POR QUE INTUIÇÃO DE FOREX TRADER?

Na filosofia, existe a seguinte definição de intuição: “… a capacidade de penetrar na essência das coisas, não pelo raciocínio ou pensamento lógico, mas pelo insight inconsciente instantâneo”. Com relação ao tópico, podemos dizer que a intuição nada mais é do que a capacidade de um trader trabalhar e ver o mercado tanto no hemisfério direito quanto no esquerdo.

Imagine um “operador universal” cuja análise de mercado é uma síntese de seu instinto, inteligência e intuição.

O instinto se manifesta no nível material. Qualquer ação inicial do profissional vem de seu desejo de satisfazer uma variedade de interesses materiais. Ao mesmo tempo, a forte dinâmica unidirecional de preços se reforça, expandindo-se como um incêndio: se um profissional sofre perdas, ele coloca um stop loss, se vencer, continua a seguir cada vez mais a estratégia vencedora.

 
A ação do instinto se manifesta no desejo inconsciente do comerciante de concluir transações, evitando os “pontos ruins” e frequentemente olhando para os “bons”.

A inteligência se manifesta na capacidade de compreender logicamente o que está acontecendo e tomar, com base nisso, a decisão mais simples e lucrativa. Se o instinto age inconscientemente (com base na experiência anterior, em um conjunto de regras simples aprendidas e nos conselhos dos professores), o intelecto tenta compreender independentemente essas dicas e regras de acordo com sua própria visão de mundo e com as mudanças nas condições externas. É a inteligência projetada para ajudar a encontrar uma saída para um possível impasse no qual simplesmente seguir as “regras” pode levá-lo. A inteligência também pode dar sua própria imagem dos mercados financeiros.

Atualmente, existem programas de análise de mercado que são um conjunto de regras simples (programas de análise técnica) e programas de autoaprendizagem usando tecnologias de redes neurais. Esses programas são um modelo de computador de toda a experiência das gerações anteriores de comerciantes. Mas qualquer programa é apenas um reflexo de duas qualidades de uma pessoa – instinto e inteligência. Não há programas que prevejam o comportamento do mercado por um método intuitivo. Em qualquer pessoa, há o início da intuição, mas nem todos a usam. Ou seja, ele se desenvolve na aplicação, e o ponto não está na experiência. Ao usar intencionalmente suas habilidades de percepção da realidade do lado direito do cérebro, um profissional pode desenvolver sua intuição, que não será pior, e talvez melhor do que quaisquer regras e programas “de ouro”, para sugerir as decisões corretas.

Como usar a intuição? Apresentar uma hipótese e testá-la com ações reais no mercado em pequenas quantidades. Se a hipótese for confirmada, poderá ser aplicada como uma de trabalho. Caso contrário, é necessário verificar por que há uma discrepância com a realidade. É possível que este seja apenas um desvio temporário. Ou talvez a hipótese seja incorreta. Somente após uma verificação em larga escala as operações em larga escala nessa direção começam.

DIÁRIO DO COMERCIAL – E ELE PRECISA?
POR QUE O DIÁRIO DE UM COMERCIAL É NECESSÁRIO?

Diário do profissional A psicologia do comércio bem-sucedido não recebe menos atenção do que, digamos, uma estratégia comercial. Um comerciante pode ganhar dinheiro com negociações de curto ou longo prazo, usar análises técnicas ou suas próprias premonições, mas deve ter certas qualidades psicológicas. Um profissional bem-sucedido não dá poder às suas emoções, não permite que o medo, a ganância e o pânico influenciem a tomada de decisão. É claro que qualquer pessoa, mesmo a pessoa mais confiante, experimenta emoções negativas, fracassando. Resta apenas aprender a controlar essas emoções, a gerenciá-las.

