3 indicadores mais importantes de análise fundamental em Forex

Hoje, existem muitos indicadores de análise fundamental para os comerciantes de Forex. Mesmo se levarmos apenas indicadores para os pares principais, haverá mais de cem; em particular, estamos falando de indicadores macroeconômicos, monetários, financeiros, corporativos, climáticos e outros.

A maioria dos comerciantes simplesmente não consegue acompanhar todos: cada um deles precisa ser estudado separadamente, incluindo seu efeito em um par de moedas em particular. Neste artigo, consideraremos os três indicadores fundamentais mais importantes (do meu ponto de vista) que têm o efeito mais forte sobre as taxas de câmbio e são suficientemente simples de analisar, uma vez que não surgem com muita frequência.

O PIB (produto interno bruto) é o principal indicador da força econômica de um país. O crescimento do PIB significa que a economia está se fortalecendo e a moeda do país está se tornando mais competitiva; nesse sentido, os investidores estão interessados ​​em investir em um país com uma economia mais forte, no entanto, isso exige a moeda deste país, que, portanto, está crescendo em demanda. Relatórios do PIB, como regra, são emitidos trimestralmente, mas em três etapas, uma vez por mês cada: previsão, valor preliminar e final. O PIB tem um impacto significativo nas taxas de câmbio tanto a curto como a longo prazo. Durante o lançamento do relatório do PIB, a volatilidade aumenta, o que torna possível lucrar com isso. Ao mesmo tempo, posições de longo prazo podem ser reestruturadas de acordo com novos dados imediatamente após a liberação do PIB.
As taxas de juros são definidas pelos bancos centrais e são a principal ferramenta para a condução da política monetária (monetária). Quanto maior a taxa de juros, melhor para a moeda e vice-versa. As taxas de juros são revisadas, como regra, a cada mês ou dois meses durante as reuniões da administração de um banco central. As decisões sobre as taxas de juros dependem em grande medida do crescimento do PIB e de outros indicadores macroeconômicos. Com mudanças inesperadas nas taxas de juros, a volatilidade da taxa de câmbio dos pares de moedas se torna muito alta. O monitoramento das taxas de juros permite que você faça uma previsão de longo prazo para uma determinada moeda.
A taxa de desemprego é um indicador importante para os comerciantes e gestores de reguladores financeiros (ao definir a taxa de juros). O indicador mais significativo de desemprego são os dados do emprego não-agrícola dos EUA (NFP), divulgados mensalmente. As principais moedas geralmente respondem a esses dados com crescimento de curto prazo ou reversão de tendência. Relatórios semanais sobre os pedidos de subsídio de desemprego também são relevantes, mas não tão grandes quanto o NFP.
Em muitos casos, para entender as principais tendências do mercado, apenas esses três indicadores são suficientes. Naturalmente, para obter dados mais precisos, você também deve estudar outros indicadores, especialmente se você comercializa principalmente com a ajuda de análise fundamental.

O modelo Head and Shoulders é um padrão de inversão de tendência quando considerado completo

Modelo de Cabeça e Ombros – Padrão de Reversão de Tendência
O modelo de cabeça e ombros é um padrão clássico de inversão de tendência. Ela foi talvez a primeira a ser reconhecida no mercado financeiro, cuja história já ultrapassou mais de cem anos.

Agora, quase todo operador de opções Forex ou binário usa esse modelo simples de comportamento de preço em sua análise técnica do gráfico.

O padrão Head and Shoulders é o padrão de reversão de tendências mais reconhecível e, ao mesmo tempo, da mais alta qualidade.

Há uma característica interessante do modelo – em uma tendência ascendente (alta), um padrão é reconhecido e trabalhado com muito mais freqüência do que em uma tendência descendente (baixa).

Isso está diretamente relacionado à forma da figura em si.

E a forma do padrão é realmente fácil de reconhecer no gráfico os preços do ativo subjacente. A figura lembra um homem encolhendo os ombros.

“Cabeça e ombros” é considerada uma formação de urso. A configuração de alta é chamada de “cabeça e ombros invertidos”.

Uma configuração de baixa é formada por três picos no pico de uma tendência de alta. O pico do meio – a cabeça – se eleva acima dos dois picos extremos.

