Balística de desagregação de Forex

Das três principais condições de mercado que os comerciantes devem prestar atenção primeiro, as quebras são as mais difíceis de se estudar.

Negociação Breakout implica entrar em promoções depois de romper os níveis de suporte e resistência. Se o nível de resistência é quebrado, os comerciantes entram em posições longas.

Se o apoio der certo, os traders são curtos. A imagem a seguir ilustra essa situação diretamente no gráfico:

A linha inferior é que os níveis de suporte e resistência podem ser um obstáculo para futuras flutuações de preço.

Quando esses níveis são quebrados, acredita-se que os obstáculos não existem mais; e os comerciantes começam a elevar o preço com operações longas ou baixá-lo no curto prazo.

Infelizmente, aprender a trocar falhas não é tão simples.

A razão é que a mesma volatilidade que torna o comércio de fuga atraente também o torna perigoso.

Neste artigo, abordaremos o tópico das quebras e, mais importante, ensinaremos os traders a ajustar suas estratégias de negociação nessas condições atraentes, mas potencialmente traiçoeiras.

Pesquisa de Volatilidade
Ao planejar a negociação em condições de maior volatilidade, é muito útil visualizar o ambiente no qual você deseja negociar.

Avarias vêm de intervalos. Os intervalos geralmente são preenchidos quando os operadores não têm certeza sobre a direção futura dos preços.

Um bom exemplo disso é o lançamento de notícias importantes ou dados econômicos; quando os operadores Forex podem observar regularmente os preços saírem do intervalo ao qual estavam anteriormente vinculados.

Examinamos este tópico no artigo “Como usar notícias para avaliar sentimentos do mercado”, onde examinamos em detalhes a estratégia de negociação de notícias com base nessa premissa.

A imagem abaixo mostra como uma estratégia de negociação poderia ter sido implementada antes do relatório Non-Farm em maio deste ano.

Como podemos ver no gráfico acima, o suporte foi quebrado logo após as notícias começarem a circular no ambiente de negociação.

O comunicado de imprensa causou volatilidade adicional no mercado, e isso levou a um avanço de suporte que os traders podem usar.

Os breakouts geralmente são causados ​​por um aumento na volatilidade, o que cria uma lacuna no nível de suporte ou resistência.

Mas, como mencionado anteriormente, isso pode ser perigoso.

Portanto, para a negociação de quebra, é necessário usar parâmetros de gerenciamento de risco fortes para obter lucro a longo prazo.

Gestão de volatilidade
Nós dissemos anteriormente que a volatilidade pode ser perigosa. A razão é que nunca sabemos até onde pode ir ou quanto tempo o movimento de preços pode continuar.

Em alguns casos, imediatamente após o colapso do nível de suporte ou resistência, o preço começa a se mover contra nós, diretamente aos nossos pés.

Isso leva ao conceito de “falso colapso”, no qual o nível principal rompe, mas o preço continua a se mover na mesma direção. A imagem abaixo mostra uma falha falsa:

Pode haver muitas falhas falsas, e sabemos que a maioria das avarias ocorre durante períodos de maior volatilidade no mercado (quando o preço pode se mover na nossa direção ou na direção oposta por um longo período de tempo).

Portanto, os comerciantes de breakout devem usar o gerenciamento de risco para mitigar os danos causados ​​por falsos fugas. Parar a perda e o gerenciamento eficaz de riscos pode ajudar aqui.

Gerenciamento de risco de quebra
Como mencionado no gráfico acima, as falsas fugas são uma maldição para os negociadores que negociam na fuga.

Isso se deve ao fato de que, após uma falha falsa, o movimento contra a posição do negociador às vezes dura o suficiente, o que pode potencialmente destruir o lucro de muitas transações bem-sucedidas.

Devido ao aumento da volatilidade na negociação de breakout, o gerenciamento de risco adequado é crucial.

