Como ler padrões de candlestick e se tornar um profissional no campo da ação de preço

Como ler padrões de candlestick e se tornar um profissional no campo da ação de preço
Hoje, queremos abordar um tópico que pode contribuir enormemente para a vida comercial e a produtividade.

Nos últimos meses, trabalhamos com centenas de traders e descobrimos que a saída excessivamente precoce de negociações potencialmente lucrativas é um problema bastante sério.

Muitos comerciantes com medo deixam seus negócios, mesmo que não haja uma razão real para isso.

Portanto, neste artigo, queremos discutir vários cenários de preços e compartilhar dicas sobre como interpretar corretamente o gráfico de preços para permanecer mais tempo em transações e negociar com mais confiança.

Quando ficar em uma barganha. Curso de Negociação 101

Quando se trata de ler e entender gráficos, você realmente só precisa saber alguns pontos importantes para interpretar corretamente os movimentos dos preços.

Quando ficar em uma posição longa / comprar:

  • Análise de castiçal Figuras de análise técnica e ondas
  • Enquanto as velas de alta perto perto da parte superior da vela Enquanto o preço se forma elevando-se e baixos.
  • As correções são muito curtas e consistem em apenas algumas pequenas velas, as consolidações não são muito profundas ou representam apenas movimentos laterais.
  • Baixa volatilidade: pavios de vela são relativamente pequenos No caminho, a consolidação está testando novamente a resistência anterior como suporte
  • Depois de uma vela de baixa, forma-se um castiçal de alta, que recupera rapidamente as perdas.
  • Claro, tudo isso funciona da mesma maneira para transações de vendas.

Embora o exemplo seja muito simplificado, examinaremos em breve vários estudos e exemplos de gráficos, e ficará claro por que esse método de estudo de gráficos é tão importante e útil.

O meio da vela ou seu fechamento
Sempre que dizemos aos comerciantes que eles precisam parar de olhar para gráficos de preços entre as velas, em resposta, geralmente temos visuais perplexos e comentários estranhos.

Mas ainda não conhecemos traders que não teriam ganhado usando este conselho.

Especialmente se você é um operador novo e inexperiente, ou se algo não funciona para você, isso é simplesmente necessário para você.

Apenas lembre-se de todas as vezes em que você abriu uma posição em uma vela, que parecia especialmente boa, mas tudo mudou assim que a vela se fechou.

A maioria dos comerciantes sempre procura por ofertas e pula neles prematuramente. Esperar a vela para fechar completamente vai mudar as regras do jogo, e você pode remover muito barulho do comércio.

Claro, você tem que comprometer: às vezes o preço pode decolar sem você, mas no longo prazo isso provavelmente terá um efeito positivo, e reduzir a quantidade de ruído é sempre mais importante.

Exemplo 1. Movimento Momentum
Este é um padrão de tendência clássico, e muitas ofertas de reversão começam dessa forma.

Você tem a fase inicial da tendência preliminar (1), em que o preço se move mais devagar e, em seguida, é colocado na zona de suporte e a consolidação começa – esses períodos podem diferir no aumento do nível de ruído e devem ser evitados.

Dois segredos da ação do preço: o que é “espaço” e “tráfego” em um gráfico?

Dois segredos da ação do preço: o que é “espaço” e “tráfego” em um gráfico
Entender o conceito de Space vs Traffic é a chave para negócios muito lucrativos!

Todos os comerciantes gostam da sensação que temos quando uma posição aberta vai diretamente para o lucro imediatamente após a entrada.

E é sempre difícil esperar que uma ação de preço que está se desenvolvendo lentamente nos traga gradualmente uma vantagem.

Neste artigo, examinaremos os aspectos técnicos dos mercados financeiros, que quase sempre estão por trás da mecânica de grandes transações e determinam suas diferenças em relação a transações “paralisadas”.

O posicionamento do acionador não é tudo
Os comerciantes muitas vezes dedicam quase toda a atenção para colocar um gatilho de entrada.

A entrada é, sem dúvida, o aspecto mais importante de um sistema de negociação bem desenvolvido, mas não resolve todos os problemas associados ao estresse durante a negociação.

Se você tem negociado por um certo período de tempo, você sabe como são irritantes aqueles momentos em que você acha que você fez um bom negócio (baseado no seu conjunto de regras para entrar no mercado), mas esse negócio começa a “parar” não pode entrar na zona verde.

Vamos tentar adicionar outra ferramenta ao seu arsenal – ou outra regra. Isso vai lhe dar paz de espírito, que só pode fornecer transações que se movem na zona verde desde o início!

Espaço vs tráfego
Esta regra é baseada nos conceitos de “espaço” e “tráfego”. Esses conceitos são exatamente o que seus nomes sugerem. O que é incomum é que eles são aplicados no contexto do comércio.

