FOREX SUPORTE E RESISTÊNCIA

Quando um trader desenvolve táticas de negociação e analisa o mercado Forex, as linhas de suporte e resistência podem ser de grande ajuda para estabelecer uma entrada precisa e uma saída do mercado.

A linha que o preço não pode quebrar é chamada de Linha de suporte (Support – sup), e a linha que o preço não pode quebrar é chamada de linha de resistência. O canal formado como resultado de linhas paralelas (sup, res) é chamado de faixa ideal de mudanças comerciais; quando é inclinado para cima, podemos falar de uma tendência de alta e, quando inclinado para baixo, a tendência diminui.

 Os níveis de suporte e resistência são de grande importância na análise técnica do mercado de moedas Forex. Aqui estão as regras básicas a serem consideradas ao analisar um mercado com suporte ou resistência:

  1. Quanto maior a faixa de preço na área de suporte ou resistência, mais forte é a área. A área de consolidação (estabilização) de preços com spread de 1% dará muito pouco apoio ou resistência. A faixa de preço com um spread de 3-4% fornece suporte ou resistência médios. Mas a área de consolidação de preços com um spread a partir de 7% é semelhante a uma “barreira” para preços, é capaz de parar e impedir qualquer nova tendência, mesmo muito forte.

suporte e resistência forex

  1. Quanto maior o volume de transações na área de suporte ou resistência, mais forte é a área. O grande volume nesta área indica que muitos jogadores estão envolvidos no processo de negociação e a área de suporte ou resistência é forte. Um pequeno volume indica que existem poucos jogadores e o suporte ou a resistência são fracos.
  2. Assim que o preço se aproximar do suporte ou da resistência, uma instrução deve ser feita: “venda abaixo do nível de preço atual” (se uma posição de compra estiver aberta) ou dê uma ordem: “feche a posição de venda acima do nível de preço existente”. Isso irá protegê-lo de grandes perdas. Se a tendência for forte, suas precauções não serão necessárias. E se a tendência for fraca, os preços irão “saltar” de suporte ou resistência e você economizará a maior parte do lucro.
  3. A análise das linhas de suporte ou resistência é mais precisa a longo prazo do que a curto prazo. Portanto, se os preços no gráfico semanal ainda estão se movendo livremente e no gráfico diário eles já tocaram em suporte ou resistência, então nos concentramos no gráfico semanal.
  4. Romper os níveis de suporte ou resistência não é um sinal de compra ou venda em si – é necessário que outras ferramentas de análise técnica também forneçam um sinal de compra ou venda. Para realizar uma negociação bem sucedida em Forex, as ferramentas de análise técnica devem ser usadas juntas.

Um comerciante forex deve sempre lembrar que o mercado passa a maior parte do tempo na faixa de preço do que na tendência. A maioria das quebras além das linhas de suporte ou resistência é falsa e, em essência, são armadilhas que atraem os negociadores para negociações inovadoras aparentemente lucrativas e, em seguida, muitas vezes, com muita insidiosidade, os preços voltam instantaneamente, consertando a derrota do comerciante. A análise das linhas de suporte e resistência ajuda o comerciante a não se envolver em uma falsa inovação, o que significa ter um lucro constante nas negociações.

POR QUE 9 DE 10 NEGOCIANTES INICIANTES DEIXAM FOREX?

Estatísticas muito tristes (9 em 10), mas é. Esse problema ainda está aguardando sua pesquisa psicológica completa. Ao estudar esta questão, um psicólogo especialista pode coletar material para várias dissertações. Está escrito sobre a psicologia do mercado não é suficiente, mas é impossível esgotar completamente esse tópico. Eu não sou um especialista, só quero ver esse problema do lado do profissional que ainda permanece no mercado.

Vamos ver quem é um novo comerciante? Normalmente – este é um jovem de 20 a 25 anos, que procura dinheiro rápido e bom. Ele normalmente começa a negociar Forex com US $ 200-300, com uma alavancagem de 1: 100 (ou até 1: 200) e transações de lotes de 0,1 a 0,3. De acordo com esses dados iniciais, um trader que tem pelo menos um pouco de negociação em uma conta real pode ver que 3-4 operações malsucedidas levarão ao fato de que não haverá mais fundos para depósito.

 O comércio de margens é uma grande invenção da humanidade, mas não tolera “cap-and-mortgage”, pois pune imediata e muito severamente. Os anúncios da central de revendedores, aproximadamente desse conteúdo – “comece a negociar no Forex com US $ 1 ou US $ 10”, com os quais toda a Internet está agora preenchida, devem ser incluídos na seção “Fraude na Internet”; esses anúncios representam o mercado Forex como algum tipo de “embuste”.