Os negociantes que negligenciam a gestão de risco enfrentam uma perspectiva muito grande e muito realista de perder muito mais do que pensam em ganhar dinheiro quando negociam em condições de mercado tão instáveis.

Na série de estudos “Traços de caráter de comerciantes bem-sucedidos”, o tópico de gerenciamento de risco esteve no primeiro plano da discussão.

Não é por acaso que muitas pessoas acreditam que é precisamente a atitude em relação a esta questão que distingue um comerciante profissional de um amador.

Os operadores de breakout podem aproveitar essas informações e adicionar gerenciamento de risco efetivo às suas estratégias de negociação.

No artigo “Número um erro que os comerciantes de Forex cometem”, falamos sobre a importância de ter o equilíbrio certo de risco e recompensa. A conclusão do artigo é a seguinte:

“Os traders estão certos em mais de 50% dos casos, mas perdem mais dinheiro perdendo trocas do que ganhando. Os comerciantes devem usar stops e limites para garantir que a taxa de risco de recompensa seja de 1: 1 ou superior. ”

Ao negociar emPara quebras, os comerciantes devem esperar que a probabilidade de um colapso falso possa levar a uma redução na porcentagem de negociações vencedoras em comparação com outras estratégias.

Mas em um número relativamente pequeno de casos em que esses operadores ganham, os negócios vencedores podem se mover por um período de tempo bastante longo.

Assim, ao negociar em um breakdown, os traders são melhores usando taxas de recompensa / risco mais agressivas, por exemplo, 1: 2 ou mais (para cada 1 dólar de risco, 2 dólares de lucro esperado).

A figura abaixo mostra a relação entre risco e recompensa 1: 2:

Com uma relação de risco e recompensa de 1: 2, um comerciante precisa obter lucro em apenas 40% das transações para, em última instância, ficar no preto.

Discutimos isso com mais detalhes no artigo “Noções básicas de gerenciamento de riscos”.

O gráfico abaixo mostra a “média de movimento por hora” ou a volatilidade média do EURUSD, dependendo da hora do dia:

A partir deste gráfico, vemos a transição da sessão asiática para a de Londres (às 3:00 EST no eixo horizontal), quando o movimento médio por hora para EURUSD aumenta, indicando maior volatilidade.

Assim, é sempre melhor para os investidores tentarem concentrar suas estratégias de negociação de fuga neste período, pois a volatilidade pode aumentar após a abertura da sessão de Londres.

Na quarta parte da série “Quanto capital é melhor usar para o comércio Forex?” Consideramos a alavancagem usada pelos traders.

O gráfico abaixo ilustra a lucratividade do trader (colunas azuis) dependendo do tamanho do patrimônio líquido e da alavancagem média usada pelos traders:

Adaptado do artigo “Quanto capital é melhor usar para o comércio Forex?”.

Em nossos estudos, descobrimos que os traders com saldos de contas maiores (grupo de US $ 9.999 no diagrama acima) usavam alavancagem muito menor do que os traders com saldos menores (grupo de US $ 999).

Os comerciantes que usam uma alavancagem mais moderada (5 para 1) tiveram retornos muito mais altos (37,37% dos casos) do que os comerciantes que usam contas pequenas com uma grande alavancagem (20,91% dos casos).

Assumimos que os comerciantes devem usar uma alavancagem não superior a 10: 1, ou seja, para cada US $ 5.000 da conta de traders, o tamanho da posição deve ser US $ 50.000 ou menos.

Como negociar durante um pânico

Se você vivia nos EUA antes de 2000, quando menciona as bolsas e bolsas de valores, pode pensar em comerciantes de jaquetas amarelas e laranja tentando gritar comerciantes em jaquetas de todas as outras cores do arco-íris, bem como pedaços de papel voando por aí.

Essas condições estressantes eram sinônimas do conceito de mercado. As emoções estavam em pleno andamento e, em algumas trocas, as pessoas até arriscavam sua segurança pessoal, tentando ocupar um lugar no pregão.

