PERIGO DE MOVIMENTOS FOREX CONSOLIDADOS

O preço do Forex está em tendência apenas 20% do tempo. Então, por que é tão importante negociar com a tendência, porque a única maneira de obter lucro?
É praticamente impossível criar um modelo de mercado financeiro idealmente completo. O sortudo que conseguisse isso estaria nadando no mar do lucro há muito tempo. Precisamos de algum tipo de modelo aproximado, o que limitará nossas perdas e aumentará nossos lucros por várias vezes.

tendência forex

O MERCADO ESTÁ EM DOIS ESTADOS PRINCIPAIS
Tendência ou tendência – este estado é caracterizado por um movimento claro e direcional do mercado em uma determinada direção.

A consolidação é um estado caracterizado pela ausência de um movimento direccional claro do mercado, em tais momentos praticamente não é móvel e faz apenas movimentos menores.

Traders experientes acreditam que o mercado está em grande parte em um estado de consolidação (cerca de 80%), ou seja, a parte principal do mercado vive com pouco ou nenhum movimento. E os 20% restantes do mercado estão em uma determinada direção e têm uma tendência definida. E, apesar de uma pequena quantidade de flutuações de preço (apenas 20%), os traders “experientes” ainda recomendam negociar de acordo com as tendências. Fato muito estranho, não é?

É tudo sobre gerenciamento de capital e risco. Olhando para qualquer gráfico, em um lugar onde o mercado tem uma tendência clara, você pode descobrir que, na maioria dos casos, os movimentos dos mercados fluem de maneira suave e suave. A partir disso, conclui-se que há uma oportunidade para começar a negociar com um pequeno stop-loss, porque a tendência dita claramente a direção do movimento dos preços.

Mas o comércio em zonas de consolidação por traders experientes não é considerado, aparentemente isso se deve aos altos riscos associados a flutuações de moeda muito pequenas que não podem trazer grandes lucros e, consequentemente, grandes perdas. Além disso, usando essa abordagem para a negociação, é necessário realizar um número muito grande de transações, e essa é a necessidade de monitoramento constante do mercado, bem como altos custos para o spread e outras taxas.

Em princípio, eles estão certos, por que pegar o titmouse (movimentos de consolidação), se você pode pegar um guindaste bonito (tendência).

Outra das desvantagens do comércio de consolidação – os comerciantes estão sempre em risco de fundir todos os seus ganhos no comércio de consolidação para um acordo errado, batendo contra a tendência.

Conclusão: sempre comercializamos com a tendência e pegamos os lindos guindastes, não precisamos de peitos.

O que é o futuro e que tipos de futuros são. As vantagens da negociação de futuros, cujos futuros são os mais líquidos e lucrativos.
Futuros é um instrumento financeiro que é responsável pelo fornecimento de uma determinada mercadoria no futuro a um preço específico. O comprador de futuros compromete-se a comprar as mercadorias em um horário especificado. O vendedor de futuros compromete-se a vender as mercadorias dentro de um período de tempo especificado. Ambas as obrigações devem ser cumpridas no futuro, ao preço fixado no momento da venda dos futuros.

o que é futuros

Os bens mais comuns são objetos de consumo, tais como:

  • o gás
  • oleo
  • gasolina
  • ouro
  • grãos
  • madeira
  • e outros

De fato, o mercado futuro em relação ao mercado de commodities é mais líquido, o que garante que os futuros estejam em constante demanda. Nos mercados futuros, um grande número de traders de todo o mundo negocia todos os dias. O objetivo de cada um deles é maximizar os lucros de suas operações comerciais. A negociação de futuros ocorre em bolsas de futuros como NYMEX (Bolsa Mercantil de Nova York) – New York Mercantile Exchange, etc.

Negociação em mercados de futuros é muito semelhante à negociação no câmbio financeiro Forex. O mercado de futuros é muito semelhante ao câmbio Forex e aplicam-se as mesmas regras de análise técnica e fundamental. Essa enorme semelhança de mercados deve-se ao fato de que o mercado forex é formado após o mercado futuro, e todas as ferramentas utilizadas na negociação no mercado de câmbio são ferramentas retiradas do mercado futuro. Mas, apesar de uma enorme semelhança entre os mercados futuros e financeiros, eles ainda têm diferenças.

Posição de negociação no mercado financeiro forex pode ser aberta a qualquer momento, no mercado de futuros isso não é possível, porque os futuros têm uma data de vencimento do contrato. Ou seja, mesmo se você deixar a posição em aberto, ela será fechada à força pelo preço mais recente no dia em que o vencimento do contrato de futuros estiver programado.