Negociar é um trabalho que requer concentração constante de atenção e disciplina. Às vezes, um erro ou falta de atenção aos detalhes pode ser muito caro. Não há lugar para emoções descontroladas – assim como um bom ator interpreta os sentimentos e as experiências de seu personagem, um profissional controla suas reações. Os comerciantes experientes e bem-sucedidos, depois de terem desenvolvido uma linha estratégica, seguem-na, não se apressando de um lado para o outro e não se perguntando constantemente a pergunta: “Não estou enganado?”.

 Quase todos os traders de sucesso têm uma coisa em comum – eles mantêm um diário ou diário. Lá, eles inserem dados sobre quando e por que o comércio foi realizado, seus resultados e a experiência adquirida.

Qualquer um que não aprenda com os erros do passado não está seguro de repeti-los no futuro – esse provérbio é especialmente relevante para a negociação. A maioria dos traders, especialmente iniciantes, comete os mesmos erros. Devido ao estresse e à ansiedade, uma pessoa pode responder inadequadamente à situação. Portanto, é necessário um diário de negociação: ele oferece uma oportunidade para analisar nossa lógica, motivos, ações, pensamento. As conclusões obtidas como resultado dessa análise ajudarão a evitar a repetição de erros.

O diário do profissional torna o profissional mais atencioso e confiante.

VANTAGENS DO DIÁRIO DO COMERCIAL

  1. identificação da lógica das negociações e dos processos que você é guiado durante a implementação;
  2. rastreamento de eventos, sinais de mercado e seu impacto nas negociações;
  3. ajudar no gerenciamento de estresse e emoções.

O diário de um profissional ajudará a identificar suas fraquezas e fortalecer seus pontos fortes. Por exemplo, você está fazendo um negócio cuja ideia parece perfeita. Mais tarde, porém, distraindo-se das emoções, você descobre que não havia razões para otimismo em geral. Entenda seus erros, corrija-os – este será o primeiro passo para melhorar sua própria estratégia. Além disso, mesmo antes de entrar no mercado, é necessário entender claramente (ou melhor, anotar) os motivos que o motivam a fazer esse comércio específico. Isso permitirá que, com o tempo, desenvolva o automatismo de tomar as decisões corretas.

O principal requisito da estrutura do diário de um trader é fornecer um registro detalhado e objetivo das negociações. O diário deve ser organizado de tal maneira que todos os prós e contras do comércio sejam claramente visíveis. Normalmente, os seguintes pontos são refletidos no diário de um profissional:

  1. Comércio:
  • data e hora da transação;
  • dados sobre como entrar em uma posição (posição longa ou curta, preço);
  • tipo (swing trading, a longo prazo ou diariamente);
  • a razão do comércio é a lógica e a estratégia por trás dele;
  • tempo de parada e nível de configuração de stop loss;
  • o preço marginal pelo qual você está pronto para deixar a posição;
  • vantagens – aspectos positivos do comércio;
  • Contras – problemas em potencial.
  1. Resultado:
  • atualização (após algum tempo, atualize as informações sobre o comércio – lucros ou perdas atuais, paradas definidas, etc.);
  • saída – preço, data e hora;
  • motivo da saída – o preço atingiu a meta ou o nível de parada, etc.;
  • lucro / perda – valores absolutos e relativos (dólares e juros);
  • conclusões (o que esse comércio ensinou a você, o que você fez certo e o que não fez?).

No diário de um profissional, faz sentido manter um gráfico no qual os pontos de entrada e saída estão marcados. Outro ponto que deve ser incluído – seu estado psicológico (nervosismo, confiança, emocionalidade etc.) – isso pode fornecer um serviço inestimável para aqueles que não conseguem controlar suas emoções. O nível de detalhe das informações inseridas é limitado apenas pela sua imaginação e tempo – quanto mais o diário, melhor. Com um gráfico bem construído, comparando o lucro máximo possível com o ganho recebido, você pode entender por que a saída do comércio era muito cedo ou muito tarde.

Assim, a partir do diário do profissional, o tipo de negociação realizada, as condições de mercado sob as quais foi concluída, o tempo e o preço da execução ficam claros. Se a operação não for lucrativa, as informações obtidas deverão responder à pergunta principal: as perdas são resultado de um erro aleatório ou incorreto da estratégia aplicada?