Os tempos mudaram; Hoje, muitas trocas existem apenas no ciberespaço, e não há mais necessidade das manifestações físicas das atividades comerciais.

Mesmo no caso da Bolsa de Valores de Nova York – você viu isso recentemente? Se não, basta ligar o canal CNBC, e olha – tudo não está lá como antes (muito mais silencioso).

Uma coisa não mudou – o amor das pessoas por mercados rápidos.

Só agora eles existem principalmente na Internet, e agora eles estão disponíveis para todos que querem arriscar seu dinheiro – não apenas para um grupo seleto que pode pagar, ou para comerciantes hereditários que usam conexões familiares para ocupar seus lugares na bolsa.

Quando um grande evento de notícias ocorre; especialmente se este evento de notícias for devido a choques econômicos, como a crise financeira em 2008, os mercados podem responder rapidamente a novos dados, e os preços começarão a se movimentar em alta velocidade.

Investidores pobres que estão em posições compradas em fundos mútuos não terão esperança de que o sangramento pare.

Eles têm que esperar e observar a perda de dinheiro até o final do dia de negociação, quando será possível retirar o dinheiro restante dos fundos.

Mas para um comerciante que pode rapidamente tomar uma posição curta simplesmente clicando no botão, esses períodos de “pânico” oferecem muitas oportunidades.

Os preços se movem muito rapidamente, e os lucros não podem se acumular com menos rapidez se você estiver do lado certo do negócio. A questão é, isso se encaixa no seu plano de negociação?

Que tipo de comerciantes você pertence
Fatores fundamentais e eventos de notícias criam um movimento de preços, portanto, eles ditam o que acontecerá no mercado.

Por outro lado, a análise técnica examina os movimentos de preços anteriores, mostrando como os preços reagiram aos eventos anteriores.

E às vezes, o que o preço fez no passado pode nos ajudar a desenvolver um plano de jogo para o futuro – uma olhada nos catalisadores fundamentais ajuda a prever grandes movimentos de preços (obtemos um trader técnico fundamental híbrido).

Uma alternativa é um comerciante que analisa os mesmos eventos passados, tentando evitar a influência de catalisadores fundamentais e esperando que os níveis técnicos permaneçam relevantes (trader técnico).

E mais uma coisa.

Um operador puramente “fundamental” não olha para os gráficos, enquanto um comerciante que comercializa avarias e tendências técnicas, muitas vezes, na verdade, olha para fatores fundamentais para justificar tendências ou quebras, portanto ele não pode ser considerado um operador “puramente técnico”.

Dado o facto de os mercados em estado de pânico poderem criar movimentos rápidos dos preços num curto período de tempo, que podem funcionar tão facilmente contra um comerciante como a seu favor, um comerciante deve conhecer bem o seu perfil de risco para o colocar em risco com dificuldade capital ganho.

Então, se você se considera um operador “puramente técnico” e não está de todo interessado em acompanhar as notícias ou acompanhá-las, recomendamos que você tente evitar os mercados de pânico.

Isso pode ser feito frequentemente definindo paradas nos níveis principais de suporte (ou resistência no caso de posições curtas) para que essas grandes quebras, quando as recebemos, não afetem muito sua pontuação.

Aqueles que se atrevem a negociar em mercados rápidos são aconselhados a ler mais.

Vamos compartilhar com você alguns truques que os comerciantes experientes recorrem quando negociando em condições de maior volatilidade.

Como negociar em mercados rápidos
O aumento da atividade geralmente leva a grandes e potencialmente mais voláteis movimentos de preços. E, como esses movimentos podem ser muito imprevisíveis, isso pode afetar muito a capacidade de um comerciante de prever mudanças de preço.

O gráfico abaixo, tirado do artigo acima, mostra o quanto as flutuações do EURUSD podem aumentar durante a sessão de Londres e a interseção das sessões de Londres e Nova York (considerado o período mais ativo no mercado de câmbio).

