Forex Trading de Petróleo – Estratégia e Características

O petróleo é um dos produtos mais líquidos, cujo preço define o rumo da economia global como um todo. Quase todo corretor tem a oportunidade de negociar “ouro negro”. Apesar da semelhança externa dos gráficos de preços do petróleo e dos pares de moedas, existem diferenças significativas entre esses mercados. São eles que determinam os princípios da negociação de petróleo no Forex, estratégias e abordagens para negociar em “ouro negro”.

Análise do mercado global de petróleo

Segundo a Wikipedia, o petróleo é produzido por cerca de 50 países. Pouco mais de 40% da produção total é proveniente de países da OPEP. O líder é a Arábia Saudita. Em segundo lugar, entre os produtores de petróleo está a Rússia e os Estados Unidos o terceiro honroso.

O petróleo mais barato é extraído em países como Irã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Seu custo aqui é ao nível de 3-5 dólares por barril, enquanto o preço de venda mundial é de 60 a 70 dólares por barril (o custo no momento da escrita).

Atualmente, existem duas marcas de óleo – Brent e WTI. O primeiro é citado um pouco mais caro que o segundo. Agora essa diferença é de cerca de US $ 10. Eles são considerados como referência e, com base nisso, calculam os preços de venda de outras marcas de “ouro negro”.

Os gráficos do petróleo Brent e WTI são muito semelhantes. Os preços desses dois ativos estão subindo e descendo simultaneamente. Discrepâncias são pequenas e raras. Por exemplo, parece um gráfico diário do petróleo bruto WTI (com base na plataforma do corretor Forex4You).

E é assim que o gráfico de preços do petróleo Brent se parece.

Como negociar petróleo na estratégia de forex

O preço do Brent é o ponto de partida para a fixação de preços para outros tipos de óleo em cerca de 70% dos casos. O custo deste tipo particular é indicativo. O resto do mercado é guiado pelo preço do WTI.

Normalmente, o “ouro negro” nos terminais de negociação dos corretores é representado pelas duas marcas listadas acima. É indicado mais frequentemente por Brent e WTI. Como plataforma de negociação de petróleo Forex, o mercado é adequado, como qualquer bolsa. Negociação está disponível com CFDs (CFDs).

O que determina o preço do petróleo

As razões que afetam o preço do petróleo diferem daquelas no mercado de câmbio. Para o comércio de petróleo Forex, as estratégias de análise técnica só podem ser aplicadas de olho em fatores econômicos e políticos. Então, é a notícia que causa alta volatilidade nesse mercado e define tendências. O que o preço do petróleo consiste?

Periodicamente, são realizados estudos para medir as reservas de petróleo, com base nas previsões sobre a produção de “ouro negro” no futuro. Assim, se as novas estatísticas forem piores que as anteriores, o preço sobe. Na situação oposta, o curso cai.

Um papel importante na formação do valor é desempenhado pela política, a saber, acordos entre países que exportam petróleo, surgindo periodicamente conflitos militares. Na maioria dos casos, esses fatores têm um impacto a curto prazo. A tendência de longo prazo no mercado de petróleo é ascendente.

O crescimento da demanda e, consequentemente, o preço do “ouro negro” também é causado pelo crescimento da economia mundial. Quanto mais rápido a produção se desenvolve e o padrão de vida da população cresce, mais petróleo é necessário para a produção de gasolina, etc.

O fator mais importante que forma o preço do petróleo é o pano de fundo das notícias. Ao negociar petróleo no Forex, a estratégia deve levar em conta eventos como a publicação de relatórios sobre reservas de petróleo, reuniões de países exportadores, declarações oficiais de pessoas influentes e outras estatísticas que estão de alguma forma relacionadas à indústria do petróleo.

Princípios de Negociação de Petróleo Forex – Estratégias e Perspectivas
Qualquer estratégia de negociação de petróleo Forex deve começar definindo uma tendência global em um gráfico diário. Atualmente, o mercado de petróleo está experimentando um crescimento ativo. O preço ainda não retornou ao nível pré-crise de US $ 100 por barril, mas chegou perto disso. Tenha isso em mente ao tomar decisões comerciais.

Para o comércio de petróleo Forex a curto prazo, as estratégias de análise técnica funcionam exatamente da mesma forma que em outros mercados. Se você olhar o gráfico do par de moedas euro-dólar e o gráfico de petróleo de qualquer marca, é improvável que você encontre diferenças visualmente, embora algumas características do instrumento financeiro estejam presentes. Há menos ruído de mercado na tabela do petróleo do que nos gráficos de pares de moedas, no entanto, essa diferença não é significativa.