Naturalmente, você pode analisar a situação e tirar conclusões somente depois de algum tempo, se livrando das emoções. É provável que manter um diário possa ser difícil para cambistas hiperativos e comerciantes de dia. É mais conveniente que eles mantenham um diário de um profissional, avaliando a lucratividade oudeficitária não pelo comércio, mas por dia.

Manter um diário comercial ajudará significativamente no desenvolvimento de uma nova estratégia. Além de testar o próprio sistema de negociação, o diário revelará o potencial real da estratégia desenvolvida.

A análise de operações passadas pode frequentemente ser uma tarefa dolorosa – não é tão fácil sobreviver às perdas incorridas repetidamente. Mas este é um passo necessário para se livrar de hábitos desnecessários e direcionar sua estratégia na direção certa.

INVESTIR – CUSTO OU NÃO?

A vida moderna nos impõe suas próprias condições, às quais devemos simplesmente aderir. E nessas condições, a questão da geração de renda se torna extremamente importante. Que requisitos o russo médio faz para a fonte de sua própria renda? Estou certo de que, para a maioria, a resposta será esta: um bom emprego é um emprego contratado, com um bom salário e um pacote “tentador” de garantias sociais. Bem, isso não é surpreendente, porque uma pessoa é uma criatura que, em toda parte e em tudo, luta para receber algumas garantias e estabilidade. É importante que ele tenha um emprego que garanta um salário pequeno, mas estável, quando estiver confiante nos benefícios de aposentadoria, além de oferecer vários benefícios.

É verdade que, se você colocar a mão no coração, essa abordagem, para dizer o mínimo, não será mais eficaz. Isso era verdade nos tempos soviéticos, quando os preços não mudavam por muitos anos. É verdade que não papéis, salários e pensões, mas, mesmo assim, com esse dinheiro se poderia tolerar uma vida decente sem medo de um déficit total. A economia planejada ainda tinha suas vantagens.

 Mas hoje o mesmo não pode ser dito sobre as condições atuais. Existem garantias? Podemos dizer que hoje o próprio homem é o ganha-pão e o fundo acumulado. Tudo depende apenas de si mesmo. Todos se esforçam para fornecer um nível decente de salários. É por isso que o trabalho oficial para muitos é a única fonte de subsistência. Mas você deve admitir que existem muitas vantagens, menos desvantagens. E o mais importante, menos, é que gradualmente você se acostuma ao seu trabalho e não consegue imaginar como vai viver se de repente ficar sem ele. É normal quando você está constantemente com medo de perder o emprego e, com ele, o seu sustento?

Isso não é normal! Então, você precisa procurar uma maneira de sair dessa situação. Como uma opção – investir. E, como resultado – renda de várias fontes. É improvável que alguém argumente que a maioria das pessoas simplesmente sonha em ter várias fontes estáveis ​​de renda que podem constantemente trazer mais e mais lucro com menos esforço.

O melhor de tudo é que é um investimento de fundos em que seria possível obter lucros regulares, sem pensar constantemente em como economizar esse capital. Ter apenas renda passiva. Além disso, a opção ideal é quando receberemos o dinheiro necessário para uma vida decente e muito mais. Agora, quando alcançamos tais resultados, podemos falar sobre o fato de termos nos tornado independentes financeiramente.

Além disso, não é necessário trabalhar em outro emprego, porque o dinheiro que ele recebe é suficiente para satisfazer todas as necessidades. E quando uma pessoa pode atingir esse nível, não precisará monitorar constantemente o processo de geração de renda. Portanto, o tempo livre pode ser usado novamente para o bem de si mesmo. Você pode definir novos objetivos e alcançá-los. Com essa combinação de circunstâncias, a vida pode girar 180 graus. Você finalmente se sentirá livre e poderá dedicar tempo livre ao que sempre quis fazer, mas não havia tempo suficiente para isso. Pode ser sua família, ou viajar, ou algo mais. Ou talvez depois de um bom descanso, você possa decidir fazer negócios sérios.