Dado que o pânico nos mercados muitas vezes tem alguns incentivos externos: seja um desastre natural, como no Japão em 2011, ou um desastre causado pelo homem, que ocorreu em Bear Sterns e Lehman Brothers em 2008.

Portanto, devemos saber que os movimentos do mercado podem ser ainda mais hiperbolizados, isto é, ainda mais aumentados, e sua previsão pode se tornar ainda mais complicada.

Por que é melhor durante um pânico?comércio de avarias
O fato de os movimentos de preços poderem aumentar significativamente, além de se tornarem mais imprevisíveis, é a razão pela qual a negociação por quebra é a melhor maneira de lidar com a volatilidade.

Se tivermos sorte de estar do lado certo do movimento, o preço pode se mover ao longo da tendência por um longo período de tempo, dando-nos um grande número de alvos de lucro em potencial.

Tendo nos encontrado do lado errado do movimento (o que acontece em mais da metade dos casos), podemos reduzir nossas perdas logo no começo, antes que o par continue a se mover contra nossas posições, potencialmente ameaçando esvaziar nossas contas.

O principal aspecto do comércio de quebra é a necessidade de um bom equilíbrio de risco e recompensa.

Por exemplo, se um comerciante arrisca 20 pips, ele deve receber 100 pips. Isso pode ser classificado como uma razão de risco para recompensa de 1 a 5 (20 pips para uma ordem de stop loss – meta de lucro de 100 pips = coeficiente de 1: 5).

É isso que o ajudará a fazer com que a volatilidade descontrolada funcione a seu favor.

Uma vez que o rácio de risco e recompensa é muito agressivamente inclinado para o lado do comerciante, você precisa estar certo apenas 2 de 5 vezes para obter lucro.

Se um comerciante estiver certo em 40% dos casos com um risco de recompensar a proporção de 1 a 5, ele pode obter um bom lucro (2 vitórias de 100 pips cada = 200 pips, 3 perdas de 20 pips cada = 60 pips, lucro líquido de 140 pips 60) excluindo comissões, derrapagens e assim por diante).

Mas e se esse trader estiver certo em apenas um dos cinco negócios? Você precisa olhar para o lucro líquido (novamente, não incluindo spreads, slippage e assim por diante).

Uma negociação vencedora por 100 pips cobre 80 pips de quatro negociações perdedoras de 20 pips cada, deixando um lucro líquido de 20 pips; isto é, uma taxa de ganho de 20%.

Como negociar o colapso
Para apresentar uma estratégia de negociação de quebra, você só precisa lembrar de negociação de intervalo e, em seguida, transformá-lo.

Embora os operadores de gama tendam a comprar perto de suporte e vendam perto de resistência, os operadores estão esperando por uma resistência para comprar (esperando que o preço continue a subir após uma quebra de resistência) e estão procurando uma venda quando o suporte quebrado é fornecido (esperando que o preço continue a descer).

Há muitas maneiras de determinar os níveis de suporte e resistência que podem ser usados ​​para estratégias de negociação de breakout.

Alguns traders nem usam indicadores, preferindo simplesmente analisar e construir suas estratégias com base na ação de preço e preço.

Outros comerciantes são mais propensos a usar estratégias baseadas em indicadores, como Price Channels, para ajudá-los a encontrar níveis de suporte e resistência.

Muitas ferramentas diferentes para determinar os pontos de virada ou pesquisar números de Fibonacci também podem ajudar.

Qualquer que seja o mecanismo, é importante entender que é impossível se livrar completamente de falsos defeitos.

O que freqüentemente cria ou quebra uma estratégia de negociação é a gestão competente do dinheiro, risco e comércio.

Este é um esporte perigoso, já que uma quebra de suporte (ou resistência) pode ser uma ocorrência comum para o preço e acontecer rápido o suficiente para derrubar paradas e retornar ao intervalo anterior.

