Olie markvoorspelling vir 2020

In 2017 het olie-aanhalings hul oorwinnende tydren voortgesit en kon hulle selfs die vlakke van 2014 toets. Die slegste vir die bedryf is blykbaar agterweë, maar die vooruitsigte vir swart goud is steeds baie vaag. Miskien sal die situasie effens verhelder word deur die voorspellings van die olie-wisselkoers vir 2020, saamgestel deur bank- en staatsontleders.

Byna onmiddellik na die nuwe jaar het kenners van die Bank of America Merrill Lynch en Morgan Stanley veral hul voorspellings vir pryse van ruolie geopper. Hulle het tot hierdie gevolgtrekking gekom op grond van die feit dat die ‘kopersmark’, wat gekenmerk word deur ‘n oormaat aanbod, in die verlede was.
Olietarief in 2018 en lande se behoefte aan energie
Volgens ontleders moet die behoefte aan energie toeneem, omdat die wêreldekonomie besig is om te versnel, en OPEC-lande, in teenstelling met skeptiese verwagtinge, het hul toewyding tot voorafgaande ooreenkomste getoon (let wel – vries olieproduksie).

2020 Swartgoudprys van Bank of America Merrill Lynch

Op die bladsye van hul jongste olievoorspelling vir 2018 op 16 Januarie, het kenners van Merrill Lynch tot die volgende gevolgtrekkings gekom:

  • In 2018 sal die tekort aan daaglikse olievoorrade, soos voorheen aanvaar is, nie 100 duisend vate bereik nie, maar 430 duisend vate;
  • Die gemiddelde prys van die Brent-handelsmerk vir die jaar sal $ 64 per vat wees (vorige skatting – $ 56);
  • Texas WTI-ruolie verhandel ongeveer $ 60 (vorige skatting van $ 52).
  • “Kortom, markaandele daal vinniger as wat ons verwag het, en OPEC slaag daarin om vorige ooreenkomste na te kom,” som die oorsig deur Francisco Blanch, hoof van handelsware by Merrill Lynch van Bank of America, op.
  • Ontleders by Morgan Stanley het ‘n soortgelyke siening. In die besonder het Martin Rets, wat verantwoordelik is vir die ontleding van kommoditeitsneigings, op 15 Januarie opgemerk dat ‘n sterk invloei van kapitaal na olie-termynkontrakte Brent-aanhalings tot die $ 70-75 sal stoot, terwyl hy sy basiese voorspelling opwaarts aangepas het tot $ 75 per vat (teiken 2017 was $ 63).

2020 Black Gold Analytics deur Morgan Stanley

Moontlike negatiewe markeffekte

Aan die ander kant kan so ‘n passie vir afgeleide kontrakte negatiewe gevolge vir die mark hê. Dit is wat Merrill Lynch hieroor opmerk: ‘Handelaars het ‘n rekordgetal lang posisies in Brent-olie geopen. As die vraag na olie teleurstel, OPEC-lande skend ooreenkomste of verhoog die produksie in die VSA, kan hierdie spekulante moontlik futures op groot skaal begin verlaat, waardeur pryse vir swart goud sal daal. ”

Maar by Goldman Sachs is hulle nie oorhaastig om harde verklarings te lewer nie en wys redelike versigtigheid, naamlik dat die kundiges van hierdie bank nie hul vroeëre ramings in Januarie begin hersien het nie.

Onthou, die analitiese afdeling van Goldman Sachs het verlede Desember ‘n bygewerkte voorspelling vir die olie-wisselkoers vir 2018 gepubliseer. Volgens hierdie dokument moet die gemiddelde prys van Brent ongeveer $ 62 per vat wissel, en die gemiddelde prys van die Amerikaanse WTI sal $ 57,5 ​​wees.

Goldman Sachs se gemiddelde prys vir swart goud in 2020

Soos u kan sien, is die gemiddelde maatstawwe onder die huidige aanhalings, d.w.s. Goldman Sachs sluit nie plaaslike “verkope” uit wat uitgelok word deur ‘n negatiewe nuus nie, maar die algemene stemming van die bank bly positief. Hierdie gevolgtrekking spruit uit die argumente wat deur kundiges aangebied word, en veral op die volgende gebeure:

Die wêreldwye vraag na swart goud sal vinniger groei as die produksie (ondanks die pogings van Amerikaanse boorwerkers);
Reserwes in ontwikkelde lande sal onder die gemiddelde vlak van vyf jaar daal.
Voorspellings vir 2020 en vooruitsigte vir swart goud
Dus, groot handelsbanke beoordeel die vooruitsigte van die energiemark positief, hulle verwag ten minste nie ‘n herhaling van die gebeure van 2014-2015 nie, wat in moderne omstandighede reeds as ‘n ernstige argument vir die “bulle” beskou kan word.

