Negociação de ações de preço usando suporte / resistência, oferta / demanda e níveis de Fibonacci

Negociação de ações de preço usando suporte / resistência, oferta / demanda e níveis de Fibonacci
Depois de escrever o artigo anterior sobre negociação de swing, decidimos descrever com mais detalhes a configuração específica pela qual negociamos e que nos permite entrar em uma transação com ou sem confirmação da ação do preço.

É baseado em uma combinação de suporte / resistência, oferta / demanda e um nível de retração de Fibonacci de 50%.

Os princípios permanecem inalterados – nós negociamos em colapso e reteste com o objetivo dos últimos máximos ou mínimos de flutuações, assim como os níveis de suporte / resistência ou oferta / demanda localizados em frente a eles se eles entrarem no nosso caminho.

O primeiro passo para identificar essa configuração é alternar para o gráfico H1 e procurar áreas das quais o preço é muito rápido. Aqui estão dois exemplos.

Depois de identificar essas áreas, veremos exatamente onde tal desequilíbrio ocorre.

Precisamos que isso esteja próximo dos níveis de suporte / resistência e geralmente acontece por causa de sua própria natureza (avanço de uma área sobrecarregada).

Agora, impomos a ferramenta de correção Fibonacci nos pontos extremos da oscilação.

Estamos interessados ​​na zona entre os níveis de 38,2% e 61,8% – é nela que nos esforçamos para colocar nossas ordens pendentes, desde que se cruzem com as zonas anteriormente identificadas.

Aqui vamos buscar a confirmação da ação do preço para entrar na transação.

Agora temos duas opções, como já mencionado. Podemos esperar até que o preço se aproxime da nossa zona e depois descemos depois de vermos a barra de baixa, barra externa ou “Reversão de duas barras”.

Também podemos colocar ordens pendentes nas zonas de suporte / resistência e oferta / demanda para obter uma taxa de risco e recompensa (RRR) mais alta, embora com uma taxa de ganho menor.

Tudo depende de você. Quando vários níveis estão próximos, colocamos vários pedidos para entrar na transação e dividimos o risco de acordo.

Stop-loss é sempre 5 pips atrás da zona de oferta / demanda ou atrás da vela que quebrou o nível de suporte / resistência se for uma vela forte com uma ampla faixa.

Como isso iria com nossas duas configurações possíveis? Aqui está a primeira opção.

Como você pode ver, o preço se aproximou do nosso pedido duas vezes, mas subiu de volta sem ativá-lo. Se isso acontecer, cancelaremos seu pedido.

Além disso, obtemos um RRR de apenas cerca de 1,5: 1, e a negociação vai contra uma estrutura forte – uma figura bonita e perfeita “Cabeça e ombros”.

Vendo tudo isso, nós não colocamos imediatamente nossos pedidos e esperamos até que o preço atinja um maior bloco de pedidos para ver o que acontece lá.

Este acordo parece muito mais amigável. Temos uma certa área de equilíbrio, podemos obter RRR 3: 1 e tivemos três ondas muito simétricas.

Além disso, a meta de acordo com o modelo Head and Shoulders foi alcançada, e isso aumenta significativamente a probabilidade de uma queda de preço, o que aconteceu logo após o acionamento do nosso pedido.

Take profit está nos seguintes níveis principais de suporte / resistência e oferta / demanda.

Alternativamente, você sempre pode mirar no início de um recuo, já que negociamos em uma proporção de Fibonacci de 50%!

Nesse caso, você iria parar no limite de equilíbrio, mas às vezes você pode pegar ofertas com RRRs enormes como este. Cabe a você, e você pode dividir o lucro em várias partes.

Para essa transação, é impossível encontrar a confirmação da ação do preço em qualquer um dos intervalos de tempo, portanto, aguardar a confirmação forçaria você a ignorar essa transação, o que é absolutamente normal enquanto você permanece em seu sistema.

Combine este estilo de negociação de nível com ação de preço e você terá uma estratégia invencível.

Se você está satisfeito com 1-2 configurações por semana e tem paciência suficiente para esperar até que o preço chegue até você, esta estratégia será muito útil.