Learning Forex – O que é uma folha de pagamento não agrícola?

Muitos eventos acontecem no Calendário Econômico dos EUA para o mês, mas nenhum deles é esperado com a mesma impaciência que os dados salariais no setor não agrícola ou Non-Farm Payroll (NFP).

Relatórios de emprego não-agrícola, também conhecidos como Non-Farm Payrolls ou NFPs, são publicados mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics EUA para refletir as mudanças no emprego dentro dos Estados Unidos.

Em última análise, este relatório permite que os comerciantes entendam se a economia dos EUA está crescendo ou contraindo, e também tem um impacto direto nas decisões de pessoas influentes, como o Federal Reserve dos EUA.

Diante de tudo isso, vamos dar uma olhada mais de perto neste evento de notícias para entender melhor a essência do NFP e seu impacto potencial no mercado.

Primeiro, o PFN considera mudanças líquidas de emprego à medida que os empregos são criados ou cortados todos os meses.

O termo não-agrícola (não agrícola) é usado devido ao fato de que os agricultores e trabalhadores agrícolas não estão incluídos no número de empregados.

A decisão de não incluir empregos na agricultura deve-se ao fato de que esses empregos são predominantemente sazonais, o que pode levar a pequenas mudanças temporárias nos relatórios de emprego.

Por esta razão, o relatório também não inclui alguns servidores públicos, trabalhadores em domicílios particulares e organizações sem fins lucrativos.

Abaixo você confere a totalidade das liberações anteriores do NFP nos últimos 5 anos (2012-2017). Como você pode ver na imagem abaixo, os valores NFP podem sofrer flutuações significativas.

Os traders frequentemente especulam sobre essas mudanças nos dados do NFP, o que freqüentemente leva a uma maior volatilidade do mercado no dia em que são divulgados. Vamos dar uma olhada em um exemplo específico.

Como você sabe, o NFP, o indicador mais conhecido de emprego nos Estados Unidos, cria uma volatilidade significativa no mercado Forex.

Abaixo, vemos o que aconteceu durante o lançamento do NFP no mês passado em um gráfico de USD / JPY de cinco minutos.

O relatório do NFP foi divulgado às 8h30 da manhã (horário de Brasília), e os números mostraram 227 mil pessoas, o que excedeu significativamente os 180 mil previstos.

Neste momento, o USD / JPY caiu 91 pips nos primeiros 5 minutos de negociação. Nas duas horas seguintes, este par caiu 113 pips no total!

Tradicionalmente, há muitas maneiras de negociar nas notícias, incluindo estratégias de negociação de fuga, amortecendo o efeito das notícias e falhas de mercado.

O comércio NFP pode ser uma meta interessante e muitas vezes lucrativa para os comerciantes que desejam entrar no mercado com maior volatilidade.

Independentemente da estratégia adotada, é sempre importante monitorar os níveis de risco e recompensa, minimizando o uso de alavancagem caso a volatilidade relacionada a notícias torne o mercado contra o seu negócio.

Com isso em mente, os investidores devem esperar uma maior volatilidade e planejar sua estratégia para o dia de acordo.

QUANTO DINHEIRO VOCÊ PRECISA PARA ATENDER TODAS AS SUAS NECESSIDADES?
Concorde que esta é outra questão. Imediatamente, parece que é difícil responder. Mas digamos que você tenha decidido. Então, no próximo estágio, você precisará determinar quanto tempo sua nova atividade levará, quanto você precisará investir e existe alguma perspectiva de investir dessa maneira.

Quanto ao nível de rentabilidade, é impossível afirmar inequivocamente que tanto dinheiro por mês é suficiente para esse grupo de pessoas e muito para o outro. Tudo isso é individual. Em geral, existem muitos pontos de vista sobre qual nível de lucratividade pode ser considerado aceitável. Qualquer empresário lhe dirá que um negócio lucrativo é um negócio que, com o tempo, começa a render um retorno de mais de 40% dos fundos investidos nele. É verdade que acima de 40% – esse número é bastante vago. Pode ser 100% e 300%, ou até mais.