Este fenômeno pode perturbar os comerciantes e até ganhou o nome de “falsa repartição”.

Estudamos este tópico em mais detalhes no artigo “É possível evitar a formação de falsos defeitos?”

Eu não quero estragar o artigo, que você deve ler, mas a resposta a esta pergunta é “não”. Infelizmente, falhas falsas não podem ser evitadas.

Um operador que queira ser relativamente conservador pode ter um pouco mais de “margem de manobra” ao definir paradas para reduzir as chances de conseguir uma fuga falsa.

Mas é impossível evitar falsas falhas devido ao simples fato de que nem um único operador no mundo sabe o que acontecerá a seguir.

Portanto, ao negociar em mercados de pânico, sempre proteja suas transações e sua conta, e não se esqueça de sempre aderir ao plano.

Estratégia de negociação de breakout usando um indicador básico

Resumo do artigo
Em 2013, a taxa GBPAUD caiu em 1295 pips. Como a tendência continua, os comerciantes podem usar os canais de Donchian para negociar avarias no sentido de baixar os mínimos.

À medida que fortes tendências se desenvolvem no mercado Forex este ano, as estratégias de negociação de fuga continuam a ser eficazes.

Em um artigo anterior, discutimos uma estratégia simples que usa a ação do preço para determinar os principais níveis de suporte e resistência.

No entanto, muitos traders não gostam muito da ação do preço, então devem considerar uma opção alternativa, por exemplo, a negociação de breakdown usando algum tipo de indicador técnico.

Hoje nós olhamos para a negociação de fuga usando o canal Donchian.

Aprendizagem Forex – Canais de Preços GBPAUD

Negociação em canais Donchian
Os canais de Donchian são projetados especificamente para determinar o máximo e o mínimo de um par de moedas específico para um período selecionado.

Acima vemos este indicador no gráfico GBPAUD com um período configurado de 20.

As linhas de canal indicam os altos e baixos dos 20 períodos anteriores, que também simbolizam os níveis atuais de suporte e resistência.

Os negociadores que negociam a quebra durante uma tendência de baixa vão procurar uma quebra de preço abaixo do canal inferior para criar novas posições na direção da tendência.

O mesmo é verdadeiro para uma tendência de alta, quando os comerciantes identificam o canal superior como uma área potencial para entrar no mercado.

Como o preço do GBPAUD para 2013 caiu 1295 pips, os traders continuam a abrir novas posições para a venda deste par na quebra do canal mais baixo.

Usando o mínimo atual identificado usando os canais Donchian em 1,4380, os operadores podem se preparar para uma quebra abaixo desse valor.

Como mostrado na imagem abaixo, uma ordem de entrada pode ser colocada pelo menos um pip abaixo deste ponto, de modo que a negociação será realizada em um avanço para abaixar mínimas.

Nós estudamos Forex – um colapso no gráfico diário GBPAUD

Definindo parâmetros de risco
Assim que o pedido é feito, o profissional precisa tomar medidas para limitar o risco.

Um dos métodos de gerenciamento de risco mais simples é usar o canal de preço superior, conforme mostrado acima.

O canal de preço superior (representando o máximo para o período de 20) atua como uma área de resistência em uma tendência de baixa quando se espera que o preço continue a formar mínimos mais baixos e permaneça abaixo desse valor.

No caso de subir e criar um novo máximo, os comerciantes devem sair de suas posições.

Esta é uma ótima estratégia para os comerciantes que preferem transferir manualmente suas ordens de parada para baixo enquanto o mercado está se movendo a seu favor.

Como analisar intervalos usando o RSI
Entre os momentos de maior volatilidade do mercado, há períodos prolongados em que o movimento lateral é observado no mercado.

Durante esses períodos, diz-se que o mercado tem alcance limitado e os preços em uma representação gráfica se movem entre níveis estabelecidos de suporte e resistência.