Definindo Gráficos Forex

A capacidade de alterar e configurar gráficos Forex depende do programa ou plataforma que você está usando, mas existe tal possibilidade em quase todos os lugares. Vamos falar sobre os principais pontos que irão simplificar o processo de análise do cronograma. Outras configurações dependerão do sistema ou estratégia e incluirão vários indicadores. Algumas plataformas, incluindo o MetaTrader, fornecem a capacidade de salvar configurações de gráficos na forma de modelos, que podem ser posteriormente carregados no gráfico de qualquer par e em qualquer período de tempo, o que economizará tempo significativamente.

Para começar, abra o gráfico do par de moedas que nos interessa e selecione o prazo apropriado. Explicação para iniciantes: o período de tempo é o período para o qual um castiçal é formado no gráfico: por exemplo, o período H1 significa que um novo castiçal no gráfico, digamos GBP / JPY, aparecerá uma vez por hora. Alterar os prazos deve ser distinguido do zoom (zoom) – neste caso, o tamanho das velas será menor ou maior, o resto não será afetado.

Alterar as cores do gráfico e sua aparência também pode fazer a diferença. Alguém gosta do gráfico de velas, alguém distrai. No entanto, em qualquer caso, cada vela ou barra deve ter níveis de abertura, fechamento, mínimo e máximo. Quanto à cor, as velas que crescem geralmente são verdes e as velas que caem ficam vermelhas, mas isso não é necessário: escolha qualquer cor que melhor lhe convier. A cor de fundo também pode ser definida como você gosta – só para incomodá-lo um pouco.

Tendo decidido sobre o básico, você pode trabalhar com indicadores – médias móveis, oscilador estocástico, MACD, etc. Indicadores extras, por exemplo aqueles que você normalmente não usa não devem estar no gráfico: quanto menos elementos, mais completo é o sinal. Qualquer estratégia ou sistema procura usar o conjunto mais simples possível de indicadores que indiquem claramente o que acontecerá com o preço. Você também pode prestar atenção aos fatores fundamentais, se você tiver o conhecimento relevante e os valores de preço. No entanto, seja qual for o seu método, ele definitivamente precisará ser testado antes de entrar no mercado real.

Para salvar as configurações do gráfico (incluindo cores, indicadores, etc.) como um modelo na plataforma MetaTrader, clique no ícone do modelo (dois gráficos pequenos) no canto superior direito. Você também pode clicar com o botão direito no próprio gráfico chamando a lista suspensa na qual deseja selecionar Template-> Save Template. De uma forma ou de outra, agora esse modelo pode ser aplicado ao gráfico de qualquer par de moedas e em qualquer período de tempo.

Qual média móvel é a melhor e quais configurações desse indicador são mais adequadas para sua negociação

Qual média móvel é a melhor e quais configurações desse indicador são mais adequadas para sua negociação
Então, qual é a melhor média móvel para o seu negócio? Você pode não acreditar, mas nos fazem esta pergunta várias vezes ao dia, então deixe-me falar sobre nossa opinião sobre esse assunto.

By the way, a resposta que você recebe de nós também é adequado para a criação de qualquer indicador, porque os princípios básicos são os mesmos.

Etapa 1. Rápido, Médio, Lento
Independentemente de qual indicador estamos falando – médias móveis, STOCHASTIC ou MACD – você tem três opções de configuração: rápido (período pequeno), médio (período médio) ou lento (período grande).

Quanto às médias móveis, aqui estão alguns exemplos comuns.
Rápido: geralmente com um período de 5 a 15.
Médio: todos os valores são de 20 a 50.
Lenta: acima de 50 e 100 e 200 são as opções mais populares para médias móveis de longo prazo.
Etapa 2. O que você deseja alcançar com a média móvel
A maioria dos comerciantes simplesmente pede a “melhor” média móvel, mas eles realmente não entendem o que querem alcançar com essas ferramentas.

No passado, já falamos sobre médias móveis e como usá-las.

Na maioria das vezes, os traders usam médias móveis para: determinar a direção da tendência, escolher o momento da entrada na transação, definir metas de perda e lucro ou finalizar transações.

Somos um operador de swing de médio prazo, e isso significa que mantemos transações de 12 horas a vários dias.

Assim, em nossa negociação, usamos a média móvel, o que nos ajuda a tomar decisões comerciais de médio prazo.