De fato, a maioria dos empresários dedica muito tempo ao seu desenvolvimento e controle. Obviamente, isso é bom para os negócios, mas não para a família. É por isso que o nível de rentabilidade é geralmente calculado com base em quais são seus valores. Você deve priorizar claramente. O que é mais importante para você: obter mais receita com o investimento de fundos, mas ao mesmo tempo gastar todo o seu tempo desenvolvendo o negócio e seu controle? Ou “não tomar banho”, mas receber dividendos muito menores? É verdade que há outra opção – a média de ouro. É quando você controla moderadamente uma empresa e passa seu tempo nela com moderação. Bem, eobter, é claro, a quantidade apropriada.

Penso que quase ninguém discute, o que é muito bom quando a fonte de geração de receita não é uma, mas várias. É bom quando, ao mesmo tempo, gastamos um pouco de força e energia, mas obtemos uma recompensa decente. Só não acho que estou fazendo campanha para uma fonte específica de geração de receita. Não! Tudo está em suas mãos! Assista, pergunte o preço, escolha, tente, no final. Procure todas as possibilidades de obter uma renda estável, além disso, de diferentes fontes. A opção ideal é encontrar um negócio que lhe traga prazer. Nesse caso, você pode se envolver nesse negócio pelo tempo em que tiver experiência e satisfação com isso.

Mas não importa qual seja a principal fonte de geração de renda para você, ainda procure a oportunidade de receber renda passiva que requer sua participação mínima. Estou certo de que, se você criar um “travesseiro de dinheiro”, se sentirá muito mais confiante. Você deve admitir que vive muito mais calmo quando trabalha duro em seu trabalho principal, mas ao mesmo tempo sabe que eles estão “pingando” dinheiro de outra fonte. Além disso, isso pode não funcionar. Então nossa vida parecerá muito mais divertida, bem e, é claro, mais estável.

E AGORA VOCÊ PRECISA DETERMINAR POR SI MESMO – QUAL RENDA SERÁ ADEQUADA?
Quanto você precisa para não existir, mas viver normalmente? Eu acredito que o retorno médio aceitável é de cerca de 160%. É claro que para isso você precisará investir. Quando você alcança esse nível, já pode determinar por si mesmo se é adequado ou não.

No meu trabalho, estou apenas no melhor. Então, durante muito tempo, lembrei-me das palavras de um empresário que, aliás, há muito tempo mantém negócios e investimentos. Ele disse que uma pessoa rica não deve ser considerada uma pessoa que tem uma quantia enorme de dinheiro em sua conta bancária, tem carro, iate etc. O rico deve ser considerado alguém que tomou o cuidado de criar várias fontes de renda passiva estável. E, pessoalmente, ele pode possuir apenas parte de tudo isso. Mas com tudo isso, o dinheiro que essa pessoa recebe de várias fontes deve ser suficiente para todas as necessidades que ela possui. E o que é ainda mais importante – essas fontes de renda não podem ser retiradas ou capturadas de nenhuma outra maneira. Eles devem ser protegidos. É isso que os verdadeiros investidores fazem.

Mas talvez você já esteja ansioso para descobrir o principal – como criar esses mesmos ativos que geram receita na máquina e de modo que era impossível tirá-los, roubá-los. Acredite, isso não é difícil, mas, no entanto, esse processo é uma arte real. Além disso, não se pode dizer que, aqui, existe apenas um meio pelo qual esses mesmos ativos podem ser criados. Nem um pouco. De fato, existem muitas opções. Vou listar apenas alguns deles:

  • Você pode alugar imóveis
  • Você pode ganhar renda no trabalho para contratar
  • Você pode fazer transações no mercado monetário ou de commodities
  • Você pode fazer uma contribuição e receber juros
  • Você pode ganhar renda com títulos
  • Bem, e finalmente, lucre com seu próprio negócio

Como você pode ver, a lista não é tão extensa quanto você imagina. Mas, na minha opinião, isso é o mais básico. Cada um desses tipos de ganhos tem seus próprios pontos fortes e fracos. A primeira coisa que você deve fazer antes de começar é definir claramente o objetivo pelo qual se empenhará. Além disso, você deve calcular se, no futuro, o lucro recebido de sua atividade poderá recuperar todos os custos.