A observação a seguir sobre a negociação de jovens traders no Forex é a ausência de pelo menos as táticas de negociação mais simples e a falta de vontade de criá-las, mas é importante não apenas ter táticas de negociação, mas também refiná-las constantemente, ter um plano de ação claro em qualquer situação do mercado e aderir estritamente a ele.

Durante a negociação em Forex, mantenho um diário onde registro todas as transações, indicadores e resultados da transação. Manter esse diário é muito disciplinado e ajuda a ajustar as táticas de negociação, e não permite que você se envolva em transações duvidosas.

Uma característica marcante do mercado Forex é que ele é negociado 24 horas por dia. Os seguintes pregões são diferenciados: asiático (das 3:00 às 00:00 de Moscou até o meio dia), europeu (das 9:00 às 18:00), americano (das 16:00 às 00:00), Pacífico (das 00:00 às manhãs) ) As sessões da Ásia e do Pacífico são menos agressivas no comércio, não há flutuações vertiginosas em moedas como as observadas na Europa e na América. Para mim, sou o período em que a sessão européia se sobrepõe ao americano, que chamo de “encontrei uma foice em uma pedra”. Durante esse período, acho que é melhor para um novato não negociar – os indicadores trapaceiam, existem divergências de diferentes tipos em um mercado muito veloz, ainda é difícil para ele descobrir tudo, especialmente de 16 a 18 horas, geralmente são as principais notícias econômicas mundiais. É melhor, neste momento, tentar negociar com as notícias e, se, depois que as notícias foram divulgadas, não houve um grande avanço, feche imediatamente todos os pedidos pendentes.

Ao entrevistar novos traders, geralmente descubro que eles negociam quando necessário, geralmente de 12 a 00 para 18 a 00, e isso é sem táticas claras. Na primeira vez em que negociei no mercado Forex todos os dias, levantei-me às 02-45 e negociei até 04-00 no calmo mercado japonês, quando não há “voos” de moedas, todos os indicadores funcionam e de bom humor, com geralmente 10 a 15 pips ganhos, foi dormir mais. E das 09-00, ele novamente negociou horas até as 14-00, mas ignorou completamente o comércio no mercado problemático das 16-00. Obviamente, no mercado asiático, deve-se interessar pelas notícias antes de negociar. Então, senhores, iniciantes: ou dormem ou dinheiro.

Após 19 a 20 horas, você pode sair novamente para negociar um recém-chegado – esse é o período em que os bancos americanos permanecem no mercado e começam a mudar a taxa de câmbio do dólar em relação a outras moedas, em uma direção favorável a eles.

Outro aspecto importante do problema é negociar em uma conta demo. Alguns comerciantes jovens, antes de entrar em uma conta real, negociam em uma conta demo por menos de um mês, o que não é absolutamente suficiente – você precisa treinar por pelo menos seis meses e é necessário obter um aumento na conta demo por meio da negociação.

ASSIM, RESUMINDO AS RAZÕES PARA AS FALHAS DOS COMERCIAIS INICIAIS NO MERCADO FOREX:

  1. Uma pequena quantidade de capital inicial, que no início falhas leva ao fechamento da conta e, portanto, à decepção no mercado.
  2. Falta de táticas de negociação comprovadas.
  3. Falta de um plano de negociação e manutenção de um diário de negociação e, portanto, baixa análise e previsão de eventos do mercado.
  4. Distribuição incorreta do seu tempo de negociação durante o dia de negociação.
  5. Falta de boas práticas de negociação em uma conta demo, como resultado disso, pouca preparação teórica e prática antes de iniciar a negociação real.

Qualquer trader mais experiente fornecerá várias razões para a saída prematura de iniciantes do mercado, mas acredito que se um iniciante obtiver resultados positivos nos pontos acima, suas chances de se tornar um trader profissional aumentarão muitas vezes.

Informações Forex: Como Construir Linhas de Tendência DeMark

No processo de busca de informações sobre o mercado Forex na Internet, você provavelmente encontrará artigos sobre linhas de tendência e análise de linhas de tendência.

Tom DeMark é especialista em análise técnica. Seu livro best-seller, The New Science of Technical Analysis, publicado em 1994, descreve algumas técnicas inovadoras para o uso de linhas de tendência.

A maioria das informações na Internet é de natureza geral, muitos artigos sobre Forex são escritos por pessoas que nunca estiveram envolvidas em negociações. Tom DeMark, ao contrário, tem vasta experiência em negociação de ações, futuros, câmbio e outros mercados financeiros.

Suas recomendações sobre o uso de linhas de tendência são muito específicas e podem ser muito úteis para traders inexperientes que buscam informações confiáveis ​​sobre o uso de indicadores padrão em Forex.