Espaço
O espaço é uma área definida no gráfico que está mal preenchida com níveis horizontais de suporte e resistência de altos e baixos passados ​​das velas que se destacaram contra o pano de fundo geral.

Simplificando, “espaço” é literalmente espaço livre em um gráfico onde você pode negociar sem estar próximo de níveis anteriores de suporte e resistência.

Tráfego
Tráfego, como você pode adivinhar a partir do significado literal desta palavra, é uma área sobrecarregada no gráfico com longos períodos de movimento lateral com muitas barras mostrando um alto nível de volatilidade, e seus altos e baixos formam níveis de suporte e resistência de vários graus de significância.

Simplificando, as áreas de tráfego no gráfico são caracterizadas por muitos pontos localizados nas imediações, o que pode interferir com o movimento de preços e reduzir suas chances de dinheiro rápido!

Vamos pegar um gráfico aleatório e ilustrar os conceitos de “espaço” e “tráfego”:

Como você pode ver, as áreas caracterizadas por zonas de suporte e resistência agrupadas foram destacadas com retângulos coloridos rotulados como “tráfego”.

Os retângulos roxos mostram um pouco mais de espaço aberto no gráfico.

Preste também atenção à natureza do preço em si nos blocos de “tráfego” e compare-o com as áreas de “espaço”.

A ação do preço será mais suave (mais na moda, por assim dizer), uma vez que o preço tem mais espaço para o movimento.

Por outro lado, em áreas com tráfego intenso, será volátil e mais lateral.

Este é um ponto importante para ajudar a entender por que alguns negócios se movem mais do que outros.

Agora, tendo lançado as bases, podemos seguir para a regra de ouro de negócios muito lucrativos.

A regra de ouro
A regra diz que um negociador razoável e conservador nunca deve negociar durante o período de “tráfego”, e deve sempre dar preferência a transações direcionadas ao “espaço”.

Se o preço tiver muito espaço para o movimento, ele se moverá nessa direção – desde que, é claro, tenha razões para isso (ou seja, você inseriu por um motivo).

No contexto da negociação real, essa é uma informação bastante confiável; porque, se você souber que sua transação tem espaço para movimentação, será muito mais fácil gerenciar o negócio e, com frequência, suas posições se moverão imediatamente na direção certa.

Negociar no “espaço” também fornece outra vantagem importante. Você se torna muito eficaz na detecção de sinais falsos.

Para entender isso, observe as duas primeiras linhas do parágrafo anterior (elas estão sublinhadas). Se você escolheu o sinal de negociação certo, o preço deve se mover na sua direção de maneira suave e fácil.

Se isso não acontecer, você tem um motivo muito lógico para recusar a transação ou tomar outras medidas de proteção.

Essa objetividade desaparece se você trocar na área de “tráfego”.

Não somente você constantemente roerá suas unhas enquanto o preço dançará entre os níveis de suporte e resistência próximos, como também os altos e baixos das barras anteriores, também se torna difícil distinguir entre a variabilidade usual de ação de preço de sinais falsos.

Muitas vezes acontece que você entende a falácia de suas suposições apenasdepois de ter uma derrota (o que, claro, é inevitável em um jogo com probabilidades).

O segredo para determinar se você tem espaço suficiente para negociar é pré-identificar a “primeira área de problema grave” para o preço.

Este é o primeiro grande obstáculo (nível de suporte / resistência ou linha de tendência) que pode impedir que o preço se mova rápida e suavemente em sua direção.

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do mundo real para esclarecer o que entendemos por negociação em “espaço” e negociação em “tráfego”:

“Observe que nos gráficos abaixo, todos os níveis de suporte e resistência horizontais são destacados em amarelo e as áreas do espaço são destacadas em azul.

Além disso, para fins de demonstração, usaremos padrões de velas comuns como acionadores de transação.

Com confiança, podemos supor que a maioria dos traders técnicos costuma usar essas formações em seus negócios ”.

Estamos olhando para uma barra de aquisição que parece forte. Preste atenção à área marcada em amarelo, indicando um nível claro de suporte e resistência.

Mais importante, você deve prestar atenção ao grande retângulo azul abaixo dele.

Este bloco sugere que você pode facilmente obter um monte de sementes verdes graças ao espaço entre a entrada (um pequeno traço preto) e a primeira área de problema grave marcada em amarelo.

Seria um passo lógico aceitar esse acordo e esperar que o preço alcance rapidamente a área amarela e traga bastante pips verdes.

Por outro lado, vamos olhar para um acordo destinado a “tráfego”:

Nós destacamos a barra de absorção de alta em verde novamente.