Apesar de muitos considerarem um passeio fácil, esse é, de fato, um assunto criativo. Além disso, para atingir o objetivo pretendido, você terá que considerar muitos fatores diferentes.

Como eu disse acima, primeiro você deve definir claramente o objetivo. Por que você estará investindo? O que isso vai lhe dar? Quase todas as pessoas se esforçam para ganhar o máximo de dinheiro possível, melhorando suas vidas e transformando seus sonhos em realidade. Como regra, nossa receita crescerá inevitavelmente devido ao crescimento da receita. Acontece que você tem que gastar dinheiro para servir a nossa boa vida, e quanto melhor (a vida), mais você precisa pagar pelo serviço prestado.

Pelo que eu disse acima, uma conclusão interessante se sugere – é vital criarmos reservas para nós mesmos. Agindo dessa maneira, garantimos que parte do capital investido não seja gasto, mas começaremos a criar uma fonte adicional de receita para o futuro ao longo do tempo. Outra razão pela qual você precisa pensar em se tornar um investidor é a necessidade de aumentar suas economias existentes. Portanto, você deve perguntar quais objetivos você está buscando: ou deseja manter os fundos existentes, ou aumentá-los, ou criar economias de pensão, ou precisa dos fundos para outra coisa.

AGORA A PRÓXIMA PERGUNTA: COMOINVESTIR CORRETAMENTE DINHEIRO?
Para fazer isso, você precisa fazer uma série de perguntas esclarecedoras:

  • Qual o tamanho dos dividendos que você receberá dos seus investimentos?
  • Esse investimento é confiável?
  • O que você pode dizer sobre manter a confidencialidade de tal investimento?
  • E os impostos?
  • O prazo para o qual você planeja investir?
  • Existe a possibilidade de reembolso?
  • Você tem no futuro previsível a necessidade de grandes despesas pelas quais precisa reservar uma certa quantia?

O que mais é importante entender? E onde quer que você invista, haverá três parâmetros principais em todos os lugares. Eles estão todos entrelaçados. Essa é a liquidez dos ativos, sua confiabilidade e lucratividade. Além disso, sempre haverá um certo desequilíbrio. Sua tarefa como investidor é alcançar a mesma confiabilidade, lucratividade e liquidez dos ativos. Como regra, se queremos mais confiabilidade, reduzimos a lucratividade ou a liquidez. Assumimos menos riscos e, por isso, perdemos menos. Se começarmos a correr mais riscos, às vezes isso ocorre à custa da lucratividade, mas se tudo correr bem, todos os nossos custos serão mais do que compensados. Você, como investidor, deve sempre estar ciente de que existe um risco ou não. E se for, então isso deve ser um risco razoável. Como no forex, em qualquer outro investimento, você não deve arriscar todo o seu capital. O nível máximo de fundos que deve ser colocado em circulação é de 20% do capital. Você pode ganhar muito mais se investir em ativos de longo prazo – por 3 ou mais anos. Acontece que teremos liquidez na liderança, e a confiabilidade e a lucratividade perderão significativamente.

Bem, talvez toda a palestra. Também acrescentarei que, antes de decidir sobre qualquer investimento, pense em quem o oferece e tente obter o máximo de informações possível sobre o objeto de investimento. Você deve saber com quem trabalhará. É verdade que você também não precisa esperar muito. Afinal, tempo é dinheiro!

