Negociação chique do balanço: negociação de tendências sem estresse

Negociação chique do balanço: negociação de tendências sem estresse
Nós já escrevemos um pouco sobre nossa estratégia de negociação de tendências em prazos mais altos, e os leitores nos pediram muitas vezes para nos contar um pouco mais sobre isso.

Hoje vamos fazer exatamente isso. Negociamos de acordo com essa estratégia em gráficos de quatro horas, diários, semanais e mensais, principalmente de acordo com a tendência, mas às vezes as transações podem “pular” entre intervalos ou turnos.
Usamos Bollinger Bands e SMA com um período de 20 e um desvio de 2,5, mais SMA com um período de 50 e um EMA de 10 e 20 para identificar a direção da tendência.

Com a ajuda deles, negociamos retrocessos na direção da tendência, usando ações de preço. Tudo é muito simples e claro.

Take-profit em 90% dos casos é na região do último mínimo com uma tendência de baixa ou o último máximo com uma tendência de alta.

Geralmente, temos uma relação de risco e recompensa entre 2: 1 e 5: 1, com uma média de cerca de 2 transações por semana.

Usamos vários métodos de entrada usando modelos clássicos de ação de preço para garantir um risco suficientemente alto para recompensar a taxa e sempre poder estabelecer uma parada próxima a um nível significativo.

Às vezes também negociamos em intervalos ou reversões, se as condições forem adequadas.

Quando encontramos ofertas no intervalo H4, as conduzimos de acordo com o princípio “Set and Forget”.

Quando encontramos ofertas nos gráficos diários, semanais ou mensais, geralmente usamos o método de aumentar gradualmente a posição usando o próximo intervalo de tempo mais curto.

Os padrões de ação de preço que usamos são pin-bars, barras externas, barras internas e padrões de reversão de barras duplas.

Além disso, usamos níveis de suporte e resistência, linhas de tendência, razões de Fibonacci e o modelo “Head and Shoulders” (sem mais padrões).

Aqui estão alguns exemplos de acordos do gráfico acima do par EURJPY, que atualmente está se movendo em uma boa tendência.

Estes são todos os acordos para continuar a tendência após a barra de pinos (Breakout & reteste). Usando os métodos corretos, eles fornecem uma razão de 2R ou mais por negociação.

Você deve negociar exclusivamente com base em “Definir e esquecer” com a regra de transferência mecânica de stop loss para breakeven.

E aqui está uma daquelas configurações que realmente amamos – um conjunto de níveis de suporte e resistência, Fibonacci 50%, bem como barras de pinos e uma sequência de barras internas. Isso facilmente nos dá 5R.

Usamos Bollinger Bands como um guia visual que mostra onde o preço está localizado atualmente. Como regra geral, ofertas de reversão em torno do meio do BB são as melhores.

A beleza está na simplicidade dessa estratégia. Tudo que você precisa é paciência e disciplina para verificar 60 horários a cada 4 horas.

Claro, você pode escolher outro número de ferramentas. Um rápido olhar para todos eles e escrever notas nos leva cerca de 5 minutos a cada 4 horas, então os esforços são absolutamente normais.

Além disso, eles podem ser negociados em prazos diários ou mais altos, o que tornará o gráfico de negociação ainda mais relaxado.

Para nós, este é o complemento perfeito para o comércio intradiário.

Além disso, quando vemos pontos de entrada no H4, muitas vezes você também pode encontrar pontos de entrada no M5 – é claro que, nesse caso, preferiremos negociar no M5, porque a proporção de risco e recompensa é muito maior.

Para mais informações sobre como construir posições, como gerenciar riscos em várias posições, e assim por diante, descreveremos em artigos subseqüentes.

Como negociar no sinal de ação de preço “Barra de Absorção”

Como negociar usando o sinal de ação do preço “Barra de Absorção”
Quando se trata de padrões candlestick confiáveis, o padrão de “aquisição” em termos de popularidade e confiabilidade refere-se à mesma liga que os poderosos padrões Pin-bar.

Se você encontrá-los nos pontos certos, tendo um conhecimento confiável de como negociá-los com segurança, esses modelos podem servir como excelentes gatilhos para transações altamente lucrativas, permitindo que você determine atempadamente os altos, baixos e a continuação da tendência.

Uma olhada no padrão da barra de aquisição
A barra de absorção, como o nome indica, é qualquer vela cujo alcance absorve completamente a vela imediatamente à sua frente.

Isso significa que o máximo e o mínimo da barra de absorção devem sempre ir além dos altos e baixos da barra à frente dela.

Apesar do fato de que a barra de absorção é tecnicamente viável, se ela cobre apenas a vela que está na frente dela, preste atenção ao fato de que quanto mais barras anteriores ela cobre, mais forte ela se torna.

Uma barra de absorção de alta é considerada uma que fecha acima do ponto de abertura, e uma barra de baixa que fecha abaixo da abertura.