O código de futuros consiste em várias partes indicando a mercadoria, mês e ano de entrega dos futuros. Os futuros que estão próximos da data de vencimento são os mais líquidos.

O mercado financeiro forex é, como é sabido, o mercado de balcão, e as cotações são fornecidas por um grande número de negociantes. Nesse caso, a negociação é possível a preços diferentes de outro corretor.

O tamanho dos contratos futuros é estritamente padronizado na bolsa de futuros.

“Indicadores atrasados” podem melhorar sua negociação
Os traders gostam de usar indicadores em suas negociações, mas muitas vezes estão insatisfeitos com o fato de esses indicadores estarem “por trás do mercado”.

Esta questão surgiu novamente durante o webinar de ontem sobre médias móveis.

Tenha em mente que todos os indicadores estão “atrasados ​​em relação ao mercado” em maior ou menor grau, uma vez que todos são baseados na ação do preço médio que já ocorreu.

Além disso, quanto maior o prazo do gráfico que usamos, ou quanto mais períodos são analisados ​​pelo indicador, maior o atraso que veremos.

Apesar do fato de que cada comerciante gostaria de pegar os primeiros pips do movimento, é bem possível pular a etapa inicial, que o casal leva para entrar no negócio, e esperar por uma confirmação mais confiável.

Se você estiver indo para entrar em um comércio nos primeiros sinais de que algum movimento pode ocorrer, você vai se deparar com um monte de negócios com base em sinais de curto prazo.

Portanto, você abrirá seus negócios com base em sinais, que no final podem se tornar “falsos”, pois são baseados em uma quantidade muito pequena de dados.

Embora você perca alguns pips no início do movimento, a natureza atrasada dos indicadores levará você a transações com uma confirmação mais confiável.

Por exemplo, vamos dar uma olhada no gráfico de quatro horas do GBPUSD …

Médias móveis dão um sinal de entrada quando o mais rápido deles cruza o mais lento na direção da transação proposta.

Nesse caso, o MA com um período de 20 é mais rápido e com um período de 50 é mais lento.

O movimento descendente começa em 1.6615, mas médias móveis não fornecem um sinal de entrada até 1.6455, cerca de 160 pips depois. É por isso que esses indicadores são chamados de “atrasados”.

No entanto, tenha em mente que a entrada na interseção dá ao trader uma confirmação adicional de que o movimento pode continuar.

O comerciante não teria essa confirmação se ele entrasse no primeiro sinal de que o par estava se movendo para baixo.

Agora, quando olhamos para trás, isso parece óbvio. Mas se entramos no momento em que o gráfico começa a descer, o potencial para uma entrada “falsa” seria muito alto.

Observe também que o par que inserimos no sinal de entrada das Médias Móveis em 1,6615 ainda está se movendo para baixo no gráfico e já atingiu 1,5980, gerando mais de 600 pips de lucro.

Este exemplo não sugere que os traders possam esperar tais resultados ao usar médias móveis e aguardar confirmação adicional antes de entrar.

No entanto, esperar por essa confirmação, independentemente do indicador usado, pode aumentar a probabilidade de lucro do ponto de entrada encontrado.

Guia para principiantes das principais características do Banco Central Europeu

Para um trader de Forex, não será supérfluo saber sobre grandes bancos centrais e sua política monetária, o que pode ajudar no desenvolvimento de ideias de negociação.

Se você é novo no mercado de câmbio, mas está familiarizado com os mercados de ações, pode considerar reuniões no Banco Central como o equivalente a declarações de renda.

Quando as empresas anunciam seus ganhos, elas também chamam a atenção dos investidores para as oportunidades futuras das quais essa empresa tentará obter lucro.

Por outro lado, se você se lembra dos anos 2008-2013, este também é um momento ideal para evitar que os investidores se aposentem cedo demais, já que a empresa é confrontada por diversos ventos contrários que precisam ser superados antes que a empresa atinja seus objetivos.

Quando o Banco Central faz um anúncio sobre a política monetária, o mais provável é que as oportunidades estejam à frente e como se beneficiar delas para a economia como um todo.

Por exemplo, isso poderia ser uma melhora na situação do emprego ou nos indicadores de inflação, bem como problemas relacionados à inflação que o Banco Central espera enfrentar.