Abaixo, podemos ver um exemplo do intervalo para o preço do petróleo bruto americano.

Os pontos de preço relevantes incluem o nível de resistência nos picos atuais em torno de US $ 54,50 e suporte em torno de US $ 51,50.

Tendo identificado essas áreas, podemos continuar e começar a elaborar um plano de negociação a esses níveis de preço. Para fazer isso, voltamos novamente para o oscilador RSI.

Recentemente, discutimos o uso do RSI em um ambiente de tendência. Mas a verdade é que o RSI pode ser usado da mesma maneira.

Em um mercado de alcance limitado, estamos procurando pontos de entrada nos momentos em que os níveis de suporte ou resistência correspondam às leituras do RSI em relação às condições de sobrecompra / sobrevenda do mercado.

O momento certo é muito importante, e o gráfico abaixo mostra que o sinal de negociação anterior nos permitiu entrar na venda perto da resistência, quando o RSI se afastou dos níveis de sobrecompra.

À medida que os preços caem, os comerciantes podem procurar um novo sinal para comprar petróleo bruto perto de suporte, se o RSI mostrar sobrevendido.

A melhor coisa sobre os mercados ligados à faixa é que você não precisa procurar por um mercado específico ou tendências tendenciosas.

Os comerciantes podem negociar em um intervalo até que o preço ultrapasse o nível de suporte e resistência.

Devido à probabilidade de um colapso, os operadores de escala podem usar metade do tamanho do intervalo atual como um nível para definir uma parada.

Em nosso exemplo, o trader pode definir uma parada a uma distância mínima de US $ 1,50 do ponto de entrada.

Ao definir uma parada a uma distância igual a metade da largura do intervalo, os comerciantes podem ter um risco para recompensar a proporção de 1: 2 ou superior para sua transação.

Este passo é de grande importância, porque em caso de quebra, o comerciante precisa fechar quaisquer posições existentes relacionadas à faixa

Negociação de tendência de Fibonacci

A questão de quando abrir posições em um mercado de tendência é muitas vezes difícil para os comerciantes.

Digite muito cedo e você estará em risco de que sua parada será derrubada antes que a tendência continue a se mover a seu favor.

Entre tarde demais e corre o risco de pular o movimento completamente; abrindo uma posição quando um par de moedas se move rapidamente.

No final, pode acontecer que, no momento em que você entrar na transação, o preço alcance o máximo e a correção comece.

Como com a tentativa de subir em um trem depois de já ter saído da estação, os resultados podem ser desastrosos.

Neste artigo, vamos olhar para uma das formas mais populares que os comerciantes podem identificar pontos de entrada convenientes quando tendências.

Este procedimento pode ajudar os comerciantes a comprar mais barato com uma tendência de alta e vender mais caro com uma tendência de baixa – tudo baseado na pesquisa matemática de Fibonacci.

Como usar os níveis de Fibonacci
Um comerciante que decide usar os níveis de Fibonacci deve primeiro encontrar a tendência pela qual ele irá negociar.

Como no caso de muitas outras variações de análise técnica, intervalos de tempo maiores, como regra, fornecem um maior grau de eficiência devido ao grande tamanho das amostras e ao fato de que mais traders podem observar as mesmas ações neles.

Assim, o primeiro passo na aplicação dos níveis de Fibonacci é identificar o último grande movimento que um comerciante procura negociar.

A ilustração abaixo mostra como os traders podem fazer isso usando o gráfico diário EURUSD recente:

Depois de identificar a tendência que o nosso trader quer negociar, podemos adicionar níveis de correção de Fibonacci ao gráfico usando o software de análise de gráficos.

A figura a seguir mostra como você pode desenhar os níveis de Fibonacci no gráfico acima. Preste atenção no retângulo com uma borda verde: na figura abaixo, esta parte do gráfico é mostrada em uma visão ampliada:

Níveis de retração de Fibonacci
A principal função da ferramenta Fibonacci é uma série de níveis de correção que mostram níveis potenciais de suporte ou resistência.