E nós tivemos que fazer o nosso melhor para apertar um retângulo azul para indicar os 5 pips do espaço que este negócio passou antes de encontrar a primeira grande área problemática criada pela flutuação de preço mínima anterior.

Se você olhar para trás, o preço, no entanto, superou essa área, mas observe como ela se recuperou apenas alguns pips mais tarde em outro nível importante (de longo prazo) de suporte e resistência.

Preste atenção na pequena distância entre nossa entrada (linha preta) e a primeira área problemática.

Não nos surpreenderíamos se o preço simplesmente saltasse desta área, negando a influência da barra de absorção.

Mais uma vez, esta configuração acabou por ser forte o suficiente para avançar, embora o comércio em condições de tal tráfego esteja repleto de grande perigo.

Outro exemplo de um negócio sem stress com bom “espaço”:

Observe que, quando a barra de absorção de alta se rompeu, ativando nosso acionador de entrada, não havia pontos no gráfico que precisassem ser superados até a primeira zona de problema principal marcada em amarelo.

Estas são as configurações que estamos procurando!

E aqui está outra configuração no tráfego para o contraste:

Novamente, mal conseguimos desenhar um retângulo para denotar “espaço”.

A barra de pinos, marcada em verde, parece forte, mas é direcionada diretamente para a área de denso congestionamento, marcada por linhas de tendência negras.

O preço literalmente quebra a linha de tendência ascendente em alguns pips e rebate, quase levantando a barra de pinos.

Todo mundo que foi atraído pela aparência forte desta barra deve ter experimentado um estresse severo!

Por favor, note que o preço continua a flutuar por um longo tempo, antes de finalmente terminar.

A razão é que ela teve que lutar por espaço, até que finalmente conseguiu sair dessa fase de consolidação.

Como você deve ter percebido, quanto mais desenhar retângulos azuis em seu gráfico (isto é, “delimitar” o espaço entre o ponto de entrada e a primeira área problemática principal), mais suave será o andamento da transação.

Assim que ocorre um colapso (2), as velas imediatamente ficam vermelhas, e o momento durante uma tendência de baixa aumenta (3).

Durante a formação dessas velas com grande impulso, há muitas flutuações para frente e para trás, e aqui o conceito de usar os pontos extremos da vela pode ser uma salvação.

O fato é que os períodos em que tudo se move rapidamente e os comerciantes rapidamente começam a acreditar que um pequeno rebote pode consumir seu lucro são muito perigosos.

Uma olhada no fechamento das velas mostraria a você que não há nada para se preocupar.

Então, de repente, o preço encontra muita resistência (4) e a volatilidade aumenta, o que se reflete na forma de grandes mechas.

Não é um sinal para fechar automaticamente uma negociação, porque fechar uma vela não significa sentimento de alta, mas esse é o primeiro sinal.

Então, o preço entra no intervalo (5) com as flutuações de preço indo e voltando sem qualquer direção ou momento.

Comerciantes de curto prazo devem reconhecer isso e sair do negócio para evitar perdas.

Como você pode ver, não há necessidade de responder imediatamente ao preço, embora muitos traders acreditem erroneamente que devem monitorar constantemente suas transações.

O preço raramente reverte completamente contra um comerciante durante um bom mercado de tendências. Basta olhar para a vela após a vela e prestar atenção ao que o preço lhe diz.

Exemplo 2. Lendo uma tendência barulhenta
A tendência no exemplo nº 1 é um exemplo do livro didático, mas nem sempre é possível encontrar um padrão tão bom e, portanto, é muito importante estudar a estrutura.

A maioria dos negócios começa com um forte movimento inicial (1), que é um sinal de que uma nova tendência já começou; até mesmo as voltas em U geralmente começam com um movimento inicial com um alto momentum.

A próxima fase é a consolidação regular (2), e não há nada para se preocupar, uma vez queEste é um ritmo natural de preços.

Isso é desagradável (3), e a onda de volatilidade provavelmente assustou muitos comerciantes que assistiram à formação de velas.

Mas você pode ver que esta é apenas uma vela neutra sem uma certa direção e longos mechas – provavelmente foi formada no noticiário.

Então o próximo candelabro inverte e a tendência continua; Você pode ver que mais de uma vela de baixa nunca se formou em uma linha, então não havia razão para deixar uma posição longa.

Agora vemos mais vendas (4) e pela primeira vez recebemos duas fortes velas pessimistas. O preço não se desdobra completamente, mas entra na faixa lateral e a tendência termina.

Nós nunca vimos uma seqüência de alta que mostraria um novo momento.

Agora temos um sinal de reversão (5), e o preço formou sua primeira seqüência de baixa, mesmo quebrando os pontos baixos que deram uma tendência de baixa (6).