Também adequado para negociação de petróleo Forex é a estratégia de ação de preço. As ferramentas WTI e Brent respondem aos níveis de suporte e resistência. O gráfico de “ouro negro” preenche os padrões. Abaixo, você verá um exemplo de como entrar no mercado usando a estratégia Ação de preço.

Negociação de Petróleo Forex

Depois de uma forte tendência ascendente, formou-se uma barra de pinos no topo da tendência. Depois de quebrar seu mínimo, a taxa do petróleo caiu ainda mais do que 3.700 pontos (na plataforma do corretor com cotações de 5 dígitos). A perda de parada é definida acima do máximo da barra de pinos. No exemplo acima, isso não foi afetado.

Os fãs de estratégias de indicadores podem usar ao trabalhar com petróleoferramentas simples que estão no terminal padrão MetaTrader 4. Elas incluem médias móveis, linhas Bollinger, estocásticas, RSI e muito mais. Se você usa apenas análise técnica na negociação, siga o feed de notícias e pare de negociar no prazo. O petróleo é uma das ferramentas mais sensíveis às notícias. Apenas a criptomoeda reage mais rapidamente e mais intensamente às notícias.

A alta volatilidade do petróleo abre grandes oportunidades para os investidores ganharem dinheiro. O Black Gold é um instrumento líquido com atratividade de investimento, mas é melhor para os iniciantes escolherem outros ativos para negociação. Para uma estratégia de negociação de petróleo Forex bem sucedida deve conter elementos de análise fundamental. Um trader precisa monitorar diariamente o mercado de petróleo, estar ciente da situação geopolítica que afeta o setor e estudar as estatísticas. Isso requer alguma experiência. Pares de moedas são mais previsíveis. No entanto, a comercialização de petróleo é uma ótima maneira de diversificar ativos e capitalizar a alta volatilidade do instrumento.

Calendário Forex para comerciantes – o que é e como usá-lo

A análise técnica examina os preços de períodos passados ​​e, em sua base, pressupõe uma mudança no curso no futuro. Análise fundamental examina eventos econômicos que afetam o valor de uma moeda. Ferramentas de análise técnica – cálculos matemáticos, formas geométricas. Para conduzir uma análise fundamental, você precisa ter uma idéia do que está acontecendo na economia do estado cuja moeda você vai negociar. Para estes fins, os comerciantes usam o calendário Forex. O que é e como funciona? Considere o exemplo de um calendário econômico em nosso site.

O que é um calendário econômico?
O calendário econômico é uma tabela especial que contém dados sobre as datas de publicação de importantes notícias econômicas e os discursos dos principais funcionários que influenciam a taxa de câmbio das moedas mundiais.

O calendário Forex contém informações sobre as datas de anúncio das taxas de juros, discursos dos chefes do Federal Reserve dos EUA e do Banco Central da UE, dados sobre inflação, produção e desemprego. De acordo com o grau de importância, os dados são divididos em três tipos. Alguns quase não têm efeito sobre o curso. O último pode causar uma ligeira alteração no valor da moeda e, mesmo assim, não em todos os casos. Outros ainda quase sempre levam a uma forte volatilidade do mercado.

O objetivo do calendário econômico é fornecer ao trader informações precisas sobre a data e a hora do comunicado à imprensa, para que ele possa ajustar sua negociação para refletir sua influência.
Os indicadores financeiros, que são refletidos no calendário, são publicados pelas autoridades estaduais de países individuais. Elas refletem a “saúde” financeira da economia e são indicadores-chave que indicam um declínio ou aumento da produção nacional como um todo.

Um indicador do estado da economia é sua taxa de câmbio. Por conseguinte, existe uma correlação direta entre indicadores estatísticos e flutuações no valor do dinheiro nacional. Você pode rastrear e usar essa dependência para ganho pessoal usando o calendário econômico.

Forex Online

Q1: Dado o fato de que o mercado de câmbio se tornou o maior mercado financeiro do mundo, com um volume de negócios diário de US $ 1,5 trilhão, para onde vai?

A1: O mercado Forex é único, não possui uma bolsa centralizada, negociamos no mercado interbancário. Dado o fato de que mais e mais investidores individuais estão começando a se engajar na margem de negociação, eu só posso prever mais crescimento no futuro.

Q2: Quais outras vantagens, além de alta liquidez, o mercado de câmbio tem?