In billikheid let ons daarop dat die regeringstrukture van die belangrikste spelerslande soortgelyke voorspellings vir die olieprys vir 2018 opstel. So glo kundiges van die Amerikaanse departement van energie dat die gemiddelde prys van Brent-olie $ 60 sal beloop, en die WTI sal ongeveer $ 56 wees.

Die Amerikaanse departement van energie skat die olieprys vir 2018 op ongeveer $ 60

Die syfers wat in die jongste verslag gepubliseer is, is opwaarts aangepas (in vergelyking met vroeëre voorspellings), aangesien Amerikaners verwag dat die verbruik van “swart goud” uit Asiatiese lande vinniger sal groei.

Maar weer is die OIB-voorspelling vir 2018 laer as die openingsprys van Januarie, wat beteken dat die VSA nie ‘n groot versterking van die WTI verwag nie. Met ander woorde, die wydste reeks tussen $ 52 en $ 71 per vat kan nou as die waarskynlikste scenario beskou word (gegewens oor die grense van die vertrouensinterval is ook gepubliseer in die hersiening van die Ministerie van Energie).

Rusland, veral die Minister van Ekonomiese Sake, hou nie agter die algemene “positiewe” neiging nie.In Desember het Maxim Oreshkin aangekondig dat die ministerie in sy berekeninge die prys van Urals-olie op $ 50 sal stel. Voorheen was hierdie syfer gelyk aan $ 43,8. Onthou, Urals verhandel teen die Brent-handelsmerk.

Divergensie: tipes en toepassings in die handel

As u analitiese materiale en artikels op die valutamark bestudeer, kan u gereeld verwys na “afwykings” – misterieuse seine, waarvan die voorkoms dui op ‘n onmiddellike ommekeer van die neiging. Ongelukkig weier beginnershandelaars dikwels om sulke verskynsels te bestudeer, omdat hulle dit te ingewikkeld beskou. Daarom sal ek vandag probeer om kortliks te praat oor die algoritme vir die soek en toepassing van divergensies op Forex. Die oorsig behoort tot die kategorie Forex-artikels.

Oor die algemeen verwys divergensie na ‘n situasie waar die eienskappe van twee aanwysers wat naby aan waarde is, begin verander.
Aanvanklik is hierdie term gebruik om biologiese prosesse en verskynsels te beskryf, maar is later in die ekonomiese wetenskap toegepas. Dit is nie moeilik om te raai watter gebeurtenis sulke afwykings waarsku nie.

In die Forex-mark beskryf hierdie term sulke oomblikke wanneer die dinamika van die aanwyser die prysneiging weerspreek.
Daar moet op gelet word dat handelaars meestal sulke verskynsels presies met behulp van tegniese aanwysers ontleed. In sommige gevalle kan handelsdata en makro-ekonomiese statistieke egter nuttig wees.
Tipes divergensie
In die reël word klassieke algoritmes gebruik om teenstrydighede te soek – RSI, CCI, ens. Met ander woorde, byna elke ossillator kan handig te pas kom hiervoor: die figuur hierbo toon sy twee variëteite wat gevorm word volgens die volgende reëls:

Bearish (down-duiker) – kenmerk die situasie wanneer die nuwe maksimum van die kaart nie bevestig word deur die nuwe maksimum van die ossillator nie;
Bullish (up-duiker) is die teenoorgestelde situasie, waarin die nuwe prys “onder” nie saamval met die volgende minimum aanwyser nie.
Die klassieke ‘duiker’ word baie eenvoudig geïnterpreteer – die voorkoms daarvan dui daarop dat die sterkte van verkopers of kopers begin opdroog. Daarom verhoog die kanse om die vorige tendens te voltooi aansienlik.

Let wel – ons praat van die vertrek van die laaste impuls, aangesien verdere gebeure in twee scenario’s kan ontwikkel. Óf die mark gaan ‘n vlak ‘gaan’, óf die neiging sal omgekeer word, d.w.s. “Duiker” gee geen waarborge vir die omkeer van die neiging nie. Miskien is dit ‘n sleutelpunt wat byna alle beginnershandelaars mis.
Die tweede tipe divergensie word gewoonlik “verborge” genoem, aangesien dit baie minder gereeld voorkom as sy vorige kollega, en dit nie so maklik is om dit te herken nie.