Os picos extremos estão aproximadamente na mesma altura. Os mínimos da cabeça e dos ombros formam o nível do pescoço, que é também o nível de apoio.

Rompendo esse nível é considerado um sinal para entrar no acordo. O decote não precisa ser horizontal.

Pode ser inclinado para cima ou para baixo. Se o ombro direito da figura está em um nível de preço abaixo do nível do ombro esquerdo, então o modelo educado é considerado de maior qualidade e o sinal de negociação recebido dele será mais significativo.

A formação de alta é formada por três vales na parte inferior da tendência de baixa. O meio vale – a cabeça – é o mínimo da figura e toda a tendência.

As depressões extremas estão aproximadamente no mesmo nível. Os máximos da cabeça e dos ombros formam o nível do pescoço, que é também o nível de resistência.

Assim como na formação de baixa, romper o nível do pescoço forma um sinal de negociação. É aconselhável que o ombro direito esteja acima do nível do ombro esquerdo. Então o modelo será considerado mais confiável.

Vale a pena considerar que a figura “Cabeça e ombros” é formada por um tempo bastante longo.

Também é necessário lembrar que quanto maior o período do gráfico em questão, mais confiável será o modelo.

O aumento do volume durante a formação da cabeça e sua diminuição no ombro direito serve como um indicador adicional do modelo de Cabeça e Ombros.

No gráfico de preços, modelos de Head and Shoulders mais complexos e ambíguos também podem ser encontrados.

Por exemplo, uma figura pode ter duas cabeças ou dois ombros direitos. Neste caso, é necessário focar na altura da cabeça ou do ombro.

Separadamente, preste atenção à inclinação do pescoço. Normalmente, no modelo clássico (para uma formação de baixa), o pescoço tem um ligeiro declive ascendente.

Se for inclinado para baixo, o padrão confirma a fraqueza do mercado, no entanto, a quebra da linha de suporte, se acontecer, será adiada.

O preço alvo do padrão é a distância igual ao comprimento do segmento da linha do pescoço até o nível da cabeça. Exatamente um tal impulso de movimento de preços ocorrerá após um intervalo no pescoço.

  • Os métodos a seguir estão disponíveis para entrar em uma negociação em uma estratégia de negociação usando o modelo Head and Shoulders.
  • Entrada para a transação quando o preço quebra o nível do pescoço. Este é considerado um método de login mais agressivo e menos confiável.
  • Entrando em uma negociação quando o preço retesta o nível do pescoço. Uma maneira mais conservadora e confiável de negociar, mas há uma chance de perder uma oportunidade de negociação. O reteste pode não acontecer.
  • Para aqueles que negociam no mercado Forex, também é necessário definir o nível de perda de parada. Geralmente está localizado no nível do ombro menor. Uma maneira mais agressiva está no nível da cabeça.

Cabeça e ombros é o padrão mais reconhecível no mercado. Sua formação interpreta a inversão da tendência atual. Um modelo de qualidade fornece ao comerciante oportunidades de negociação potencialmente lucrativas.

Twitter – uma fonte de informação para análise fundamental

Hoje em dia, todo mundo provavelmente usa ou já ouviu falar sobre redes sociais. Não surpreendentemente, a força poderosa de 140 símbolos pode afetar significativamente as atitudes dos consumidores em relação ao seu próprio dinheiro, carreira, mercado de câmbio e negociação de opções binárias. Twitter é um site baseado no princípio de uma rede social, cujos usuários podem compartilhar mensagens com um comprimento máximo de 140 caracteres. Esta rede tem mais de 200 milhões de usuários ativos que enviam 400 milhões de tweets por dia. Neste artigo, veremos como o Twitter pode ser poderoso no mundo dos negócios e como ele pode ser útil para maximizar a eficácia das transações com o Forex.