  • O que é um banco central?
  • Para ter uma boa idéia de qualquer banco central, você precisa aprender três coisas.
  • Primeiro, você precisa saber que medidas econômicas os gestores do Banco Central consideram importantes e que merecem sua aplicação. Eles também são chamados de tarefas-chave ou mandatos bancários.
  • Em segundo lugar, é importante saber quando a próxima reunião será realizada para que você possa gerenciar suas transações de acordo.
  • Em terceiro lugar, é importante saber sobre grandes projetos do banco central que têm um impacto significativo sobre o valor da moeda, mas em algum momento seu efeito pode cessar, o que também será muito importante para o valor futuro da moeda que você deseja negociar.
  • Informação chave do BCE
  • Um aspecto único da zona do euro é que seus órgãos são responsáveis ​​pela política monetária, que é projetada para atender às necessidades econômicas de 18 estados membros diferentes.

No entanto, é importante saber que nem todos os países membros da União Europeia usam o euro.

Mapa da Zona do Euro (Letônia foi adicionado em 1 de janeiro de 2014)

Fornecido pelo BCE.

Mandatos Económicos Chave do BCE
O Banco Central Europeu ou o BCE é um banco central com um mandato único. Este único mandato é o combate à inflação.

Portanto, quando um índice de preços ao consumidor fraco sair, como aconteceu no final de outubro de 2013, a venda do euro pode começar no mercado, porque o BCE tem maior probabilidade de agir, o que provavelmente levará a um enfraquecimento do euro.

Taxas de inflação para 2006-2014 com previsão para 2015

Cortesia da Bloomberg.

Voltando a 2006, você pode ver que a inflação flutua em torno de 2%.

Quando liga ao site do BCE, pode ver que a estabilidade de preços ou o controlo da inflação é o seu foco principal: o principal objectivo da política monetária do BCE é manter a estabilidade de preços.

No médio prazo, o BCE procura manter uma taxa de inflação mais baixa, mas próximo de 2%.

Portanto, para entender as causas da inflação na zona do euro, você deve entender a essência das decisões políticas do BCE.

Os movimentos mais importantes do BCE
Para compreender a única tarefa que o BCE executa, é necessário estudar as principais ações tomadas pelo BCE ao longo dos últimos anos.

Como você pode ver acima, no período de 2009 a 2011 houve um aumento da inflação.

Como o BCE se concentra exclusivamente na inflação, pode-se entender por que o presidente do BCE, Claude Trichet, decidiu aumentar as taxas em 2011, como pode ser visto no gráfico abaixo.

No entanto, mais tarde, o BCE teve de realizar o procedimento inverso e continuar a reduzir as taxas, devido ao facto de a crise da dívida soberana ter continuado a persistir.

A crise da dívida soberana é chamada o tempo após a crise de crédito de 2008, quando muitos países europeus (em particular, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha) enfrentaram dívidas avassaladoras.

Além disso, os rendimentos dos títulos dificultaram a renovação dos empréstimos, o que quase levou a UE a seus joelhos.

O BCE elevou as taxas em 2011, quando a economia global ainda estava na parte inferior

Cortesia da Bloomberg.

Na imagem acima você pode ver que o aumento das taxas de juros contribuiu para o crescimento do euro, mas em tempos de pressão econômica global, os bancos centrais tentam evitar que sua moeda seja a mais forte.

Como você mesmo sabe muito bem, foi exatamente esse problema que o Banco do Japão tentou superar, já que uma moeda forte torna a exportação relativamente cara.

Se uma parte significativa do seu PIB não é atraente para os compradores globais, tempos difíceis aguardam sua economia.

Se você olhar novamente para o gráfico superior, você pode ver que nos próximos trimestres o BCE se recusou a aumentar as taxas. Isso contribuiu para o aumento globalcompetitividade do seu setor exportador.

Planos futuros
A maioria dos bancos centrais considera 2014 como o momento em que esperam se unir à recuperação global sem se preocupar com a apreciação excessiva da moeda.

Se a crise se repete, uma moeda mais forte contra os outros pode reduzir significativamente a demanda por bens, o que, por sua vez, pode afetar a estabilidade de preços ou a inflação, que é o principal mandato do BCE.

Também preocupante para o BCE é o fato de que eles gerenciam as moedas de reserva em muitos bancos centrais em todo o mundo.

Isso pode ser visto no gráfico acima, onde uma compra reflexa de EURUSD é observada.

Além disso, seus balanços continuam mostrando um forte superávit, o que torna o euro uma opção ainda mais atraente como moeda de reserva.

Se muitos bancos forem atraídos pelo saldo positivo do euro através dos mercados de dívida, isso levará a um novo aumento do preço do euro para níveis desconfortáveis ​​em termos de exportação e produção.

Assim, se esse cenário ocorrer, e o euro começar a se aproximar de US $ 1,40, verá que o BCE está tomando medidas para enfraquecer a moeda, aumentar as exportações e, com isso, aumentar a inflação.