Tekens van latente divergensie

‘N Opwaartse duiker word gevorm op ‘n opwaartse neiging op die oomblik wanneer die aanwyser die laaste onderkant opdateer, en die nuwe plaaslike minimum van die prys hoër is as die vorige;
Down-duiker word op dieselfde manier geïnterpreteer, slegs in hierdie geval word die dinamika van prys- en aanwyserhoogtes vergelyk.
In beginsel regverdig verborge divergensie die naam, want dit lyk soos ‘n eenvoudige geluid. In werklikheid wys hierdie model dat kort- en mediumtermynneigings sinchronies ontwikkel (bewegende gemiddeldes wat oor verskillende tydperke saamgestel is, het nader gekom, maar nie gekruis nie).
En die laaste (derde op ‘n ry) divergensie staan ​​bekend as ‘verleng’. Nie alle handelaars pas dit toe nie, maar dit is steeds gewilder as die vorige, omdat dit maklik op die kaart herken kan word.

Tekens van ‘n beter duiker

Soos u kan sien, bestaan ​​hierdie sein uit twee sleutelelemente:

eerstens, die prys klop van ‘n sterk vlak van ondersteuning / weerstand;
tweedens neem die afstand tussen bewegende gemiddeldes toe (die laaste voorbehoud is waar as ons die seine volgens MACD interpreteer).
Ek sal nie elke subspesie van hierdie model afsonderlik beskryf nie, aangesien ek van mening is dat die beginsel reeds duidelik is, en die voorbeeld in die figuur redelik informatief is.

Hoe om Forex divergensie toe te pas
Met inagneming van die klassieke weergawe van die figuur het ek opgemerk dat die feit dat die voorkoms van ‘n ‘duiker’ nie ‘n neiging omkeer nie, maar ‘n akkurate aanduiding is van die begin van die sywaarts.

Wat beteken dit vir ‘n handelaar? Dit is eenvoudig – die klassieke “duiker” kan gebruik word as ‘n sein om die posisie te verlaat.
As ons “afwykings” beskou as ‘n patroon om ‘n transaksie te open, sal u in hierdie geval ‘n bietjie moet nadink oor bykomende filters wat die sein bevestig of weerlê vir ‘n tendensomkeer. Die rol van so ‘n assistent kan byvoorbeeld die snypunt van die seinlyn en die maat van die MACD-histogram wees.

Bykomende filters vir die opening van ‘n ooreenkoms

Alhoewel dit moontlik is om meer akkurate ramings te verkry met behulp van standaardmetodes van tegniese ontleding. Hoe dit ook al sy, divergensie word selde as ‘n onafhanklike sein in indikatorstrategieë gebruik (dit is die enigste nadeel).

Aprendizagem Forex: Como aumentar o tamanho da posição

Resumo do artigo
Neste artigo, ensinaremos os traders a escalar posições em vários insumos e a não colocar tudo de uma vez.

Abaixo, ofereceremos uma maneira de aumentar o tamanho da posição, que os traders só podem considerar se o mercado se movimentar a seu favor.

Este artigo é o primeiro de uma série de duas partes sobre gerenciamento de posição.

Recentemente, durante um jantar com um grupo de analistas e comerciantes, foi levantado o tópico de aumentar o tamanho das posições, o que causou um debate animado.

Após 30 minutos de conversa animada, ficou claro que, mesmo entre os profissionais, a escalação de cargos é um tópico para discussões acaloradas.

A gestão de riscos é uma parte muito importante da negociação; e, desde que um dos poucos fatores sob o controle do comerciante é o tamanho do lote que ele negocia, o tópico de posições de “escala” certamente requer atenção.

Este artigo explica o que é o dimensionamento, como ele é executado e em quais circunstâncias os operadores podem analisar a possibilidade de construir uma posição.

O que é escalonamento de posição?
O escalonamento é o processo de inserir uma transação em partes, em vez de colocar a posição inteira de uma só vez.

Um comerciante que queira gradativamente escalar seu negócio pode dividir o tamanho total da posição em dois, quatro ou qualquer outro número de peças, o que, em sua opinião, permitirá que ele calcule a entrada no negócio com mais precisão.

Por exemplo, digamos que um comerciante queira entrar no longo até 1.3300 no EURUSD, mas tem medo de movimentos de curto prazo contra.

Em vez de colocar a posição inteira de uma só vez, o comerciante pode considerar a opção de aumentá-lo gradualmente. A imagem abaixo mostra isso com mais detalhes:

Escala a cada 100 pips

Se um comerciante quiser que seu tamanho total de posição seja 100 mil, ele pode adicionar 25 mil a cada 100 pips que o EURUSD sobe.

Assim, o nosso trader pode primeiro entrar com 20 mil a um preço de 1,2900, e assim que o preço subir para 1,3000, adicione outros 25 mil.

Isso lhe dá uma vantagem adicional, permitindo-lhe obter lucro na primeira parte do cargo e usá-lo no financiamento da segunda parte.

Após o preço subir para 1.3200, o comerciante acrescenta mais 25.000.Quando o preço atinge 1,3300, o comerciante pode fechar a posição com um lucro bastante grande.

