporção de pelo menos 1 para 1. Isso significa que, se arriscarmos 100 pips em uma negociação, o lucro deve ser de pelo menos 100 pips.

E também concluem: “Para transações com menor probabilidade de lucro, como estratégias de negociação de tendência, recomenda-se uma relação risco / recompensa maior, por exemplo, 2: 1, 3: 1 ou até 4: 1.”

Nos artigos anteriores, recomendamos um mínimo de 2: 1 ou superior. Ou seja, se fizermos o mesmo acordo com 100 pips de risco, como mencionado acima, precisaremos de pelo menos 200 pips para a meta de lucro.

Qual é a melhor maneira de entrar em um acordo?
Esta é uma das partes mais simplificadas de um plano de negociação, uma vez que o momento de entrar em um negócio é freqüentemente ditado pela estratégia de negociação (ou estratégias).

Vamos tentar descrever com a maior precisão possível a situação que gostaríamos de ver.

Se usássemos a “Model Strategy”, esta seção do plano de negociação seria assim:

Observamos as interseções do RSI entre 14:00 e 18:00 EST.

Vamos tentar descrever a estratégia em mais detalhes.

Qual a melhor forma de fechar negócios?
Nesta parte, que é uma continuação natural da anterior, você precisa considerar cada estratégia.

  • Para cada estratégia descrita na seção “Como entrar em transações”, é necessária uma saída planejada
  • Aqui está uma opção de saída: “Fecho o negócio quando o lucro excede o nível inicial de risco em 2 vezes”.
  • E aqui está outro: “Eu retiro parte do lote e transfiro o stop loss para breakeven com um lucro de 50 pips, então eu movo a parada para a posição restante a uma distância de 30 pips até que as flutuações de preço me tirem da transação.”
  • Como gerenciar um negócio melhor
  • Novamente, este item será diferente para diferentes traders, já que tudo depende muito das seções anteriores do plano de negociação.

Pode também depender das estratégias específicas ou condições de mercado nas quais o comércio é conduzido.

Movimentos de tendência podem continuar por um longo período de tempo, isto é, paradas de trailing podem ser mais preferíveis em mercados de tendência e em caso de quebra de negociação do que em um mercado de ranking.

As regras
Nós guardamos o melhor para o final.

Aqui nós criaremos nossas próprias “regras” pessoais e as administraremos.

Se estamos constantemente confrontados com um problema, a única solução racional é identificar o problema e criar uma regra para ele. Aqui vamos precisar de nossas próprias regras.

Eles serão muito diferentes para diferentes traders, mas para que você entenda do que se trata, aqui está uma das regras que foram incluídas em nossos planos de negociação por um bom tempo:

“Nunca jogue um bom dinheiro depois de mal.”

Isso significa que, se abrirmos um acordo e perdermos, não adicionamos dinheiro a essa perda.

Isso também significa que se nós fizermos uma parada e o mercado for contra nós, sob nenhuma circunstância moveremos a parada na esperança de estar certo.

Observamos essa tendência por um longo tempo, construímos uma regra para ela e a salvamos como um lembrete.

Recomendamos que você se lembre de quais áreas de negociação estão causando mais dificuldades e tente superá-las nesta seção.