Twitter para análise de mercado Forex
Twitter para investidores em poucas palavras
Nos últimos anos, o Twitter tornou-se a fonte mais importante de notícias, informações e notificações dos mercados de câmbio, através das quais os operadores podem receber rapidamente as últimas notícias. Os licitantes usam o Twitter para acompanhar a situação do mercado e tomar decisões responsáveis ​​e sérias. Além de rastrear eventos e fazer ajustes na análise, essa ferramenta fornece a capacidade de executar diretamente análises fundamentais. O acesso rápido a notícias e opiniões sobre um determinado evento, juntamente com a análise de mercado, ajuda a captar fatores adicionais que afetam o aumento / diminuição do valor da moeda. Com a ajuda do Twitter, os investidores rapidamente recebem informações sobre as tendências atuais e podem respondê-las instantaneamente, e isso é importante em uma economia moderna e em constante mudança.

Méritos do Twitter na negociação
Do ponto de vista financeiro, essa rede social pode ser usada de várias maneiras para fortalecer suas próprias posições. Em outras palavras, essa plataforma oferece acesso absolutamente gratuito a todo um grupo de pesquisa. Então, por que não usar uma ferramenta tão séria a seu favor?

Usando o Twitter, você pode acompanhar as últimas alterações nas cotações de moedas para marcar as tendências emergentes. Exemplo: você analisa seu feed em busca de tendências recentes e percebe a previsão de que a Nova Zelândia publique seu balanço de pagamentos em breve. A maioria das previsões indica que o déficit na balança de pagamentos diminuirá de 4,75 bilhões de dólares neozelandeses. até pelo menos 4,0 bilhões de dólares NZ. A comparação desses dados com o nível atual do PIB per capita nos dará um aumento nas exportações da Nova Zelândia, o que leva diretamente ao fortalecimento da moeda desse estado. Tal informação permite que você compre um par de NZD / USD antes da publicação oficial de tais dados.

O Twitter torna possível saber o que as pessoas pensam em um determinado momento, e quais informações afetam suas opiniões sobre um determinado país e sua moeda. Usando a etiqueta simples “#NZD”, ou “#New #Zealand”, você pode aprender os pensamentos dos investidores e sentir o “humor” indescritível em relação à moeda de seu interesse.

Além de como o Twitter permite que você se atenha ao rebanho, com ele você pode formar a opinião oposta sobre o mercado. Se você notar muitas críticas positivas sobre um identificador comercial específico ou sobre o mercado como um todo, talvez pense em retirar dinheiro desse mercado e investir na direção oposta à bolha emergente.

Otimização de feed do Twitter
Ao usar redes sociais para investir, muito esforço é a busca por informações de qualidade e sua aplicação adequada às suas próprias estratégias de negociação no mercado Forex e opções binárias. No mundo moderno, onde é constantemente necessário lidar com spam e lixo, é extremamente importante otimizar o trabalho do seu “Twitter” de modo a obter as informações mais úteis e de alta qualidade em poucos cliques. Há muitas recomendações para otimizar essa pesquisa, em particular, você pode seguir certos canais comerciais, como CNBC, StockTwits ou Benzinga. Mas muito depende de suas preferências pessoais e do comportamento desejado no mercado financeiro. Então, vá em frente, pesquise e esteja na hora certa e no lugar certo para investir, que será baseado em uma análise abrangente feita usando o Twitter.

Pontos de pivot Forex: plotando prazos em um gráfico
É útil ter um mapa e a capacidade de ver como o preço mudou em relação às flutuações anteriores do mercado. Assim, podemos descobrir o humor de investidores e negociadores em um determinado momento, e também obter um entendimento comum da direção do movimento do mercado durante o dia. Esta informação irá ajudá-lo a decidir qual método de negociação usar.

Os pontos de articulação, uma técnica desenvolvida por corretores de câmbio que realizam operações a suas próprias custas, nos ajudam a determinar onde o preço está relacionado a flutuações anteriores do mercado.

Por definição, um fulcro é um ponto de virada (crítico, ponto de inflexão) ou condição. O mesmo se aplica ao mercado Forex, o fulcro é o nível no qual o humor do mercado muda de “otimista” para “baixista” ou vice-versa. Se o mercado sobe, cresce, o humor é considerado otimista e há uma alta probabilidade de crescimento adicional, por outro lado, se o mercado atingir este ponto, cruzando-o na direção descendente, o humor é baixista e um declínio ainda maior é esperado. Além disso, nesse nível, o mercado tende a ter algum suporte / resistência, e se o preço cruzar o ponto de pivô, há uma alta probabilidade de um rebote.