REGRAS BÁSICAS PARA GESTÃO DE CAPITAIS NO FOREX – GESTÃO DE DINHEIRO

Se você pretende trabalhar nos mercados financeiros, precisa estar ciente de que, antes de tudo, precisa desenvolver um programa eficaz de alocação de capital. O gerenciamento sistemático de capital ao trabalhar em mercados de margem comercial garante ao comerciante uma existência segura. Você deve observar rigorosamente a proporção igual entre o valor do lucro e o valor das perdas em uma transação média. Nesse caso, o profissional não joga, mas trabalha com seus investimentos. Considerando a gestão do dinheiro, conheceremos quais são as principais disposições desse processo.

POSSUI BÁSICO GESTÃO DE DINHEIRO

  • A reserva exigida em situações fora do padrão é pelo menos metade do capital investido. Esta é a primeira regra para determinar a margem para posições em aberto. Esse é o conselho de Murphy. No entanto, para um trabalho seguro, muitos analistas recomendam uma porcentagem ainda menor de capital investido – de 5% a 30%.
  • O uso do princípio a seguir pelo comerciante ajuda a evitar a ruína: você não deve investir em um mercado mais de 10% a 15% de todos os fundos usados ​​e investir capital sólido em uma transação separada. Murphy recomenda estabelecer o padrão de risco para cada mercado não superior a 5% do valor dos investimentos. Nesse caso, em uma negociação perdida, o comerciante perde uma parte insignificante dos fundos investidos. Elder lidera uma figura ainda menor: de 1,5% a 2%.
  • Cada trader procura obter lucro, esse é um desejo natural quando se trabalha no mercado. No entanto, nesse desejo, não se deve esquecer as possíveis perdas. Se você colocar capital no mercado de um grupo, o valor total da garantia não deverá exceder 20% – 25%, uma vez que os mercados de um grupo se movimentam relativamente igualmente. Não esqueça que a alocação ótima de fundos deve ser aplicada, até certo ponto eles devem ser diversificados. Nesse caso, as perdas de uma transação importante podem ser cobertas pelo lucro de outra.
  • Determinar o grau de diversificação do portfólio. Uma maneira de proteger o capital investido é a diversificação. Mas, neste caso, é necessário um senso de proporção. Como determinar o grau de diversificação de portfólio gerenciando capital? Requer respeito constante pelo comprometimento sonoro entre concentração e diversificação. Se você abrir simultaneamente posições em não mais que quatro ou seis mercados de grupos diferentes, poderá obter uma distribuição de fundos relativamente confiável. Deve-se entender que quanto maior a diversificação dos fundos investidos, maior o valor da correlação negativa que existe entre os mercados.
  • Determinar o nível de ordens de stop loss. No momento da ausência do profissional, ordens de parada são colocadas em seu local de trabalho. Isso é feito para salvar o comerciante da ruína (execução de stop loss) ou para fornecer lucro adicional (stop profit).

O tamanho do stop loss depende, antes de tudo, de quanto o trader está pronto para perder em uma transação e, segundo, da correção de sua análise da situação no mercado. Por exemplo, um profissional possui um depósito em dólar do tamanho S. Ao abrir uma posição, ele perde uma porcentagem de L por cento do valor do depósito. Suponha que um contrato de 100.000 seja aberto com uma compra de USD contra a venda do franco suíço CHF, e o preço de abertura seja p1.

Compre US $ 100.000;
Venda CHF p1 x 100.000.

Em que ponto p2 um jogador deve fazer uma ordem de venda para não exceder o nível permitido de perdas SxL?

Se o pedido em p2 fosse acionado, a perda desta posição seria:

Perda = -CHF (p1-p2) x100.000.

Novamente, a perda não deve ser superior a USD SxL ou em francos suíços CHF SxLxp2. Portanto, temos:

(p1-p2) x100.000 = SxLxp2,

daqui, derivamos a seguinte expressão para determinar o nível da ordem:

p2 = p1-p1 xSxL / (SxL + 100.000).

