Como usar uma relação risco-recompensa favorável para aumentar o lucro da negociação

A introdução de uma relação risco-recompensa favorável levou a mudanças fundamentais em nosso comércio em 2010.

Isso nos fez perceber que uma alta porcentagem de transações concluídas não é tão importante. Na verdade, isso não faz sentido algum.

No entanto, a maioria dos traders está tão preocupada em encontrar uma estratégia lucrativa que eles se esquecem da importância de um risco favorável para recompensar a taxa.

Como resultado, atribuem maior importância à porcentagem de transações concluídas do que aos lucros assimétricos. E nós não fomos exceção. Nós também estávamos entre esses comerciantes.

Mas isso está errado. É muito mais fácil obter uma relação favorável entre lucros e perdas do que ganhar em 80 ou 90% dos casos.

Mais importante, você não precisa tentar obter uma porcentagem tão alta de transações concluídas.

Como George Soros disse uma vez:

“O importante não é se você está certo ou não, é importante o quanto você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado.”

Esta é a essência da relação favorável entre risco e recompensa. Você precisa ter certeza de que qualquer situação de negociação que você queira usar vale o risco associado a ela.

Uma ótima maneira de fazer isso é com fatores-R.

No entanto, em vez de apenas falar sobre proporções, fatores-R e recompensas assimétricas, compartilharemos quatro maneiras de obter os resultados prováveis ​​usando esses métodos.

Continue lendo para descobrir como usamos a relação risco / recompensa favorável ao negociar no mercado Forex para aumentar as probabilidades a nosso favor.

Explicação do conceito de fatores R
Apesar do nome obscuro, o conceito de fatores R é bastante simples, mas muito eficaz.

Primeiro, a letra “R” significa risco. O número que é colocado na frente dele é um multiplicador.

Em sua forma mais simples, o fator R nada mais é do que uma taxa de lucro para perda representada como um único número.

O segundo ponto a ser esclarecido é que o risco será sempre 1R. Não importa se você arrisca um por cento do saldo da sua conta ou cinco por cento, é sempre escrito como 1R.

Lembre-se, mencionamos que o número que vem antes de R é um fator?

Se dissermos que vamos aproveitar uma situação de 3R no gráfico EURUSD, isso significa que a recompensa potencial será três vezes maior. Não esqueça que o risco, seja ele qual for, é sempre igual a 1R.

Da mesma forma, uma situação de negociação 5R é aquela em que a recompensa é cinco vezes maior que o risco.

  • Vamos ver alguns exemplos
  • Uma configuração de negociação com um stop loss de 100 pips e um alvo de 200 pips é uma configuração 2R.
  • Uma configuração de negociação com uma perda de 100 pips e uma meta de 500 pips é uma configuração de 5R.
  • Uma configuração de negociação com um stop loss de 50 pips e um alvo de 300 pips é uma configuração de 6R.
  • Você entendeu o significado geral. Tudo o que fazemos é dividir a distância para o alvo pelo número de pips que arriscamos.

Para maior clareza, vamos dar uma olhada em alguns exemplos usando dinheiro
Se a perda em 1R for de $ 100, enquanto você pode receber $ 200, seu lucro será de 2R.
Se a perda em 1R for de $ 100, enquanto você pode obter $ 500, o lucro será de 5R.
Se a perda em 1R for de $ 50, enquanto você pode obter $ 300, o lucro será de 6R.
Como você pode ver, o conceito do fator R é bem simples. Esta é uma ótima maneira de identificar riscos, porque combina a quantidade potencial de perdas com um ganho.

Graças a isso, você pode ter certeza de que a situação que você vai usar vale a pena o risco.

Pesquisa de assimetria

Há um equívoco comum entre os comerciantes de Forex que o risco de negociação é unidimensional. Em outras palavras, é simplesmente definido como 1% ou 2% do saldo da conta e nada mais.

Mas as pessoas que pensam dessa maneira não enxergam o quadro geral.