Os pontos de pivô funcionam melhor para mercados de alta liquidez, como o mercado de câmbio a vista, mas também podem ser usados ​​em outros mercados.

Fulcro

Em suma, o fulcro é o nível em que o humor dos comerciantes e investidores muda de altista para baixo e vice-versa.

Por que os pontos de pivô funcionam?

Eles trabalham simplesmente porque muitos comerciantes e investidores individuais usam e confiam neles, assim como muitos bancos e traders institucionais. Todo trader sabe que os pontos de pivo são um indicador importante da força e fraqueza do mercado.

Cálculo dos pontos de articulação

Existem várias maneiras de calcular o fulcro. O método que consideramos ser o melhor para obter resultados precisos é baseado no cálculo dos valores mais altos, mais baixos e médios do período anterior (ou sessão).

Ponto de Pivot (TO) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3

Por exemplo, leve os seguintes valores para o euro:

Abertura: 1.2386
Pós-graduação: 1.2474
Mais baixo: 1,2376
Fechamento: 1.2458

Isso será
TO = (1,2474 + 1,2376 + 1,2458) / 3 = 1,2439

O que esses números estão falando?

Isso sugere que, se o mercado está negociando acima de 1,2439, os touros ganham a batalha aumentando os preços. E se o mercado está negociando abaixo de 1.2439, os ursos ganham baixando os preços. Em ambos os casos, esta condição tem todas as chances de resistir até a próxima sessão.

Como o mercado Forex opera 24 horas por dia (em vez de abrir e fechar todos os dias úteis), essa batalha para decidir a que horas considerar a abertura, o fechamento e os pontos mais altos e mais baixos de cada sessão continua indefinidamente. Em nossa opinião, as previsões mais precisas são obtidas se levarmos em consideração o horário de abertura das 00:00 GMT e o horário de fechamento das 23:59 GMT.

Além de calcular os pontos de pivô, existem níveis de suporte e resistência calculados com base nos pontos de pivô.

Suporte 1 (S1) = (TO * 2) – H
Resistência 1 (R1) = (TO * 2) – L
Suporte 2 (S2) = TO – (R1 – S1)
Resistência 2 (R2) = TO + (R1 – S1)

Onde H é o ponto mais alto do período anterior e L é o ponto mais baixo do período anterior

Na continuação do exemplo acima, TO = 1.2439

S1 = (1,2439 * 2) – 1,2474 = 1,2404
R1 = (1,2439 * 2) – 1,2376 = 1,2502
R2 = 1,2439 + (1,2636 – 1,2537) = 1,2537
S2 = 1,2439 – (1,2636 – 1,2537) = 1,2537

Esses níveis exibem níveis de suporte e resistência para a sessão atual.

No exemplo dado, os pontos de pivot são calculados com base nos dados da sessão anterior (último dia). Assim, podemos determinar os possíveis níveis diários de suporte e resistência. Mas eles também podem ser calculados com base nos dados da última semana ou mês. Assim, podemos reconhecer o humor no mercado por um longo período de tempo. Também podemos reconhecer possíveis níveis de suporte e resistência por uma semana ou um mês. O cálculo dos pontos de pivô mensal ou semanal é geralmente usado principalmente por traders de curto prazo, o que nos dá um quadro completo da tendência de longo prazo.

S1, S2, R1 e R2 …? Alternativa objetiva

Como mencionado acima, a zona do ponto de pivo é uma técnica bem conhecida e funciona, já que muitos comerciantes e investidores a utilizam e confiam nela. Mas o que acontece com outras zonas de suporte e resistência (S1, S2, R1 e R2,) para prever os níveis de suporte e resistência é bastante subjetivo. É difícil confiar cegamente neles simplesmente porque a fórmula saltou além desse nível. Portanto, criamos uma maneira alternativa de compilar um mapa de tempo, simples, mas mais objetivo e efetivo.

Calculamos o fulcro como mostrado acima. Mas nossos níveis de suporte e resistência são construídos de uma maneira diferente. Tomamos os pontos mais altos e mais baixos da sessão anterior e os aplicamos à programação de hoje. A mesma coisa é feita com a sessão anterior à anterior. Assim, obtemos nosso TO e quatro outros níveis importantes indicados no gráfico.LOPS1, o ponto mais baixo da sessão anterior.
HOPS1, o ponto mais alto da sessão anterior.
LOPS2, o ponto mais baixo da sessão anterior ao passado.
HOPS2, o ponto mais alto da sessão anterior ao passado.
PP, fulcro.