A2: Há menos fatores a serem considerados na negociação Forex, existe apenas um conjunto de variáveis ​​que afetam os preços.

Os principais benefícios incluem

Mercado Forex Aberto 24 Horas

Alta alavancagem – a maioria dos corretores oferece uma alavancagem de 100 – 1,

Capital inicial pequeno

Alta liquidez – a negociação diária deve ser grande para que o jogo valha a pena. O mercado de câmbio é mais líquido do que todos os mercados acionários globais combinados. As taxas de câmbio estão mudando constantemente

Sistemas de Negociação Gratuitos

Melhor para o curto-circuito – Existem controles artificiais projetados para evitar a queda muito rápida. A razão é que vivemos em um mundo tendencioso que gosta de ver como tudo cresce, não cai. Um desses meios artificiais é a “regra da promoção”, que entra em cena quando o mercado encolhe, tornando mais difícil a venda de curtas. No mercado de câmbio, isso teria sido inédito. Vender calções no mercado forex é tão fácil quanto comprar.

Ideal para comerciantes de curto prazo –

Q3: Acesso limitado ao mercado, liquidez após o horário de trabalho, exigências de capital e calções / short são apenas alguns dos problemas que os investidores enfrentam em outros mercados financeiros. Dado o fato de que o Forex lhe poupa de muitas dessas barreiras tradicionais e não limita a capacidade de um negociante de entrar em transações no momento certo, veremos um aumento no volume de negociações este ano?

A3: Dadas todas essas vantagens, os traders acham difícil não trocar moedas, o volume de negociação on-line está crescendo a um ritmo tremendo, no entanto, a negociação forex está se tornando amplamente popular entre os investidores de varejo.

Q4: Há uma enorme concorrência entre os provedores de serviços Forex on-line para os comerciantes de varejo, esses fornecedores afirmam fornecer ferramentas de análise técnica que são usadas pelos maiores bancos mundiais e comerciantes institucionais. Isso é possível?

A4: A análise técnica já percorreu um longo caminho e, agora, cada vez mais fornecedores de forex estão colaborando com empresas que fornecem análises. No entanto, os bancos ainda têm uma vantagem: os mercados ainda estão dentro do modelo competitivo. Os bancos sempre terão acesso a informações que não estão imediatamente disponíveis para nós, a ISX FX preenche constantemente essa lacuna publicando informações de grandes bancos.

Q5: Você compartilha a opinião de que o Forex é menos volátil do que o mercado de ações, já que é mais profundo?

A5: Nenhuma moeda nacional (como um indicador do estado da economia nacional) já caiu de preço em 25% em um dia, ou explodiu um mercado como a Enron ou a Parmalat. Como resultado desses escândalos, muitas empresas começaram a divulgar informações com mais cuidado, dificultando o acesso ao mercado de ações.Um problema com a negociação com uma alavancagem muito alta pode, com notícias repentinas, destruir o capital de alguém. Se você tratar a negociação forex como um negócio, o que implica um gerenciamento de caixa prudente, suas chances de sucesso aumentarão.

Q6: as taxas de juros dos EUA estão em declínio; manchetes de notícias sobre guerras mundiais e terrorismo. Como tudo isso afetará os volumes de varejo?

A6: As condições acima provocaram uma queda do dólar. Combinado com o regulamento de corretagem de aperto, isso levou ao aumento da confiança nos corretores. O crash do mercado de ações também forçou os operadores individuais a prestar atenção a outras oportunidades de lucro.

Q7: A comissão de negociação de derivativos dos EUA tomou 58 ações contra empresas desde que recebeu novos poderes em 2000. Dado o fato de que muitos corretores continuam a abusar do sistema, usando o dinheiro de investidores que prometeram não usá-lo para negociação no mercado. Como os investidores podem se proteger?

A7: Na verdade, a negociação forex de varejo também é uma aposta com apostas, porque se houver casas de apostas, haverá um risco de perder dinheiro se as condições se voltarem contra você. Com uma regulamentação mais rigorosa e maior competência, esse risco diminuiu muito. O risco de manipulação de preços ainda existe, não pode desaparecer completamente. Os investidores devem provar que têm uma fonte independente de preços e negociar com um corretor que ofereça um acordo real com apenas um clique. A maioria dos corretores trabalha com base na lei dos grandes números, agindo comoespeculadores do mercado de ações há 50 anos, não se cobrem de posições e trabalham contra seus clientes. Isso sempre leva à manipulação de preços, e os órgãos do governo certamente prestarão atenção a isso.