O risco nunca é unidimensional. Ele tem outro aspecto que é frequentemente ignorado, e é aqui que o conceito de assimetria se mostra bem.

Qual parâmetro está faltando?

Esta é uma recompensa potencial para uma situação particular.

O risco no Forex depende tanto do tamanho da sua conta de negociação quanto do lucro que você pretende obter em uma determinada posição.

A frase “1% de risco” não faz sentido se você não souber o tamanho da conta. Ela também não nos diz nada sobre o lucro que você quer fazer, arriscando 1% da sua conta.

O termo assimetria ou assimetria é uma desigualdade entre duas partes. Para os comerciantes, esses dois lados são risco e lucro.

Negociação assimétrica é negociação em que o pagamento é muito maior do que a perda potencial. Nós não sabemos como para você, mas para nós definitivamente faz sentido.

Qual você prefere: arriscar $ 10 para ganhar 30 ou arriscar os mesmos 10 para ganhar 5?Provavelmente, todos concordarão que uma opção mais razoável é arriscar US $ 10 para obter 30. Esta opção funciona melhor para nós por muitos anos.

Se escrito usando o fator R, será 3R.

Ao longo dos anos, tentamos dezenas de estratégias de negociação.

Alguns deles usavam risco assimétrico para lucro, mas, na maioria, o oposto era verdadeiro. Neles, o tamanho potencial das perdas superou em muito o lucro.

Isso é freqüentemente chamado de assimetria negativa ou uma relação risco-recompensa com um viés negativo.

Certamente você encontrou situações semelhantes, especialmente se você tentou estratégias de escalpelamento.

No entanto, desde 2010, fizemos da assimetria um requisito obrigatório.

No início, usamos um mínimo de 2R. Ou seja, com um risco de 100 pips, o alvo deveria ter sido pelo menos 200 pips do ponto de entrada.

Há alguns anos, aumentamos nosso mínimo de 2R para 3R. Ou seja, com um risco de 100 pips, o alvo deve estar a pelo menos 300 pips da entrada.

Claro, isso reduziu o número de transações que concluímos todo mês.

Afinal, existem tantas oportunidades no mercado com um coeficiente de 3R ou até mais, mesmo se você negociar várias dezenas de pares de moedas.

Embora a frequência das transações possa diminuir, um parâmetro definitivamente aumentará – esse é o lucro médio por negociação.

Aumentar o fator R mínimo também nos ajudou a permanecer mais pacientes, o que acabou levando a um aumento no número de oportunidades.

A combinação de assimetria com o resultado provável

Sempre que mencionamos a ideia de usar uma razão de lucro por perda assimétrica, como 2: 1 ou 3: 1, inevitavelmente recebemos comentários negativos de alguns traders.

Algumas pessoas acham isso impraticável. O argumento deles é que, embora o índice risco-recompensa receba um viés positivo, as chances de obter lucro são reduzidas.

Há alguma verdade nisso. Um exemplo exagerado seria uma configuração de 10R, onde o risco é de 100 pips e a recompensa é de 1000 pips.

Compare isso com uma configuração em que a meta de lucro é de apenas 100 acima da entrada.

Qual instalação tem maior chance de sucesso?

Provavelmente, todos concordarão que aquele em que a relação risco / recompensa é de 1: 1.

Mas em nossa opinião, os comerciantes que pensam da mesma maneira veem apenas metade da equação.

Lembre-se de que a negociação não depende de uma alta porcentagem de transações concluídas. Se você realmente quiser avançar nesse negócio, é necessário combinar situações de assimetria e negociação com alta probabilidade.

As pessoas que vendem robôs para negociação no mercado Forex fazem você acreditar que, para avançar, você precisa de uma proporção de transações concluídas de 90%.

No entanto, eles não dizem que seu robô comercial arrisca 150 pips para trazer 10 pips ou até menos. Esta não é uma aposta muito lucrativa, não importa como você olhe para ela.