Mais uma vez, você pode ver que o preço raramente reverte completamente imediatamente. Geralmente há certos sinais que se acumulam com o tempo.

Exemplo 3. Análise de onda em um gráfico
Nos dois exemplos a seguir, vamos além das seqüências individuais de velas. Mais uma vez, a tendência começa com uma fase de grande momento (1) e com fortes tendências de velas.

Então, vemos a consolidação standard (2), onde o preço continuou a formar baixas mais altas e as vendas foram fracas.

Então o preço foi para o longo alcance (3), que é um sinal neutro, mas enfatiza que a força dos touros está se esgotando.

Então o preço quebra as mínimas (4) e se vira, seguido pelo padrão clássico de quebra e reteste (5); este modelo indica uma alta probabilidade de continuação da tendência, desde que os níveis de suporte e resistência resistam a retestes.

Aqui vemos novamente um momento alto (6), e o preço quebra os baixos anteriores, formando fortes velas.

Então vemos um falso colapso (7), mas não há situações ideais, então, de vez em quando, precisamos tolerar sinais malsucedidos.

Mas o preço cai imediatamente de volta e ganha impulso – o colapso fracassado não teve continuação, o que é um bom sinal para os ursos.

Em seguida, o preço continua a romper as mínimas (8) e a queda se intensifica com barras de baixa intensidade.

Mais uma vez, a visualização de dados próximos do candlestick pode melhorar a qualidade da negociação e reduzir significativamente o ruído.

O preço nunca muda de direção para uma vela, então você deve entender que o tempo é um amigo para o comerciante.

Exemplo 4. Você precisa de vértices? Siga o momentum
Fomos bombardeados com perguntas sobre o próximo gráfico, porque as pessoas continuaram a abrir posições curtas no caminho, mas vamos analisar tudo passo a passo.

A tendência se origina no modelo base com vários baixos (1). Uma mola é um padrão em que o preço tenta um colapso, mas depois vira imediatamente na direção oposta (2).

Agora estamos começando uma nova tendência (3) e o preço atinge máximas mais altas, e todos os drawdowns estão sendo comprados agressivamente, o que é um sinal de alta.

O ímpeto continua o mesmo, o mercado é controlado por touros (4) e há muito poucas velas vermelhas. Os levantamentos continuam a ser comprados (5), e o preço também continua a formar altas mais altas (6).

Esta é uma estrutura de tendência muito óbvia se você olhar objetivamente.

Em nenhum momento vimos qualquer evidência de que os vendedores entrem no jogo, por isso é importante seguir apenas o momento, independentemente de quais traders você considera ser: aqueles que seguem a tendência e a seguem até o fim, ou para aqueles que negociam reversões e tentam ficar longe de períodos de forte impulso.

É muito importante ler objetivamente os dados do momento.

Enquanto estamos escrevendo isso, o preço parece estar ganhando um impulso de baixa, no entanto, uma nova vela diária aberta há apenas algumas horas e, como já mencionado, tudo pode mudar rapidamente.

Portanto, em nenhum caso, não agarre os sinais que não tenham confirmação e siga sempre o momento.

Uma desvantagem de alavancagem pouco conhecida

Forex trading usando alavancagem é muito popular, no entanto, uma alta alavancagem é perigosa devido ao risco monstruoso, que para um comerciante inexperiente só pode significar uma coisa: “drenagem” do depósito. No entanto este não é o seu único inconveniente.

Muitos corretores anunciam alta alavancagem, e os investidores começam a pensar que quanto maior a alavancagem, mais rápido você pode ficar rico e, o que geralmente é um absurdo, melhor o corretor. Na verdade, uma alta alavancagem para um corretor é uma boa renda para ele.

Quanto maior a alavancagem, maior o spread que os comerciantes pagam ao corretor. O tamanho do pagamento de spread depende do volume da posição e a alta alavancagem é um grande volume. Digamos, com uma alavancagem de 1: 100, apenas US $ 1.000 serão suficientes para abrir um negócio em um lote, e um ponto custará até US $ 10. Para uma conta com um saldo de US $ 100.000, isso parece ridículo, mas se houver apenas 1.000 ou 2.000 na conta, isso já é significativo – uma porcentagem total do capital total! Se a alavancagem for apenas 1:10, então com um saldo de US $ 2.000, um trader pode não pensar em qualquer acordo para 1 lote, respectivamente, e os ganhos da corretora no spread serão muito menores.

Lembre-se que a alavancagem não é apenas uma ferramenta mágica, você tem que pagar por tudo. Se o seu objetivo é negociar lucrativamente, tente usar o mínimo de alavancagem possível e passar para um nível mais alto somente quando entender que está certo. Não tente se tornar um milionário em um dia com a ajuda de alavancagem – ainda não vai ajudar nisso!