Por que construir posições
No exemplo acima, vamos supor que o trader colocou um stop loss em 1.2800 na entrada inicial para a posição EURUSD em 1.2900.

Vamos supor que em vez de escalar a posição, o trader imediatamente abriu um negócio para o lote inteiro, e, infelizmente, o trade se voltou contra ele, já que EURUSD imediatamente parou em 1.2900.

Isso significa que nosso trader receberá uma perda de $ 1.000 (100 pips X $ 10 por pip (lote por 100 mil)).

Se nosso trader tentasse entrar usando o aumento de posição, sua perda seria muito mais moderada – $ 250 (100 pips X $ 2,50 por pip (lote para 25 mil)).

Além disso, um operador que utiliza escala de posição poderia usar estratégias de gestão de comércio para reduzir riscos se o mercado for a seu favor.

Suponha que EURUSD subiu para 1,3000 logo após o nosso comerciante entrou no comércio, mas depois diminuiu para 1,2800.

Novamente, se nosso trader abrisse a posição inteira imediatamente, ele poderia ter perdido $ 1.000.

Mas para um comerciante que está aumentando sua posição adicionando a segunda parte do lote a 1.3000, a perda será muito menor.

Se a parada após a construção permanecesse no nível de 1,2900, a perda total da posição seria de US $ 600 (US $ 200 da primeira parte do lote a 20 mil e US $ 400 da segunda (200 pips de perda X $ 2 por pip)).

Mas quem disse que um comerciante deve deixar sua parada em 1.2900 depois que o par moveu 100 pips a seu favor?

Muitos traders usam este tipo de movimento como uma oportunidade para mover seu stop loss para breakeven para eliminar o risco inicial para esta posição.

Assim, após EURUSD subir para 1.3000, o trader pode abrir a segunda parte do lote, bem como ajustar a parada para a primeira parte do lote de 1.2900 para 1.3000.

Assim, se o preço se voltar contra o comerciante, ele será eliminado da transação no ponto de equilíbrio na primeira parte do lote, perdendo apenas a segunda parte da posição.

Este procedimento pode ser executado seqüencialmente em todos os quatro estágios da construção da posição.

Assim, no momento em que o trader adicionar seus últimos 25 mil a 1,3200, as paradas nas três partes anteriores da posição serão movidas para ponto de equilíbrio, e o negociador arriscará um máximo de $ 200 (desde que a parada em cada estágio da construção seja ajustada à distância) a 100 pips).

Gestão de Negociação Forex

Os tópicos de gerenciamento de comércio e como fazer ajustes quando um acordo se move a seu favor têm sido assunto de discussões acaloradas em seminários on-line recentes.

Um dos métodos que nós mesmos usamos ao gerenciar a negociação é mover manualmente as paradas.

No gráfico abaixo, você vê o processo de mover manualmente a parada à medida que o preço sobe nesse gráfico EURUSD de quatro horas …

A negociação começa quando um comerciante assume uma posição longa na interseção de linhas estocásticas lentas, o que é um sinal para comprar.

Na entrada inicial na transação, a parada é colocada no nível rotulado “Parada inicial”.

À medida que a negociação sobe, e a ação de preço forma subidas subsequentes, a perda de parada é transferida para o nível do próximo pico.

Se você olhar para o gráfico, por exemplo, quando o preço se move acima do máximo com a marca # 1, a parada se move do nível de Parada Inicial para o nível de Parada nº 1.

Quando o preço atinge o próximo número máximo 2, a parada é transferida da Parada nº 1 para a Parada nº 2. Este procedimento continua até que o preço avance e formas subindo altos e baixos.

No entanto, podemos ver que o preço cai abaixo do Stop # 4, fazendo com que o trader saia do mercado com um lucro de cerca de 325 pips.

Apesar da correção para o mínimo anterior no Stop # 4, a tendência de alta para o par ainda é válida.

Portanto, o comerciante pode entrar no comércio novamente quando o preço atingir o nível do máximo anterior # 5. Quando o preço subir acima deste máximo, uma parada pode ser colocada abaixo da Parada nº 5 abaixo do mínimo anterior.

Quando o preço atinge a próxima máxima em # 6, todo o processo começa novamente.

Mover uma parada em uma negociação pode ser uma estratégia muito eficaz para “prender” os lucros à medida que você move o negócio – neste caso, para cima.

No entanto, é importante não transferir a parada muito perto do preço atual em que o par está negociando.

Este método de mover manualmente a parada para o nível do mínimo anterior em uma tendência de alta fornece ao trader uma diretriz muito importante.

Embora não garanta lucratividade absoluta, isso dará ao acordo um pouco mais de espaço para o desenvolvimento.

No caso de uma tendência de baixa, a estratégia funciona na direção oposta, pois o par forma abaixando os altos e baixos.