Esses níveis indicam a força do mercado no momento. Se o mercado se mover acima do ponto de pivô, a probabilidade de uma tendência de alta está aumentando. Se o mercado se movimentar acima de HOPS1 ou HOPS2, o mercado está em tendência de alta e nós só tomamos posições longas. Se o mercado se mover abaixo dos pontos de pivô, uma tendência de baixa é provável. Se o mercado se movimentar abaixo de LOPS1 ou LOPS2, o mercado está em tendência de baixa e devemos tomar posições vendidas.

A psicologia dessa abordagem é simples. Sabemos que, por alguma razão, o mercado a partir deste ponto parou de crescer / cair em relação à sessão anterior, ou a sessão anterior ao passado. Nós não sabemos o motivo disso, mas não precisamos saber disso. Sabemos apenas uma coisa: o mercado virou na direção oposta a este nível. Também sabemos que traders e investidores lembram que o preço já parou por aqui, e é altamente provável que o mercado mude novamente de direção neste ponto (talvez pela mesma razão, talvez não) ou, pelo menos, nesse nível revelaremos suporte e resistência.

O valor dessa abordagem é que os níveis de suporte e resistência são calculados objetivamente; eles não são apenas calculados usando uma fórmula matemática, o preço se desdobrou aqui antes, portanto, esses níveis têm uma alta probabilidade de efetividade.

Nosso método de gráficos funciona em ambas as situações de mercado, em uma tendência de up / down ou lateral. Em um mercado de tendência, ajuda a determinar a força da tendência e o comércio de acordo com níveis importantes. Com uma tendência lateral, permite identificar possíveis níveis de reversão.

Índice de Preços de Habitação Forex para ajudar investidores estrangeiros

Como a maioria dos traders de forex usa uma análise fundamental para planejar suas estratégias de mercado, as notícias sobre o novo índice de preços de imóveis recém-desenvolvido agitaram o mercado. Até recentemente, o índice de habitação mais comum usado pelos comerciantes forex para prever as flutuações dos preços futuros da moeda era o índice Case-Shiller. Este índice acompanha as mudanças nos preços dos imóveis em 20 grandes cidades diferentes em todo o país. Mede as mudanças médias nos preços de imóveis secundários em áreas indexadas. Os índices são publicados mensalmente com um atraso de dois meses. Um novo índice de habitação (IAS360), desenvolvido por uma empresa de Denver, fornece uma visão mais ampla das flutuações de preços no mercado dos EUA.

Saiba mais sobre o IAS360

O Índice de Habitação IAS360 destaca algumas das fraquezas do índice Case-Shiller generalizado. Este novo índice analisa mudanças nas tendências da habitação em um nível mais profundo e mais amplo (360 países, 30 índices). Essa imagem ampliada do que está acontecendo é especialmente útil durante uma recessão, pois fornece sinais de flutuações atrasadas nos mercados emergentes. Por exemplo, usando o Índice de Habitação IAS360, alguns mercados que não foram afetados pelo Índice Case-Schiller podem mostrar um crescimento real. Isso, por sua vez, poderia ser um prenúncio de retomada do crescimento de todo o mercado, que poderia ter sido perdido por um indicador de habitação mais limitado.

Preço médio de venda

O índice IAS360 analisa os dados com base no valor médio de uma amostra de preços de venda, enquanto outros índices analisam os dados com base no preço médio de vendas. O método do preço médio de venda (leva em consideração o preço médio entre os preços mais altos e mais baixos) demonstra um quadro mais realista do que o método de vendas médio, já que não está sujeito a desvios em relação às casas mais caras ou baratas.

Relatórios oportunos

O relato oportuno é o fator mais importante na identificação de tendências, a fim de descobrir o momento certo para investir no mercado. Em contraste com o índice Case-Schiller, publicado com um atraso de dois meses (os números de maio são publicados no final de julho), os valores do IAS360 são anunciados com um atraso mensal (ou seja, os números de maio são divulgados no início de julho). Ao receber dados oportunos, o investidor pode tomar decisões mais informadas e informadas.