A seguir, uma breve descrição passo a passo do processo de criação de linhas de tendência do DeMark:

Nota: Os termos máximo local (balanço alto) e mínimo local (balanço baixo), também chamados de ciclo alto e ciclo baixo, significam o seguinte:

Com uma tendência ascendente: O máximo local é o pavio da vela, que é maior do que o pavio da vela à esquerda e à direita.

Com uma tendência descendente: O mínimo local é o pavio da vela, que é inferior ao pavio da vela para a esquerda e para a direita.

Obviamente, quanto mais velas à esquerda ou à direita, que são mais altas no mínimo local ou abaixo no máximo local, maior é o ciclo.

Com uma tendência de alta, os altos e baixos dos preços aumentam. Em uma tendência de baixa, os altos e baixos dos preços diminuem.

Construção de linhas de tendência DeMark

Construção de linhas de tendência de DeMark com tendência de alta

  • Observe as partes inferiores (parte inferior) das velas em seu gráfico e determine a mecha mais recente, que é mais baixa do que as mechas de vela, que estão localizadas diretamente à esquerda e à direita.
  • Olhe para o lado esquerdo do gráfico e determine a última vela inferior, cujas mechas são mais altas que a direita e a esquerda, que é mais baixa que a vela inferior atual.
  • Agora desenhe uma linha da vela inferior atual até a vela inferior anterior (da direita para a esquerda).
  • Então, a partir do final da nova linha, que é interrompida na vela inferior atual, desenhe uma linha que a continue por uma certa distância (desenhe à direita da posição atual).
  • Construção de linhas de tendência em tendência de baixa
  • Olhe para o topo das velas em seu gráfico e identifique o pavio mais recente, que é mais alto do que as mechas diretamente à esquerda e à direita dele.
  • Olhe para o lado esquerdo do gráfico e determine a vela alta anterior, cujo pavio é mais baixo do que diretamente para a direita e para a esquerda, que é maior do que a vela alta atual.
  • Agora desenhe uma linha da vela alta atual para a vela alta anterior (da direita para a esquerda).
  • Em seguida, estenda a linha a partir do final da linha acabada de desenhar que termina na vela alta atual, uma certa distância (desenhando-a da posição atual para a direita).
  • Então você construiu uma linha de tendência do DeMark.

Agora pode ser um ponto de referência para futuras mudanças de preço. No futuro, o preço geralmente atingirá esse nível. Se ela romper, isso pode significar uma mudança de direção, cujo significado depende do período de tempo aplicado (tempo).

As linhas de tendência traçadas em gráficos de cinco minutos ou quinze minutos serão muito menos significativas do que as linhas de tendência em um gráfico por hora, quatro horas ou diário.

Preste atenção

Artigos Forex geralmente enfatizam a importância das linhas de tendência como um indicador de possíveis mudanças futuras de preço.

O Sr. DeMark certamente fez disso toda uma ciência. Sua abordagem detalhada para a criação de linhas de tendência é, naturalmente, mais precisa do que simplesmente desenhar as linhas principais ao longo dos topos e fundos das tendências, de acordo com a visão do olho.

No entanto, apenas as linhas de tendência não indicam onde e quando exatamente as melhores ofertas ocorrerão.

Você precisa usar um conjunto de indicadores diferentes antes de tomar uma decisão. Estudar os níveis anteriores de suporte e resistência talvez seja muito mais útil para determinar a direção futura do preço do que observar as linhas de tendência.

No entanto, eles podem ser bastante úteis. Se você achar que um suporte chave ou nível de resistência coincide com os níveis de retração de Fibonacci, que também se cruzam com a linha de tendência, considere que você tem uma justificativa confiável para concluir um acordo.

Use esta informação sobre as linhas de tendência de DeMark sabiamente, com cuidado e ela se tornará outra adição útil ao kit de ferramentas do trader!

CRIAMOS SEU SISTEMA DE COMÉRCIO
ESTRUTURA DO SISTEMA DE COMÉRCIO

A estrutura do sistema de negociação precisa estar focada no comportamento do mercado e, mais especificamente, no movimento da tendência. Para fazer isso, primeiro você precisa entender os componentes e o ciclo de vida da tendência. Pode-se supor que a qualquer momento os mercados consistam em três tendências. A primeira tendência, a mais longa, composta por vários meses, deve ser usada para determinar a direção do mercado e na direção em que é necessário abrir posições. O segundo movimento de mercado observado pode ser uma correção de tendência, que consistirá em vários dias e é determinada graças ao uso de indicadores mais sensíveis. O movimento mais recente do mercado é ligeiramente semelhante à tendência lateral, localizada entre a correção e a continuação da tendência principal, é o menor movimento de preços em dois dias, usado para entrada precisa. Para uma saída precisa, esse movimento de curto prazo também deve ser usado, mas nesse caso a tendência principal será substituída não pela correção, mas por uma nova tendência na direção oposta. Seguindo esse entendimento do mercado, para abrir uma posição, você deve usar dois ou mais indicadores de tendência que sinalizem a abertura de uma posição e um oscilador e / ou indicador de tendência para fechar uma posição.