No gráfico, é muito útil usar cores diferentes para as barras que apontam para cima e para baixo, para que você possa distinguir claramente entre as barras de touro e de urso.

Vamos dar uma olhada na barra de aquisição otimista:

Em nossos gráficos, usamos verde escuro para barras de alta e vermelho para barras de baixa.

Você pode ver que a barra de absorção de alta, marcada em amarelo, absorve não uma, mas as três barras anteriores – no gráfico acima, todas elas estão destacadas.

Por favor, note que o fechamento da barra em questão é maior do que a abertura, o que lhe confere características de alta.

Por outro lado, a barra de absorção de baixa se fecha abaixo do ponto de abertura: no gráfico acima, você pode ver essa barra vermelha destacada em amarelo. Esta barra “absorve” as duas barras anteriores marcadas no gráfico.

Barras de Aquisição de Negociação
Agora que sabemos o que realmente é a barra de controle, vamos tentar negociar esse fantástico padrão na prática.

A maneira mais prática e amplamente usada para negociar essas barras é simplesmente colocar uma ordem de entrada pendente alguns pips acima da alta da barra de absorção de alta e alguns pips abaixo do mínimo da barra de absorção de baixa.

O lugar mais seguro para o stop loss é alguns pips acima da extremidade oposta da barra.

Isso significa que, para uma barra de absorção de alta, o ponto ideal para a colocação conservadora de stop loss será de alguns pips abaixo de seu mínimo, enquanto que para uma barra de absorção de baixa, a posição de stop ideal será vários pips acima do máximo da barra.

Os pontos de stop loss indicados acima servem a um propósito muito importante. Isso deixa espaço suficiente para o mercado “respirar”.

Muitas vezes acontece que o preço retorna um pouco para a barra de absorção antes de continuar a se mover na direção esperada, sem ameaçar destruir o padrão de quebra na outra direção.

Da mesma forma, inserir alguns pips fora da barra também ajuda a criar um buffer contra o rolar imediatamente para a faixa de barras, o que pode ser muito desagradável para o comerciante.

Vamos enfrentá-lo: ninguém gosta quando um negócio entra na zona vermelha em um estágio inicial!

Vamos ver como as posições de entrada e parada ideais para padrões de absorção de alta e baixa serão semelhantes em um gráfico real:

Por favor, note que o ponto de entrada indicado na tabela acima protegeria o comerciante de retornar imediatamente à barra de absorção de alta, porque o preço não alcançaria o ponto de entrada até que a necessidade de movimento se tornasse muito aguda (ou seja, na quarta vela após formar barra de absorção de alta).

Por favor, note novamente que a barra seguindo a barra de aquisição de baixa também recuou um pouco, embora desta vez nós rolássemos de volta com ela (o ponto de entrada foi alcançado no mesmo bar).

Para um trader cujas paradas estão mais perto do que nós recomendamos, este seria um momento alarmante, e isso ainda é levemente dito!

Metodologias avançadas de negociação
O método descrito acima é a maneira mais conservadora de negociar em uma barra de absorção.

No entanto, alguns traders argumentarão que, no caso de barras de absorção maiores, uma relação risco / recompensa pobre associada à enorme distância para a perda de parada pode destruir o potencial de lucro.

Esses traders foram mais longe e testaram com sucesso metodologias avançadas que realmente permitem que você coloque stops mais próximos ou, melhor ainda, entre no trade em uma reversão para a barra de absorção, e não na quebra desta barra.

Paradas mais apertadas, é claro, aumentarão o risco de recompensar a relação, e você parecerá legal e sexy se tudo der certo.

Mas você vai parecer muito estúpido se tiver perdas na transação devido a maisuma parada difícil, enquanto um trader mais conservador poderia ter ganho algum lucro.

Discutir estratégias avançadas está além do escopo deste artigo, mas é importante para nós simplesmente ajudar você a entender que existem outras formas avançadas de negociar esses padrões – e que o conservadorismo no comércio é sempre uma coisa boa.

“É melhor prevenir do que remediar” – essa é uma lição de negociação que a maioria dos traders aprende com experiência difícil e não somos exceção!

3 dicas para escolher os melhores modelos de barra de absorção
Finalmente, vamos dar uma olhada em algumas dicas que você pode usar para maximizar a probabilidade de lucro das transações na barra de controle.

1 Troque-os em pontos extremos

Barras absorventes funcionam melhor quando estão localizadas em pontos extremos – isto é, nos altos e baixos do gráfico.

Idealmente, você deve negociar em uma barra de absorção de baixa no topo do seu gráfico perto da resistência ou no topo da tendência, que começou a desacelerar (dica: veja a divergência do MACD).

De acordo com o modelo de alta de absorção, é melhor negociar com um mínimo de flutuações – isto é, na parte inferior do gráfico perto do suporte ou durante uma desaceleração de tendência de baixa.

2 Bares grandes são bons, bares muito grandes são ruins

Nós conversamos sobre barras de absorção grandes e fortes, que absorvem não apenas a barra anterior.