Q8: Como os iniciantes podem entrar nesse mercado?

A8: Como em qualquer outra área de comércio, você deve saber o que está fazendo, especialmente se estiver lidando com margem. Aproveite o máximo de tempo possível para adquirir habilidades de negociação – experimente, na prática, com uma conta demo, tudo o que você aprende antes de arriscar seus próprios fundos. Os investidores devem ler livros, participar de seminários e praticar até que sintam que estão livres para colocar sua estratégia em prática.

Como é o calendário Forex?
Cada corretor tem um calendário de eventos econômicos no mercado Forex. Por exemplo, na Alpari, ele se parece com isso.

No nosso site de Forex, o calendário se parece com isso.

Vamos analisar sua estrutura neste exemplo.

No canto superior direito, a hora atual é indicada para que você possa compará-la com a sua e selecionar seu fuso horário na lista em caso de incompatibilidade. A linha abaixo é o calendário. Nele você pode selecionar a data ou período de tempo para o qual você deseja ver as informações.

A tabela de notícias em si está localizada abaixo. Consiste em várias colunas. O primeiro contém informações sobre o tempo de publicação das notícias, então você vê o sinalizador e a moeda do estado. Na terceira coluna, você pode descobrir o nível de importância das notícias, o nome do indicador, os dados reais (exibidos após a publicação), os valores previstos e anteriores.

Cada linha no calendário é clicável. Se você clicar na linha com o nome da notícia, uma janela com informações detalhadas será aberta.

Além dos dados principais, aqui você verá a fonte na qual as notícias serão publicadas. A seguir, informações sobre o próprio indicador, seu valor e como analisar os dados. Na guia “Gráfico”, você pode ver a dinâmica das alterações no último ano, dois, cinco e todo o rastreamento de tempo. Na aba “Histórico” estão os dados para períodos recentes. Aqui você pode ver a grande figura do indicador e avaliar as perspectivas de crescimento ou queda no futuro.

Há informações suficientes no calendário Forex para conduzir uma breve análise da situação atual do mercado para um determinado par de moedas, bem como para ver o que o mercado espera durante o release.

Como trabalhar com o calendário – dicas práticas
A maioria dos sistemas de negociação baseados na análise técnica de mercado não envolve negociações durante a divulgação de notícias econômicas importantes. Se você negociar de acordo com uma estratégia semelhante, deverá parar de negociar 15 minutos antes e reiniciá-los 15 minutos após a publicação dos dados. Não prejudicará a realização de análises sobre exatamente quais notícias afetam negativamente os resultados financeiros de seu sistema de negociação.

Existe uma expressão como “aumento / queda das expectativas”. Sua essência é a seguinte. No futuro próximo, espera-se que notícias econômicas importantes sejam divulgadas. De acordo com os dados de previsão, o valor do indicador aumentará ou diminuirá significativamente. O mercado reage antecipadamente à informação, de modo que a principal volatilidade para um determinado par de moedas começa muito antes do que a notícia é publicada, e dura vários dias. Se tal situação no mercado já ocorrer, há uma alta probabilidade de um movimento reverso durante o comunicado à imprensa ou a completa falta de reação dos operadores e a invariabilidade do preço atual.

Os indicadores mais importantes são o anúncio da taxa de juros, o discurso dos funcionários que lideram a política monetária da UE e dos EUA,Dados do PIB nos principais países da economia global. Um papel importante no movimento dos preços do par de moedas é fornecido por indicadores como emprego, inflação e taxas de crescimento da produção na Europa e nos EUA. Estes indicadores precisam ter prioridade ao planejar sua negociação no mercado Forex.

No total, há três opções para o desenvolvimento de eventos durante o comunicado à imprensa – um aumento no indicador, seu declínio ou a ausência de qualquer mudança. De acordo com o esquema de análise clássica, com crescimento, é suposto fortalecer a posição da moeda nacional e, portanto, aumentar sua taxa. Da mesma forma com a queda no desempenho. Se os dados reais forem menores que os dados do período anterior, devemos esperar uma depreciação. Esta é uma versão generalizada e crua de uma análise fundamental da situação no mercado Forex de acordo com o calendário econômico.

O calendário econômico é uma ferramenta conveniente no trabalho do comerciante. Ele permite que você acompanhe a economia mundial e responda a tempo a novas informações, mas não pode contar com o fato de que o valor da moeda muda linearmente. Muitos fatores influenciam o curso, e o calendário Forex é apenas uma maneira de rastrear alguns deles.