Depois de usar a ferramenta, esses intervalos serão plotados no gráfico, e o trader pode ver se eles atuam como resistência (para uma tendência de baixa) ou suporte (para uma tendência de alta).

O intervalo mais popular diretamente relacionado ao estudo de Fibonacci é a chamada “proporção áurea” de 0,618.

Geralmente é interpretado como 61,8%; portanto, para a tendência que acabamos de realizar, após subir 61,8%, há uma chance de alcançar um nível de resistência potencial.

Com base no nível de correção de 61,8%, os comerciantes calcularam o inverso da “proporção áurea” (1 – 0,618) para encontrar o próximo nível geral de Fibonacci de 38,2%.

Os próximos dois níveis populares são 76,4% e o retorno é de 23,6%.

Os comerciantes também costumam usar o nível de 50% – embora não seja um número real de Fibonacci. Na imagem abaixo você pode ver todos esses níveis:

Cada um desses níveis está associado a uma tendência anterior. Se um comerciante quiser entrar no nível de 38,2%, ele procura negociar na direção da tendência inicial, quando haverá uma correção dessa tendência de 38,2%.

O nível de 76,4% – o mais profundo dos níveis de Fibonacci descritos acima – entra em jogo quando há uma recuperação de mais de 3/4 da tendência original.

Negociação de Fibonacci
Agora que o trader tem preços com os quais ele pode olhar para a retomada da tendência anterior, o próximo passo é esperar pelo momento em que o preço atingir esses níveis.

Quando o preço atinge esses níveis, os comerciantes podem olhar para as possibilidades de entrada na direção da tendência inicial.

Como de costume, seu objetivo é comprar mais barato em uma tendência de alta ou vender mais caro em uma tendência de baixa.

No exemplo acima do gráfico EURUSD, no qual os níveis de Fibonacci são plotados, os comerciantes podem procurar uma oportunidade para vender se a resistência se formar em qualquer um dos níveis predefinidos.

O gráfico abaixo mostra isso com mais detalhes:

Nem todos os níveis são iguais.
Um dos primeiros fenômenos que os traders observarão ao negociar com Fibonacci é que nem todos os níveis fornecem suporte ou resistência exatamente a preços e intervalos predeterminados.

Devido a isso, os comerciantes são aconselhados a esperar pela formação de suporte ou resistência a esses níveis, e somente depois disso começar a negociar com eles.

Após a formação dos níveis de suporte ou resistência, os comerciantes podem olhar na direção do comércio na direção da tendência inicial, colocando uma ordem de stop loss ligeiramente acima da resistência (ou abaixo do suporte em caso de tendência de alta).

Avanços no comportamento dos preços

Avanços no comportamento dos preços
Os traders que usam o comportamento dos preços como uma ferramenta de negociação entendem que todas as informações necessárias para analisar os mercados podem ser obtidas do gráfico de preços, incluindo o mecanismo para inserir uma forte tendência logo no início de seu surgimento.

O que é esse mecanismo
Um mecanismo é simplesmente um preço como tal.

Depois que os baixos e baixos de preços locais foram determinados no gráfico, podemos encontrar níveis de suporte e resistência, confirmados pelo estado do mercado.

Por exemplo, no gráfico abaixo, preste atenção à tendência de alta no par de moedas AUD / USD, conforme o preço se aproxima do valor de paridade (sobe acima do gráfico com um conjunto).

Vale a pena notar aqui que a paridade é freqüentemente chamada de forma de “resistência psicológica”, já que é um inteiro par.

Isso pode ser atribuído à peculiaridade do comportamento humano natural: ao colocar paradas, muitos comerciantes serão guiados por números redondos para estabelecer perdas ou limites de parada.