REGRAS PARA ABRIR UMA POSIÇÃO
Uma analogia bastante interessante é desenhada pelos autores do livro “Análise computacional de mercados futuros” Le Bo e Lucas entre entrar no mercado e disparar uma pistola contra um alvo: primeiro você precisa apontar (encontrar a direção). Em seguida, aperte o gatilho (prepare-se) e pressione-o suavemente (entre no mercado). De fato, um processo semelhante de duas ou até três etapas para encontrar o momento da entrada ocorre no mercado. Primeiro, usando um indicador de tendência menos sensível com uma ordem mais alta, o sistema determina a direção principal do movimento do mercado ou a tendência principal. Depois que a direção do mercado a longo prazo tiver sido determinada, a próxima tarefa é encontrar um indicador de médio prazo que dê uma série de sinais dentro da tendência de longo prazo. Esses sinais podem ocorrer no final das correções da tendência principal. Além disso, uma série de sinais será necessária porque o primeiro sinal intermediário do indicador de médio prazo aparecerá antes que o indicador de longo prazo permita que o sistema negocie nessa direção. Aqui é necessário lembrar uma sequência clara de sinais de diferentes indicadores de sensibilidade, segundo os quais os sinais de curto prazo aparecerão primeiro, depois os sinais de médio prazo e, finalmente, de longo prazo. Quando uma tendência de longo prazo é determinada, os primeiros sinais intermediários e de curto prazo já terão surgido e será mais importante para o sistema receber repetidos sinais intermediários e de curto prazo várias vezes dentro de uma tendência de longo prazo.

 Há um número relativamente grande de indicadores intermediários úteis, entre os quais se podem distinguir médias móveis simples e duplas, interrupções de canal, sinais de sistema parabólico, linhas de regressão de tendência. Quando o sistema está funcionando, a importância de um indicador intermediário separado geralmente é suprimida no sistema geral, devido ao fato de o sistema ser construído em torno de uma combinação de indicadores, que na pior das hipóteses podem se contradizer. Em tal situação, é importante escolher um indicador em que o profissional tenha confiança e que daria com confiança uma série de sinais de curto prazo durante uma tendência longa.

A abertura de posições é desencadeada pela atividade de mercado, seguida por um sinal intermediário. Além disso, existe a opção de um mecanismo de gatilho. Por exemplo, você pode colocar um ponto de entrada em um novo pico ou vale de movimento ou selecionar um ponto de entrada além das fronteiras do pico ou vale atual, colocando uma ordem apropriada. Alguns comerciantes, sendo muito cautelosos, decidem esperar com a entrada de uma série de picos ou vales na direção desejada; no entanto, essa tática leva a uma perda de lucro potencial. Se você confiar nos primeiros sinais do sistema, a entrada poderá ser selecionada no primeiro fechamento, na direção certa. O importante a lembrar aqui é que é necessário que a ação do preço confirme os sinais dos indicadores restantes do sistema e permita que o mercado inicie a própria entrada do sistema. A maioria dos bons negociadores lucra imediatamente após o início do sistema, pois seus sistemas tendem a se comportar de forma síncrona com as três tendências desde o início.

REGRAS PARA FECHAR UMA POSIÇÃO
Após as regras de abertura de uma posição terem sido projetadas, é necessário determinar as regras de saída, cuja definição, segundo muitos traders, é mais difícil. O problema é poder determinar corretamente o final da tendência principal ou o início da correção. Além disso, você precisa manter o controle sobre si mesmo enquanto obtém um pequeno lucro ou perda.

Deve-se notar que a abertura de posições em um sinal do sistema nem sempre é rentável, pois os indicadores de tendência podem estar errados.Nesse caso, você deve determinar as luzes de freio pelas quais o sistema fechará as posições. Perdas nos semáforos são necessárias para evitar perdas catastróficas. Qualquer trader experiente usa sinais de parada implementados por suspensões protetoras, e traders que especulam nos mercados sem interromper as perdas estão fadados ao fracasso, e a única coisa que pode mudar é o tempo em que quebram. Como os autores do livro já mencionado observaram corretamente: interromper as perdas é semelhante às contribuições para a apólice de seguro e deve ser considerado como uma taxa necessária para os negócios.