Ao determinar o nível de uma ordem de parada, o operador deve proceder de uma combinação razoável de fatores técnicos refletidos na tabela de preços e considerações de proteção de seus próprios fundos. Quanto mais volátil o mercado, mais removido o nível de ordens de stop loss do atual nível de preços. Para minimizar as perdas de transações com falha, o profissional precisa colocar uma ordem de parada o mais próximo possível do nível de preço. No caso de flutuações de preço de curto prazo (“interferência”), ordens de parada muito “difíceis” podem levar a uma liquidação indesejável da posição. Ordens de parada remotas demais não são tão sensíveis à “interferência”; no entanto, podem levar a perdas significativas.

  • Determinação da relação de possíveis lucros e perdas. Se o mercado se mover em uma direção indesejável, a taxa de retorno, que é determinada para cada transação potencial, deve ser equilibrada com possíveis perdas. Geralmente, essa proporção é definida como 3 como 1. Caso contrário, você deve recusar-se a entrar no mercado. Por exemplo, se um trader coloca o risco de uma transação em US $ 100, o lucro estimado deve ser de US $ 300.

Ao implementar a administração do dinheiro, deve-se esforçar para maximizar os lucros, mantendo posições lucrativas pelo maior tempo possível quandoum pequeno número de transações durante o ano pode gerar lucros significativos. Ao mesmo tempo, as perdas de transações malsucedidas devem ser minimizadas.

  • Negociação com várias posições. Se um comerciante entra no mercado com vários contratos, concluindo um contrato para mais de um lote, ele precisa dividi-los nas chamadas tendências e posições de negociação. Nesse caso, as posições de tendência são conduzidas com ordens de parada bastante liberais, o que permite manter essas posições mesmo em condições de consolidação e ajuste de preço. Tais táticas permitem ao comerciante extrair lucro máximo da transação.

As posições de negociação são limitadas por ordens de parada bastante rígidas e destinam-se principalmente à negociação de curto prazo. Nesse caso, quando a tendência é retomada, elas são restauradas e, quando determinadas metas de preço são atingidas, elas são fechadas.

  • Abordagens conservadoras e agressivas ao comércio. A abordagem conservadora é preferida por muitos analistas. Por exemplo, Tevels, Harlow e Stone, em seu livro O jogo nos mercados futuros de commodities, escrevem:

“… um comerciante que tem as piores oportunidades de lucro, mas ao mesmo tempo adota um estilo conservador, tem mais chances de obter sucesso a longo prazo do que um comerciante que tem grandes oportunidades de lucro, mas joga agressivamente”.

Murphy é da mesma opinião:

“… comerciantes conservadores acabam vencendo. O profissional que deseja enriquecer rapidamente joga agressivamente. Sua renda é muito significativa – mas apenas enquanto o mercado se move em uma direção favorável a ele. Quando as coisas mudam, uma estratégia agressiva tende a falhar. ”

REGRAS PARA POSIÇÕES DE ABERTURA:

  1. abrir apenas se houver um sinal principal e pelo menos um sinal adicional;
  2. Antes da abertura, é necessário formular e escrever com antecedência no papel: o preço da entrada no mercado; o preço pelo qual fechamos a posição lucrativa; o preço pelo qual fechamos uma posição perdida; tempo estimado de “vida” de uma posição aberta.
  3. abrir cuidadosamente contra a tendência por um curto período de tempo;
  4. abra cuidadosamente durante o apartamento e por um curto período de tempo.

REGRAS PARA MANTER AS POSIÇÕES E O FECHAMENTO PARCIAL ANTES DO TEMPO ESTIMADO:

  1. somente se a análise confirmar as conclusões feitas anteriormente, apoiar a posição;
  2. parcialmente fechado: se a perda exceder os valores calculados; quando o preço atingir a marca calculada para o lucro;
  3. espera: se a quantidade de perdas for menor que o estimado; quando o preço permanecer o mesmo; se o preço ainda não atingiu a marca calculada para o lucro.

Regras para o fechamento de posições:

  1. O tempo estimado já passou;
  2. O lucro estimado foi recebido;
  3. perdas de liquidação foram recebidas;
  4. lucro máximo foi extraído.