Como regra geral, precisamos que a barra de absorção seja fortemente evidente no gráfico. Eles são mais notáveis ​​quando são maiores que as barras anteriores e absorvem várias barras anteriores.

No entanto, também não precisamos que sejam grandes demais.

Um castiçal superdimensionado não só piora significativamente a relação risco-recompensa (sujeito ao método de negociação conservador descrito acima), como também consome uma parte significativa do movimento.

As melhores barras de absorção só ativam o movimento e não formam sua parte principal.

Vejamos um exemplo para esclarecer o que queremos dizer:

Olhe para esta barra de absorção de alta, que reflete a quebra dos padrões de cunha marcados no gráfico.

Por favor, note que ele não apenas inicia o movimento, mas está localizado dentro dele, carregando a parte principal do impulso inicial que você gostaria de usar para o comércio de avarias.

Inserir um desdobramento de uma barra de absorção de touro pode causar muito sofrimento. Na verdade, parece uma tentativa de pular em um trem em movimento.

É sempre melhor evitar barras de absorção excessivamente grandes que, obviamente, contêm uma porção significativa do movimento esperado dentro de sua faixa.

3 Procure um fechamento forte

Barras de absorção que se fecham com grande força (deixando uma mecha muito pequena) são caracterizadas por rápidas avarias na direção esperada.

Podemos seguramente assumir que, se a barra de absorção se fechar com força no final a partir do qual uma quebra é esperada, esse padrão é muito mais forte.

Aqui está um exemplo de uma barra de absorção fraca de baixa:

Por favor, note que ele deixa o pavio na parte de baixo – e é nessa direção que você espera o colapso.

Como esperado, não traz muito, e o preço imediatamente perde força na área de suporte e resistência, destacado em verde no gráfico.

Sinais de fraqueza momentânea já eram visíveis durante um fechamento fraco na barra de absorção de baixa – se você é de olhos grandes o suficiente para notá-los!

Agora vamos dar uma olhada no que uma barra de controle com um fechamento forte pode fazer:

Preste atenção ao pequeno feltro na parte superior do padrão de absorção altista – este é exatamente o lado em que esperamos o colapso.

Ele também cobre 11 barras à sua frente – todos os sinais de um padrão forte. Então, o resultado não deve ser uma surpresa.

Quanto dinheiro você precisa para negociar forex?

Uma das razões para a alta popularidade do Forex é que o “limite de entrada” aqui é muito menor do que em outros mercados financeiros. Esta é uma enorme vantagem para aqueles que não têm poupança para negociar nos mercados de ações ou commodities. No entanto, a questão é quanto dinheiro é necessário para começar a negociar no Forex, e se será possível fazer algo com uma quantia tão pequena. Comerciantes experientes acreditam que com menos de 10 mil dólares em Forex não há nada para fazer. É assim?

Em parte sim, mas isso não significa que você não pode negociar com uma quantidade menor em Forex, em princípio. Muito depende de uma estratégia específica, capacidade de gerenciar capital, habilidades e, mais importante, disciplina. De uma forma ou de outra, vale a pena investir não mais do que 2,5-5% do capital disponível em cada transação, o que significa praticamente não usar alavancagem. A maioria dos comerciantes, mesmo que muito bem-sucedidos, não arrisca grandes quantias de dinheiro, mas, para os iniciantes, isso é especialmente importante, caso contrário, você pode perder imediatamente seu modesto capital.

Assim, se você tiver $ 1000 na sua conta, então o risco máximo em uma transação é de $ 50; Com negociações de longo prazo e apenas duas transações por mês, na ausência de paradas deslizantes e com uma proporção de 1: 1 de transações rentáveis ​​e deficitárias, o lucro será, no máximo, de US $ 100. Com quantidades tão pequenas, é muito difícil não violar essa regra, então muitos “vão para o inferno” e começam a investir 10% ou mesmo 20% em uma transação. Aproveitando-se da alavancagem, um novato inexperiente pode geralmente “fundir” mil em uma transação malsucedida.

Se tiver certeza de que tem paciência suficiente para não arriscar mais do que 2,5% -5% de saldo em cada transação, você pode começar a negociar com pelo menos cem dólares (para muitos corretores é possível), mesmo com um centavo. De uma forma ou de outra, essa negociação será uma boa prática (no entanto, antes disso, deve haver prática em uma conta de demonstração). Assim, o montante que você precisa para começar depende inteiramente de como você vai negociar e com que freqüência. Em qualquer caso, você precisará de uma fonte alternativa de renda, desde que você não se alimentará do lucro escasso no início. Voltando ao nosso exemplo, você levará vários anos para crescer de pelo menos US $ 10.000 para pelo menos 10.000. Por outro lado, assim que você tiver 10.000, você já estará fazendo 1.000 por mês, em vez dos antigos cem; começando pequeno, você pode mais cedo ou mais tarde chegar a um rendimento muito decente. Além disso, sob nenhuma circunstância se deve esquecer a disciplina, a paciência e seguir as próprias regras.