Quando a negociação ocorre na direção esperada, o comerciante é confrontado com a escolha entre obter uma renda rápida, mas constante, ou continuar a negociar na esperança de uma vitória maior. O que um profissional deve fazer em tal situação? Provavelmente, as suspensões flutuantes podem servir como uma das saídas, enquanto os osciladores cuja capacidade de adivinhar correções e reversões de tendência podem ser descritos abaixo, podem servir como outra saída.

USANDO SINAIS DE PARADA
Existem cinco tipos dos sinais de parada mais populares usados ​​pelos criadores dos sistemas de negociação:

  1. O sinal de parada inicial (max loss stop) é um sinal que é fornecido quando é atingida uma porcentagem predeterminada de perdas da conta inicial ou uma quantia fixa de fundos em uma posição aberta.
  2. Sinal de parada “flutuante” (trailing stop). Uma posição é fechada se uma quantidade predeterminada de lucro atual for perdida, ou seja, um sinal de parada segue o mercado e, quando o lucro diminui em uma determinada porcentagem ou em um valor especificado, as posições são fechadas. Luz de freio flutuante refere-se a rastrear suspensões.
  3. Retirada do lucro (parada da meta de lucro) – esse sinal de parada fecha a posição quando um determinado valor do lucro, originalmente definido pelo profissional, é atingido.
  4. Nível de parada de ponto de equilíbrio. Ele permite ao usuário determinar o nível de lucro atual e, quando o mercado excede esse nível, o preço da abertura de uma posição se torna um sinal de parada para sair. Assim, o comerciante realmente assegura seus fundos investidos.
  5. Falta de atividade – pare os sinais por tempo (parada de inatividade). Esse tipo de sinal de parada é acionado quando o mercado é incapaz de fornecer uma certa porcentagem de renda na direção de uma posição aberta durante o período indicado.

Além de escolher o tipo de suspensão, o problema da quantidade de suspensão deve ser resolvido. Paradas de perdas são geralmente divididas em duas categorias: perto e longe. A parada ideal deve ser uma daquelas localizadas o suficiente para mal ultrapassar os limites aleatórios ou, de um ponto de vista técnico, movimentos de preços sem sentido e, ao mesmo tempo, estar suficientemente perto para um controle de risco confortável na negociação. De fato, esses objetivos de suspensão ideal são mutuamente exclusivos, o que nos obriga a reduzir as buscas em paradas definidas muito próximas ou muito distantes. Você deve considerar todos os prós e contras de cada opção.

As paradas fechadas oferecem a vantagem óbvia de pequenas perdas em cada posição e um risco agregado discreto no portfólio de negociação aberto. No entanto, esse procedimento leva ao enfraquecimento financeiro e ao desconforto psicológico causado por paradas em muitos leilões, o que poderia ser muito lucrativo se eles pudessem seguir seu próprio caminho desde a posição inicial. Os comerciantes podem solucionar esse problema simplesmente identificando um método conveniente de reentrada que os devolverá ao mercado na direção inicial bem a tempo de capturar a maior parte da renda potencial restante. No entanto, como sempre, isso é um compromisso. Esse passo lógico para retornar ao mercado inevitavelmente leva ao aumento da atividade do sistema, o que aumenta significativamente o custo das transações e o custo da derrapagem.

Um sistema que utiliza paradas fechadas enfrentará uma desvantagem expressa em uma porcentagem aumentada de negociações perdidas, mas receberá o privilégio de perdas médias mais baixas. Um sistema que usa paradas distantes tenderá a aumentar a porcentagem de negociações vencedoras em relação a um sistema com paradas fechadas. A parada remota não enfrenta o problema de reentrada e mantém o escorregamento e o custo da comissão sob controle. Esse quadro é complementado pelo aumento significativo das perdas médias no comércio e pelo aumento total do risco total no portfólio. Parece que aqui reside a escolha do menor dos dois males ou um compromisso aceitável entre essas possibilidades igualmente desagradáveis.

Com base em indicadores técnicos, é possível desenvolver um procedimento não totalmente ideal, mas ainda aceitável, que incluirá o princípio básico da fixação de paradas, que evita a maioria dos problemas associados a flutuações aleatórias de preços. Como uma das abordagens possíveis, pode-se usar o desvio padrão de preços da média móvel e, em seguida, colocar paradas a alguns passos do desvio padrão demédia móvel.