Isso pode afetar muito a ação do preço, pois as tendências de alta podem ser desaceleradas pelas vendas, que ocorrem com uma série de stop loss com um preço pré-definido. Vamos considerar isso como uma forma de resistência.

Por favor, note que assim que o preço cruzou este nível “psicológico” de paridade, uma venda ativa de instrumentos financeiros imediatamente se seguiu devido à ameaça de novas reduções de preço.

Isso pode ser facilmente previsto pelos limites que os negociadores colocam em posições longas.

Assim que o nível nível 1.00 foi atingido, seguiu-se uma enxurrada de ordens de venda, quando esses limites foram atingidos.

No outro extremo da transação, temos os proprietários de posições curtas que colocaram as perdas em stop nesse valor bom, redondo e uniforme de 1,0000.

Assim que o preço atinge a paridade, essas perdas são acionadas, o que só aumenta as vendas que já ocorreram.

Isso leva a uma mudança completa no momento; Como você pode ver, a linha de tendência que apoiou a tendência ascendente dos pares de moedas nas rupturas do período anterior; e então os padrões de ação de preço começam a declinar.

Um comerciante perspicaz poderia dar um passo para trás e imaginar:

O par de moedas anteriormente tinha uma forte tendência de alta (inicialmente é por isso que o preço atingiu a paridade).

É possível que uma reversão para o nível de 1,0000 tenha sido causada por ordens de perda de limite ou de limite de proteção.

Se o preço retornar a este nível (com força) novamente, isso pode quebrar a resistência que surgiu e continuar essa tendência.

Isso está sendo negociado em avanços: pegue os principais níveis de suporte e / ou resistência e abra posições com o atual impulso prevalecente.

Mas e se o apoio ou resistência estiver longe de qualquer nível psicológico?

Isso é normal, podemos determinar apoio e resistência de várias maneiras; não só com níveis psicológicos.

Por exemplo, o gráfico abaixo mostra um instantâneo do par de moedas AUD / USD.

Quando o preço sobe para o nível de 0,9876, parece que alcançamos a área de resistência. Isso pode ser determinado pelo fato de que o preço sobe para 0,9876 e atende aos requisitos de vendas.

 Então o preço “testa” o nível 9876 novamente, desta vez para empurrar com vendas maciças – você pode ver como logo após o preço caiu em mais de 100 pontos percentuais.

Isso se assemelha ao gráfico anterior, quando o preço flutuava em torno do nível psicológico de paridade (1,0000).

Muitos comerciantes considerarão dois pontos de resistência como a formação de uma forma de castiçal com dois vértices.

Essa é outra ferramenta que os operadores que jogam com comportamento de preço podem usar, e falaremos sobre isso em outros artigos, mas agora vamos considerar esse nível como pontos de resistência.

Por favor, note que a segunda curva de 0,9876 não aconteceu EXATAMENTE em torno de 0,9876. Muitas vezes é assim que funciona o comportamento de preço de suporte e resistência. Uma zona de suporte e / ou resistência raramente tem um preço ideal.

O comerciante perspicaz será capaz de reconhecer esse fenômeno e o fato de que o dólar australiano, aparentemente, está resistindo à marca .9876 na zona de resistência.

Ele (o trader) também será capaz de assumir que o par AUD / USD acabará superando a barreira de 0,9876 e entrará em uma tendência de crescimento.

Abaixo está o mesmo gráfico que consideramos anteriormente, só que desta vez vemos o que aconteceu depois que a zona de resistência 0,9876 foi superada.

Como você pode ver, a tendência de alta que deu ao par de moedas AUD / USD impulso suficiente para romper a zona de resistência de .9876 continuou por mais de 125 pontos percentuais.

Este é um avanço no comportamento dos preços, e há várias maneiras de capitalizá-lo.

O principal é identificar os níveis de suporte ou resistência dos quais você tem uma ideia clara e, em seguida, usarmétodos para inserir esses movimentos.