Uma média móvel excessivamente rápida gerará muitos sinais e produzirá muito ruído, enquanto uma média móvel de longo prazo pode dar sinais muito tarde.

Rápido Médio Lento

  • Sinais Vem Rápido O trade-off entre rápido e lento – Poucos Sinais
  • Entrada rápida e saída de comércios – Reação tardia a mudanças repentinas
  • Reação mais rápida a mudanças repentinas Menos sinais do que ajustes rápidos, mas também menos suscetíveis a sinais de ruído + Permite manter transações por um longo tempo e lucrar com a tendência
  • Muitos sinais falsos + Filtrar o ruído
  • É difícil manter as transações por um longo tempo.A capacidade de sair de transações mais cedo e responder às mudanças mais rápido do que no caso de configurações lentas + Pode ser um bom suporte e ferramentas de resistência
    Nós não gostamos de ir muito longe a extremos, então tomamos nosso lugar no meio, escolhendo uma SMA com um período de 20.

Essa é provavelmente a opção de média móvel mais comum, mas funciona muito bem para nossos propósitos: escolher horários de entrada, ofertas de filtragem, etc.

Nós não precisamos de sinais ultra-rápidos, e não estamos interessados ​​na capacidade de manter posições por períodos extremamente longos.

Etapa 3. Evite o Pensamento Excessivo e a Otimização Excessiva
Embora as médias móveis e os indicadores sejam ótimas ferramentas (a menos que você pense de outra forma, provavelmente não sabe como usá-los corretamente), pode facilmente arruinar sua estratégia completamente usando médias móveis de maneira errada.

Aqui estão os problemas mais comuns que enfrentamos todos os dias quando se trata de usar indicadores.
Tentativas de compensar deficiências usando muitas médias móveis. Isso leva a confusão e estupor analítico. Entenda que você não pode criar o sistema perfeito.
Mudança constante de indicadores como uma “reação” a mercados em mudança. Isso cria ruído adicional e inconsistência de dados.
Mais uma vez: você não pode criar um sistema perfeito e nem pode tentar.

É muito mais importante aprender a lidar com as imperfeições e falhas de seu sistema, isto é, entender quando não funciona, quando e como ter uma perda e quando não negociar.

Etapa 4. Mantenha uma linha
Depois de tomar uma decisão, não a altere, não importa quanto você perca ou o quanto você pensa sobre a média móvel selecionada.

Você precisa coletar uma amostra de um tamanho suficientemente grande (um grande número de transações com a mesma média móvel ou o mesmo indicador) e, em seguida, examinar todas as transações no diário de negociação e fazer uma pergunta a você mesmo.
O que meus acordos vencedores têm em comum: condições de mercado, preço relativo à média móvel, como o preço se moveu em relação à média móvel, como o preço rompeu a média móvel, etc.
O que seus negócios fracassados ​​têm em comum …?
A maioria dos traders pensa assim: uma negociação perdida significa que a média móvel selecionada é ruim, você tem que tentar outra. Uma negociação vencedora é uma boa média móvel.

A média móvel não é uma ferramenta mágica, e não importa qual período você usa: 15, 16 ou 20, assim como EMA ou SMA.

Muito mais importantepara que você tome decisões consistentes e saiba quando as condições de mercado são favoráveis ​​para seus instrumentos (para abrir mais transações desse tipo) e em que seus instrumentos não funcionam (para ficar longe da negociação).

Nenhuma varinha mágica
Se você leu este artigo até o final, aceite nossos parabéns. A maioria dos traders se recusará a lê-lo porque eles só querem receber um número específico que pode ser usado para definir uma média móvel.

Assim que você entender que a negociação bem-sucedida não depende mais dos instrumentos específicos que você usa, mas de como você os usa, você dará um grande passo em direção aos lucros estáveis ​​da negociação.

Nesse contexto, gostamos da diferença entre uma abordagem espontânea e o desenvolvimento experiencial. Um operador que está constantemente procurando pelo “próximo sucesso da temporada” se moverá em um círculo e não conseguirá nada.

Outros traders entendem que precisam passar por momentos difíceis para melhorar gradualmente suas habilidades e trabalhar em seu sistema.

Isto é o mesmo que com qualquer outra habilidade: você não se torna um perito durante a noite, mas se move lentamente para cima.