Como, na realidade, pode-se aumentar a probabilidade de um resultado positivo usando uma relação de risco-recompensa assimétrica?

Aqui estão algumas maneiras de fazer isso:

  1. Identifique os níveis principais
    Para obter lucros assimétricos, você deve primeiro identificar os principais níveis de suporte e resistência.

Sem identificar essas áreas, não é possível encontrar os pontos de perda de parada ou metas de lucro corretas.

Veja o gráfico abaixo como um exemplo.

Um gráfico vazio não nos fará muito bem. Não apenas não seremos capazes de identificar oportunidades lucrativas, mas nem sequer seremos capazes de determinar se a recompensa vale o risco.

Assim que desenhamos os principais níveis horizontais, tudo se torna claro.

Sabendo a distância entre cada intervalo, podemos calcular a relação entre risco e recompensa para qualquer situação de negociação.

Essas áreas-chave são semelhantes à fundação de uma casa. Eles são um ponto de partida estável que ajuda você a descobrir o que é melhor para focar sua atenção, bem como onde fazer os pedidos.

Você não iria começar a construir uma casa sem uma fundação, certo?

Além de aprender a controlar as emoções, saber desenhar as linhas de apoio e resistência é a característica mais importante para qualquer profissional.

De fato, uma vez que você aprende a definir essas áreas, todo o resto é bem simples.

Você pode pensar desta forma: se uma barra de alta se forma no suporte crítico, a única maneira de calcular a presença ou ausência de uma relação favorável entre lucro e perda é descobrir a localização do próximo nível de resistência.

Se a barra de pinos exigir uma perda de 50 pips e o próximo nível de resistência for 100 pips, a situação pode ser interessante.

Por outro lado, se houver 50 pips ou menos entre a figura e o próximo nível, você deve pensar duas vezes antes de arriscar seu capital.

Entenda issosignifica? Depois de definir os níveis de suporte e resistência, a única questão que permanece é a possibilidade de lucro assimétrico.

  1. Avalie o momento
    Quer saber de que lado do mercado estão grandes bancos e fundos?

Claro que você quer. Felizmente, determinar onde essas instalações estão localizadas a qualquer momento é bem simples.

Tudo o que você precisa fazer é avaliar o momento, isto é, o movimento do mercado. Se a tendência apontar para cima, a maioria dos grandes jogadores vale a compra.

Por outro lado, se a tendência cair, isso significa que os bancos e fundos tomaram uma posição de venda.

Nós sabemos o que você está pensando agora. Se tudo fosse tão fácil, estaríamos todos do lado “certo” do mercado.

Mas nunca dissemos que foi fácil. Nós dissemos que é fácil. Estas são duas coisas completamente diferentes.

No entanto, a análise de tendências não precisa ser complicada. Na verdade, você só precisa descobrir que altos e baixos o mercado cria: maior ou menor.

Tudo o que fizemos no gráfico acima foi determinar os baixos e altos das oscilações.

Assim que os vimos, tornou-se óbvio em qual lado do mercado deveríamos estar.

Podemos até dar mais um passo e desenhar o canal.

Quer saber quando você deve parar de comprar EURUSD?

Fechar uma vela abaixo do nível de suporte do canal é um ótimo lugar para começar. Se um par o quebrar, há uma boa chance de o mercado cair.

É tudo o que queríamos dizer sobre isso.

Depois de descobrir em que direção os principais participantes estão localizados, você poderá começar a monitorar as oportunidades na mesma direção.

Se você negocia na direção do movimento do mercado (momentum), suas chances de ganhar lucros assimétricos, como 2R ou 3R, aumentam exponencialmente.

  1. Usando a distância medida para o alvo
    Este é o nosso favorito dos três. Usar a distância medida para o alvo é uma das táticas menos usadas no mundo do comércio.

A maioria dos comerciantes já ouviu falar deles, mas apenas alguns realmente os usam ao máximo.