Como uma alternativa prática e possivelmente eficaz a uma abordagem complexa de desvio padrão, a faixa de preço médio diário pode ser usada como uma distância mínima para definir paradas para ajudar a evitar a maioria das pequenas flutuações de preço que levam a espasmos. Para fazer isso, você pode simplesmente definir as médias móveis de 5 ou 10 dias dos picos ou vales e, em seguida, colocar as paradas originais na distância mínima, que será igual à distância entre as médias móveis. Enquanto o mercado se move favoravelmente, uma parada também pode ser coordenada por essa distância. Essa técnica ajudará a evitar o que é chamado de “flutuações aleatórias durante o dia”, porque mantém a parada suficientemente longe para evitar flutuações durante o dia. Para interromper uma posição, você precisará de uma flutuação anormal durante o dia ou de uma série de alterações diárias nos preços. Talvez esse método não dê uma parada ideal, mas pode ser muito útil no sentido de encontrar a distância mínima para uma parada para evitar empurrões desnecessários.

Outros métodos aceitáveis ​​para definir paradas que se encaixam na definição de suspensões ideais são os pontos no gráfico, como níveis de suporte e resistência, picos e mínimos dos últimos dias, paradas parabólicas e possíveis envelopes ou linhas de tendência, no entanto, métodos como níveis de resistência e suporte são praticamente impossíveis programação e, portanto, inviável como sistema de negociação composto.

ESTRATÉGIAS POPULARES DE SAÍDA
Existem algumas das estratégias de saída mais populares. Um deles? o método de entrar e manter posições para gerar grandes receitas. Esse método é mais como investir do que negociações de médio prazo e funciona por longos períodos. O método de entrada e retenção é mais adequado para os comerciantes que não se importam com grandes perdas e períodos dolorosos de perda que exigirão coragem e custarão muito em tendências de curto prazo. Este método é conveniente para negociar apenas capital significativo próprio e requer grande confiança na experiência e disciplina, e é mais provável que seja adequado para grandes pensões e fundos mútuos. O principal componente de risco desse método de perseguir grandes rendas é que um único operador quase inevitavelmente acaba perdendo no meio de um período difícil. A grande maioria dos comerciantes não pode sustentar o tipo de grandes lucros que eles perderam e psicologicamente não podem suportar as perdas inevitáveis, não importa quão bem preparados ou educados estejam. Ao mesmo tempo, grandes fundos mútuos e de pensão, de acordo com sua estratégia, podem se tornar mais flexíveis.

Uma estratégia de saída menos popular é o método de saída direcionada, quando os comerciantes fecham quando atingem metas de preço predeterminadas. No entanto, cada estratégia tem seu lado oposto. Nesse caso, existem alguns problemas básicos associados à capacidade de prever determinados níveis com um grau de precisão conhecido. Todos podem notar alguns níveis óbvios de apoio e resistência que podem fazer a tendência hesitar, mas, com exceção de uma análise geral, é geralmente duvidoso que um objetivo mais preciso seja realmente possível. Ninguém sabe para onde o mercado está indo e é improvável que seja capaz de prever com precisão.

Um comerciante que usa saídas direcionadas obtém a vantagem de não enfrentar o problema de observar as perdas de grandes rendimentos não realizados. Por outro lado, ele definitivamente sofrerá com o desapontamento por muitos preços não terem atingido seus objetivos previstos. O comerciante também terá que aprender a suportar as frustrações de observar como menos renda foi auferida, enquanto mais poderia ser ganho com um pouco mais de paciência.

Outra estratégia bem conhecida é um compromisso, oferecendo a vantagem de receita rápida e, ao mesmo tempo, deixando a oportunidade para grandes rendas. O ponto principal é que o trader simplesmente usa uma conta de negociação dupla e recebe receita de uma posição a um preço-alvo, e a segunda posição permite que você seja aberto na esperança de obter uma grande vitória. Esse método requer um grande investimento em comparação com uma única conta de negociação, mas possui vantagens óbvias no caso de um movimento de tendência previsto. A renda rápida em um contrato sempre dará mais liberdade no segundo, e você pode se dar ao luxo de ser muito paciente. Colocando uma vitória na conta, você pode dar à segunda posição tempo suficiente para evitar uma parada prematura.

Além de vantagens, essa estratégia possui aspectos negativos. A desvantagem óbvia da estratégia dupla é que, se a posição for aberta na direção errada, as perdas incorridas serão em duas posições em vez de uma, com a estratégia usual. A estratégia dupla podetornar-se uma excelente opção como estratégia de saída apenas se o trader tiver uma estratégia de entrada muito boa e estiver convencido de que a maioria das negociações começará na direção certa. Porém, antes de começar a usar essa estratégia, você precisa se certificar de como essa estratégia se comportaria nos dados históricos, especialmente quando a estratégia de entrada não funcionou corretamente.