Por que o Kijun-sen é melhor que as médias móveis?

O indicador Ichimoku consiste em 5 linhas principais. Este artigo vai falar sobre Kijun-sen (linha vermelha) e como ela difere da média móvel mais conhecida (linha roxa).

Kijun-sen contra a média móvel
Como o indicador Kijun-sen é baseado em indicadores de medição dos últimos 26 períodos, começamos com uma fórmula que permite compará-lo com as médias móveis dos últimos 26 períodos:

  • Kijun-sen = (MAIOR PICO + INDICADOR MAIS BAIXO) / 2 nos últimos 26 períodos
  • Média móvel dos últimos 26 períodos = Média dos últimos 26 preços no fechamento do pregão
  • Ao calcular a média aritmética entre os valores mais altos e mais baixos, obtemos um indicador de equilíbrio que leva em conta a volatilidade do mercado. Se a linha Kijun-sen funcionar horizontalmente, isso significa que os preços mais altos e mais baixos não mudaram e que o mercado está se tornando mais coeso.

Os círculos azuis no gráfico sugerem que os preços tendem a um nível de equilíbrio. Uma vez estabelecida a tendência, o retorno à linha Kijun-sen pode ser considerado um ponto de entrada tradicional. Ao mesmo tempo, as médias móveis de 26 períodos não levam em conta a volatilidade do mercado e os preços de equilíbrio e, portanto, não são tão informativos.

Diferente da média móvel variável, a linha Kijun-sen, que exibe o preço de equilíbrio, muda somente quando os preços mais altos e mais baixos são modificados. Isso torna possível monitorar completamente as flutuações de valor, e é por isso que os operadores costumam usar essa linha ao definir limites para perdas.

Armadilhas da Análise Fundamental Forex

A análise fundamentalista tem sido usada no comércio há vários milhares de anos. No mercado de ações, a análise fundamental é usada com mais frequência do que técnica em investimentos de longo prazo. No forex, no entanto, a análise técnica é mais popular, pois o mercado de câmbio é mais volátil e é configurado para negociação de curto prazo. É claro que a análise fundamental também tem seus seguidores e muitos a usam com bastante sucesso. No entanto, algumas armadilhas podem levar ao fato de que, devido à análise fundamental, você simplesmente não terá mais dinheiro em sua conta!

O efeito das notícias. Você não pode confiar cegamente no efeito das notícias. Nem sempre notícias positivas para a economia dos EUA levam a um crescimento do dólar, nem sempre notícias negativas levam a sua queda. Além disso, durante períodos de forte volatilidade, todas as suas hipóteses baseadas em análises fundamentais podem não ser levadas em consideração. O mesmo pode ser dito não apenas sobre os indicadores americanos, mas também sobre os que aparecem em outros países.

Negociação intradia na análise fundamental. Negociação com base em análise fundamental para um dia, na verdade, não é algo fora do comum. Eu sei de casos em que os comerciantes de dia gostam muito de negociar nas notícias. No entanto, vale a pena dizer que a maioria deles não é bem-sucedida ao mesmo tempo, porque a análise fundamental não funciona tão bem. Indicadores fundamentais indicam tendências de longo prazo, enquanto mudanças de curto prazo muitas vezes desafiam qualquer lógica. Confiar na análise fundamental neste caso é simplesmente irracional.

A confusão entre os efeitos positivos para a moeda e para a economia. Muitas vezes acontece que o indicador afeta positivamente a moeda de um determinado país, mas é muito ruim para a economia e vice-versa. Isso porque, para os países exportadores, uma moeda fraca é um sinal de uma economia saudável, enquanto uma moeda crescente afeta negativamente a balança comercial e a produção industrial. Assim, deve ser lembrado que um indicador geralmente positivo pode revelar-se negativo para a moeda.

Pessoalmente, uso uma análise fundamental, mas estou ciente de todos os seus problemas. Se você pretende usar a análise fundamental como a principal maneira de trabalhar com o mercado – ótimo, lembre-se de que você deve usar essa ferramenta com muito cuidado.