Simplificando, a distância medida para o alvo é uma maneira de determinar o objetivo final do mercado após a confirmação de um modelo específico.

Entendemos que isso parece complicado, mas na verdade não há nada complicado.

Por exemplo, existe apenas uma maneira de determinar a distância medida ao alvo para a figura “cabeça e ombros”. Meça a distância da linha “pescoço” até o ponto mais alto da “cabeça”.

Aqui está o que parece:

Por favor, note que primeiro medimos a distância da linha do pescoço até a cabeça. Depois disso, nós simplesmente medimos a mesma distância, a partir do decote e do gráfico.

Podemos encontrar um alvo semelhante para um modelo como uma cunha em expansão.

Observe como, neste caso, medimos a altura da cunha de expansão e usamos essa distância para identificar o alvo.

Não entraremos em detalhes, pois já temos uma lição sobre as distâncias medidas para o alvo. Veja os links acima.

No entanto, você pode ver que as distâncias medidas são muito úteis para determinar o objetivo final.

Por exemplo, a figura “cabeça e ombros” no gráfico do EURCAD acima tinha um alvo de 620 pips.

Mesmo a expansão da tabela horária NZDUSD teve uma meta de 93 pips. O pequeno pico da oscilação que se formou antes da ruptura foi de aproximadamente 20 pips.

Se você dividir 20 por 93, obteremos 4,65. Este é um lucro de 4,65 R em apenas alguns dias.

Aprenda como usar a distância medida para o alvo para alcançar uma relação risco-recompensa favorável ao negociar Forex?

Você não encontrará muitas vezes esses modelos de preço. E isso é normal, porque se você souber como obter lucro assimétrico, precisará apenas de um acordo por mês para ganhar dinheiro significativo.

  1. Identifique sempre os pontos de saída antecipadamente
    Isso não é negociável. Embora você não precise usar a distância medida para o alvo, não pode ignorar a importância de identificar os pontos de saída antecipadamente.

E você não pode calcular com precisão o risco sem saber exatamente onde vai sair do mercado. Isso se aplica a evitar perdas e sua meta de lucro.

Sem conhecer esses níveis, como determinar seu fator-R?

Isso não é possível. Mas isso é exatamente o que muitos comerciantes fazem, e essa é uma das principais razões para tomar decisões sobre emoções.

Para calcular seu fator-R, você deve primeiro determinar seu risco. Sem isso, você não terá a menor ideia do que é 1R.

Portanto, antes de fazer a próxima oferta, certifique-se de determinar dois pontos de saída: um para sair com uma perda e o segundo como uma meta de lucro.

Comece colocando um stop loss e, em seguida, use os métodos que acabamos de discutir para determinar se você pode obter um risco assimétrico para recompensar a taxa.

Em caso afirmativo, prossiga para uma análise mais aprofundada. Se isto não é assim, então seria melhor ficar longe.

Algumas palavrasfinalmente
Uma das razões pelas quais muitos traders se opõem à idéia de usar um risco assimétrico para recompensar a taxa é a dificuldade em determinar se o mercado atingirá sua meta.

No entanto, em qualquer mercado, é impossível adivinhar o que acontecerá a seguir.

Existem muitas variáveis ​​para esperar seriamente que você possa prever com absoluta certeza o que acontecerá a seguir.

Este não é o seu trabalho. Em vez disso, a tarefa do comerciante é determinar os resultados prováveis ​​dos eventos. Isso é tudo.

Usando os métodos que acabamos de discutir, você pode usar o lucro favorável para a taxa de perda e, ao mesmo tempo, ter expectativas realistas em termos da probabilidade de um resultado positivo.

Apenas não se esqueça de manter níveis chave, avaliar o momento e usar a distância medida para o alvo quando possível.

E por último mas não menos importante, sempre identifique os pontos de saída antes de entrar no mercado.