Outro método de saída, que pode ser aplicável a uma conta, oferece, desde o início, margem de manobra no mercado sob a forma de amplas suspensões, até que seja comprada em excesso ou forneça um movimento extraordinariamente grande na direção prevista. Em seguida, você deve restringir a parada da geração de renda para proteger a maior parte do lucro, mas ao mesmo tempo ser capaz de gerar renda ainda mais se o mercado continuar avançando na direção certa.

Como um indicador do início da sinalização de um mercado sobrecomprado, você pode usar o índice de força relativa de seis períodos, a partir do qual o sinal precisará aumentar as paradas. Por exemplo, quando o índice de força relativa subir acima de 75 e depois cair 10 ou mais pontos, a parada deve ser aumentada para o nível mínimo de preço nos últimos três dias de negociação e ajustada com um aumento no mercado. Muitas vezes, esse procedimento permite que você permaneça em um mercado forte e joga muito perto do topo.

APLICAÇÃO DE OSCILADORES E INDICADORES DE TENDÊNCIAS
Considere o uso de indicadores e osciladores de tendência para adivinhar o momento em que a tendência termina ou o início da correção. Como você sabe, todos os indicadores técnicos de tendências estão seguindo a tendência. Sua própria construção, sejam médias móveis ou um sistema direcional, sugere que eles reajam à dinâmica passada de preços, sinalizando o início de uma nova tendência somente depois que ela aparece, mas não prevê sua aparência. Eles ajudam a detectar uma nova tendência ou determinar a natureza e a força de uma nova tendência o mais cedo possível após sua ocorrência. Mas o que isso significa após a sua ocorrência? Isso significa que algum tempo já estará perdido e, durante esse período, a tendência mudará e os preços se moverão em uma direção indesejável. Consequentemente, o profissional perderá parte do lucro se não tiver uma suspensão defensiva flutuante.

A saída dessa situação de atraso pode ser indicadores de vibração ou osciladores – alguma alternativa aos indicadores que seguem a tendência. Diferentemente do último, os osciladores são muito eficazes precisamente na ausência de tendências óbvias, quando a dinâmica do mercado é reduzida a movimentos dentro de um corredor horizontal de preços relativamente estreito, também chamado de “corredor de mercado”. É o corredor de preços, como já descrito na primeira parte do trabalho, que as principais tendências são substituídas. São períodos em que os touros não conseguem mais elevar o mercado e os ursos ainda não sentiram sua força e estão inativos. Nesse corredor de mercado, o preço muda de direção com tanta frequência que o problema mais difícil é compreender o início e o fim dos movimentos curtos para cima ou para baixo. Sob tais condições, a maioria dos sistemas que seguem a tendência é ineficaz ou não é lucrativa. Ao mesmo tempo, o uso de osciladores permite que o trader feche com sucesso as posições e saia da transação.

A eficiência dos osciladores não se limita, contudo, apenas aos limites do “corredor do mercado”. Em combinação com a análise dos gráficos de preços durante um período de predominância no mercado de uma certa tendência, os osciladores são capazes de prever períodos críticos de curto prazo na dinâmica da atividade de mercado? o chamado estado de um mercado sobrecomprado e sobrevendido. Além disso, os osciladores permitem observar antecipadamente o enfraquecimento da tendência do mercado antes que ela afete claramente a dinâmica dos preços: por exemplo, a discrepância entre a direção da curva do oscilador e a dinâmica dos preços mostra que, após o mercado de uma certa tendência, está chegando ao fim e logo haverá uma reversão.

Uma forte tendência principal devido a uma mudança acentuada no preço leva o oscilador para a zona de sobrecompra. O oscilador fica na zona de sobrecompra até que a força da tendência, medida pela capacidade dos preços de subir também rapidamente, enfraquece. Depois vem um período de tendência lateral de curto prazo, que consiste em dois a três dias. Durante esse período, os preços não mudam significativamente? há um enfraquecimento a curto prazo da tendência principal. É com tendência lateral de curto prazo que a curva do oscilador sai da zona de sobrecompra, o que indica uma queda na taxa de crescimento dos preços. Este sinal do oscilador pode servir como um sinal de saída, após o qual a tendência será revertida ou terá uma correção. No final da correção, o sistema precisará entrar novamente, o que é descrito no próximo parágrafo desta parte do trabalho.

DEVOLUÇÃO

Como já foi dito, um stop loss ideal pode ser desenvolvido se você tentar fazer paradas fora dos limites de picos aleatórios de preços. No entanto, mesmo perfeitoa parada pode ser confundida se grandes players entrarem no mercado tentando puxar o mercado para uma correção. Nesse caso, se uma dessas paradas funcionar quando a tendência ainda estiver em movimento, será necessário um método de reentrada que retornará o comerciante de volta ao mercado no momento em que a tendência de curto prazo retomar o movimento na direção da tendência de longo prazo. O método de reentrada ajudará a evitar interrupções devido a omissões de movimentos significativos de preços.

Na seção anterior, consideramos alguns métodos de fechamento de posições, cuja correção dependia do desempenho do sistema. Uma boa saída distingue uma negociação vencedora de uma perda, e esse é provavelmente o elemento mais importante de qualquer sistema. Infelizmente, os comerciantes muitas vezes fecham suas posições antes que a tendência principal termine, o que pode aumentar significativamente o lucro do sistema. Nos casos em que a tendência continua, é necessária uma maneira de entrar novamente no mercado. Tendências fortes são raras e valiosas demais para serem perdidas; portanto, ao fechar uma posição, um profissional deve ter certeza de que pode retornar ao mercado se a parada anterior for prematura.

O mecanismo para receber sinais para entradas repetidas pode ser completamente diferente das entradas principais, porque o mercado está no meio de uma tendência forte e bem definida, onde as flutuações de preços são muito maiores do que no início da tendência. Estando no meio da tendência, o comerciante não precisará mais dos sinais dos indicadores de tendência, mas apenas dos sinais dos osciladores com ordens pequenas para maior sensibilidade.

Osciladores que identificam áreas com sobrecompra ou sobrevenda podem funcionar muito bem ao determinar ocorrências repetidas. Suponha que o sistema foi parado por um sinal de parada flutuante em uma posição comprada lucrativa enquanto corrigia um preço mais forte do que se poderia esperar. Você pode observar o comportamento do índice de força relativa ou dos osciladores estocásticos nessa situação para obter um sinal sobre o final desse desvio. Uma técnica é esperar o oscilador estocástico cair abaixo de um certo nível e depois voltar. A queda do oscilador estocástico para qualquer valor abaixo de 40, seguido de um aumento, deve iniciar uma reentrada saudável. Normalmente, uma negociação de compra, no caso de um mercado sem tendência, é causada pela queda do oscilador estocástico abaixo de 20 ou 30 e um turno subsequente. No entanto, como o trader estava em clara tendência de alta, é improvável que o oscilador estocástico atinja níveis muito baixos de 20 ou 30. Quanto mais forte a tendência, maior o nível da provável reversão do oscilador estocástico. Se o oscilador estocástico cair apenas para 50 ou 60 e depois girar, o sistema provavelmente não receberá um sinal de saída que fecha a posição inicial e não se deve pensar em entrar novamente. Depois de iniciar uma nova negociação, você pode colocar uma nova parada de perdas abaixo do nível da correção e, em seguida, aumentá-la para o ponto sem perdas quando um novo pico for atingido. As tendências reais morrem lenta e fortemente, portanto a probabilidade de obter boas negociações quando você entra novamente é bastante alta, especialmente se você pode entrar após uma queda sem esperar pelos próximos picos.

O segredo do sucesso da reentrada é esperar até o final da correção temporária e começar a comprar rapidamente, assim que o sistema encontrar a direção da tendência principal. Esperar que o mercado produza um novo pico é uma espera muito longa, mas você precisa garantir que haja força suficiente para indicar que a correção foi realmente concluída. Aqui, podemos falar sobre um ponto muito sutil que requer uma reflexão cuidadosa, além da presença de um indicador sensível e confiável.

Um exemplo de quão sensível o indicador de reentrada pode ser o uso de um oscilador de muito curto prazo, como o índice de força relativa (RSI) de três dias, como o sinal de início da reentrada. Geralmente, um RSI de três dias salta com tanta frequência que custa um pouco como indicador. Como esse é um indicador muito sensível, qualquer correção forte o suficiente para parar o sistema e fechar a posição inicial reduzirá a força relativa de três dias para um nível muito baixo. Quando o RSI volta além de +50, podemos concluir que a correção terminou. Portanto, você precisa comprar no dia seguinte, quando o mercado sair do pico do dia, o que elevou o RSI para 50.

A técnica RSI dá dois sinais de continuação da tendência (+50 valor e confirmação) e, ao mesmo tempo, é rápido o suficiente para retornar o trader ao mercado muito antes de atingir um novo pico. Outros indicadores de contra-tendência, como o oscilador estocástico,% K e o índice do canal de commodities, também podem ser usados ​​de maneira semelhante.% K é um indicador sensível que funcionará quase da mesma forma que um RSI de três dias. A idéia é usar um desses indicadores para obter um sinal sobre o final da correção. Para isso, é necessário definir o parâmetro indicador como mais sensível do que o habitual, pois nesse caso é necessário medir a correção de curto prazo, e não a tendência principal.