Isso permitirá que você determine se a situação de negociação é assimétrica e também ajuda a reduzir a probabilidade de tomar decisões emocionais.

O efeito da inflação nas taxas de câmbio
Se o balanço de pagamentos puder ajudar a prever a tendência de longo prazo da taxa de câmbio, então a inflação é usada para prever no médio prazo.

De fato, a taxa de inflação também afeta o próprio balanço de pagamentos.

Inflação alta / baixa
A economia teórica argumenta que em um país com inflação mais alta, a moeda é mais barata do que onde a inflação é menor ou onde a deflação é observada.

O resultado final é que quanto maior a inflação, maiores os preços dos bens e serviços, o que torna o país menos atraente para os investidores estrangeiros. Isso, por sua vez, leva a uma diminuição no balanço de pagamentos e na demanda por moeda estrangeira.

Paridade do poder de compra
Há outra teoria baseada na paridade do poder de compra, segundo a qual uma unidade de moeda de um país tem o mesmo poder de compra que uma unidade de moeda de outro, com exceção dos custos de transporte e impostos. A inflação viola essa paridade e, para restaurá-la novamente, a taxa de câmbio está mudando.

Imagine que nos EUA o bigmak no McDonald’s custa US $ 4, e na Austrália, nos mesmos dólares americanos, custa 6. Assim, a paridade do poder de compra é definitivamente violada, caso contrário, como podemos explicar isso em dois países diferentes? preço completamente diferente para o mesmo produto?

A resposta é que os preços na Austrália são geralmente mais altos devido à inflação. Assim, a moeda de um país com inflação mais alta (neste caso, a Austrália) declinará em relação ao dólar americano, enquanto os preços do “bigmak” serão mais ou menos iguais.

Médio prazo
No comércio de curto prazo, é pouco provável que uma análise da taxa de inflação ajude, embora a reação a novos dados sobre a inflação e o índice de preços ao consumidor possam parecer relativamente rápidos.

No entanto, a principal perspectiva na análise da inflação é de médio prazo. É nessa perspectiva que a moeda de um país com inflação mais alta cairá (a estratégia de carry-trade também pode afetá-la) e, em um país com inflação mais baixa, ela crescerá.

O que é oferta e demanda para Forex

Alguns tópicos no mundo Forex, dependendo do seu estilo de negociação, podem ser opcionais, mas a capacidade de identificar corretamente áreas de alta demanda e suprimento é primordial para o sucesso na negociação.

Ao final desta lição, você poderá definir esses dois termos, explicar o motivo da formação de áreas de maior demanda e oferta e também aprender como identificá-los para usá-los para gerar lucro constante.

Explicação dos conceitos de oferta e demanda
Ao explicar qualquer novo termo, sempre adoramos começar com uma definição simples. Essa definição é tão simples que todos os termos são descritos em uma palavra.

  • A saber
  • Oferta = venda.
  • Demanda = compra.
  • Claro, tudo não é tão simples, mas a ideia geral é assim.

A área de aumento da oferta é chamada de área de maior pressão dos vendedores.

Essa pressão dos vendedores leva a uma queda nos preços de mercado.

O gráfico abaixo mostra uma curva de oferta simples.

Na imagem acima, observe que, conforme o preço aumenta, o número de unidades disponíveis também aumenta.

Isso se deve ao seguinte fato: quando o mercado cresce de preço, os participantes começam a considerá-lo mais atraente para a venda, o que, por sua vez, eleva os preços.

No outro extremo do intervalo é a demanda. O crescimento da demanda é chamado de uma área de maior pressão dos compradores.

Em outras palavras, esta é uma área de suporte. A área de crescente pressão dos compradores leva a um aumento nos preços de mercado.

O gráfico abaixo mostra uma curva de demanda simples.

Na imagem acima, observe que, conforme o preço aumenta, o número de unidades disponíveis diminui.

Isso se deve ao fato de que os compradores são ativados e movimentam o mercado para cima, o que, por sua vez, reduz o número de unidades disponíveis para outros participantes do mercado.

O equilíbrio constante entre oferta e demanda é a razão pela qual o preço de mercado flutua ao longo do tempo.

À medida que a oferta aumenta, o preço diminui, enquanto um aumento na demanda provoca um movimento na direção oposta.

Agora que você descobriu esses dois termos, é hora de descobrir como identificar as áreas de oferta e demanda em um gráfico de preços.

Como identificar áreas de valor
A maneira mais eficaz de traduzir os conceitos de oferta e demanda no campo de ação em seu gráfico é mudar seu modo de pensar sobre esses dois termos.

Afinal, o aumento da demanda é uma maneira de chamar a atenção para a área de suporte. Da mesma forma, a área de fornecimento pode ser considerada como uma área de resistência.

Isso geralmente é chamado de níveis de suporte e resistência. Esses níveis são formados em seu gráfico e, em sua base, você está procurando oportunidades para comprar e vender.

O gráfico abaixo é um ótimo exemplo de como os níveis de suporte e resistência podem ser usados ​​para sua vantagem.

Por favor, note que no gráfico acima, temos um nível principal horizontal que se formou devido à tensão entre compradores e vendedores.

Este nível começa a atuar como resistência (oferta), e então, quando o mercado se rompe, muda seu papel e atua como suporte (demanda).

Níveis ou áreas de valor também podem ser formados na diagonal. Nós chamamos linhas de tendência de níveis diagonais.

Eles também são uma ótima maneira de identificar oportunidades de compra e venda a um custo.

O gráfico acima mostra um alto nível de demanda, que preparou o caminho para o impressionante movimento de alta do par GBPUSD.

Por favor, note que toda vez que o mercado atinge este nível, os compradores são ativados e movem o mercado ainda mais alto.

Áreas como a linha de tendência no gráfico acima são uma ótima maneira de identificar possíveis pontos de virada no mercado.

Níveis-chave deste tipo são extremamente benéficos para os comerciantes e, portanto, são considerados um componente necessário de qualquer boa estratégia de negociação Forex.

Algumas palavras no final
Saber qual o papel que a oferta e a procura desempenham no mercado Forex é extremamente importante para o seu sucesso na negociação.

Começa com uma compreensão do conceito, mas o conhecimento de como identificar áreas de valor para começar a usá-las é muito mais valioso.

Tendência do mercado de ações, seus tipos, definição e análise técnica
Muitas vezes, um comerciante que trabalha no mercado Forex ou com opções binárias encontra esse conceito como uma tendência.

Mas muitas vezes, um trader novato não entende esse conceito e não pode determiná-lo corretamente.

Para a determinação correta da direção da tendência, existem muitos indicadores, ferramentas de análise técnica e regras simplesmente tácitas.

As linhas de tendência referem-se apenas àquelas ferramentas que ajudarão a determinar corretamente a direção da tendência atual.

O que é uma tendência?
Uma tendência é um certo movimento do mercado financeiro em uma direção. As direções do mercado podem ser duas para cima (tendência de alta) ou para baixo (tendência de baixa). Uma tendência pode ser três.

  • Tipos de tendência
  • tendência ascendente ou de alta;
  • tendência de baixa ou tendência de baixa;
  • tendência plana ou lateral.
  • Com uma tendência de alta, o preço do ativo subjacente está em constante crescimento, adquirindo novos máximos, conquistando novos picos no gráfico.

A tendência é chamada de alta, porque o touro na luta está tentando erguer seu oponente nos chifres. Ou seja, na direção de baixo para cima.

Em uma tendência de baixa, o preço do ativo subjacente está constantemente caindo, adquirindo novas mínimas, formando novas depressões profundas no gráfico.

A tendência é chamada bearish, porque o urso na luta está tentando empurrar as patas do seu oponente de cima para baixo.

Uma tendência lateral é o movimento do mercado em um determinado intervalo, o corredor. O mercado neste momento não pode determinar a direção adicional do movimento.

Normalmente, como resultado de um plano, vários padrões de continuação ou reversão de uma tendência surgem. Acontece também que o mercado está constantemente se movendo entre os níveis de suporte e resistência.

Quebrar o nível em uma direção ou outra marcará que o mercado decidiu a direção futura do movimento.

No mercado financeiro há uma luta constante entre touros e ursos. Quando o mercado sobe, os participantes do mercado resistem ao começar a vender.

Por outro lado, quando o mercado se move para baixo, os participantes do mercado fornecem suporte ao começar a comprar. Como resultado, os níveis de suporte e resistência são formados.

Como determinar corretamente a direção da tendência
Existe uma regra não escrita, graças à qual os operadores experientes determinam imediatamente a direção atual do movimento do preço do ativo subjacente.

  • Regra parece com isso
  • se novos altos e baixos são formados, mais altos que os anteriores, então a tendência é de alta;
  • se novos altos e baixos são formados abaixo dos anteriores, então a tendência é para baixo.
  • A regra é bastante simples, no entanto, infelizmente, nem todos podem determinar corretamente a tendência a partir dela. Isto é devido à inexperiência da negociação. Por via de regra, com o tempo, o comerciante determina imediatamente a tendência.

Além disso, uma tendência pode ser determinada usando várias ferramentas ou indicadores de análise técnica.

Linhas de tendência e canais
A ferramenta de determinação de tendência mais popular é a linha de tendência.

Construa com facilidade
traçar uma linha através de três mínimos para uma tendência de alta;
traçar uma linha através de três altos por uma tendência de baixa.
Assim, com uma tendência de alta, a linha de tendência está abaixo do preço, com uma tendência de baixa – acima do preço.

Deve haver pelo menos três pontos para traçar a linha de tendência, caso contrário, a linha de tendência plotada estará incorreta e poderá ser um truque para o negociador.

Acontece também que, se você desenhar outra linha – por meio das máximas da tendência de alta ou das mínimas da tendência de baixa, é possível descobrir que o preço do ativo está se movendo no canal – para cima ou para baixo.

Graças ao canal, oportunidades comerciais adicionais aparecem.

Linhas de tendência e canais são usados ​​não apenas para determinar a direção da tendência, mas também para encontrar níveis de suporte e resistência, para determinar a continuação ou reversão de uma tendência.

Determinação de tendência usando média móvel
Outra maneira não menos popular de determinar a direção do movimento principal do mercado é usar um indicador tão conhecido como uma média móvel.

É ainda mais fácil identificar uma tendência do que uma linha de tendência.

Então, se a tendência é para cima, então o preço do ativo está acima da média móvel. Se a tendência for tendência de baixa, o preço do ativo estará abaixo da média móvel.

A interseção constante da média móvel com o preço indica que o plano prevalece no gráfico.

Normalmente, um período de vinte é usado para o gráfico diário. Esse número foi tirado, já que um mês tem cerca de vinte dias úteis.

As médias móveis de 100 e 200 períodos também são populares. Além disso, essas médias móveis geralmente ajudam a encontrar níveis significativos de suporte e resistência no gráfico.

Existem outros indicadores para determinar a tendência, mas, como regra, eles são baseados no uso de uma média móvel.

Determinando uma tendência usando o indicador Alligator
O jacaré de Bill Williams consiste apenas em três médias móveis de diferentes períodos e um deslocamento para frente em relação ao gráfico.

A ideia do indicador é simples – quando o Alligator está dormindo, então não há tendência, quando o Alligator acorda, a tendência aparece.No estado de sono, todas as linhas do indicador estão interligadas. Neste momento, uma tendência lateral predomina no gráfico.

Quando o Alligator acorda, as médias móveis se alinham em uma determinada ordem – de um período mais curto para um maior – e não se cruzam por algum tempo.

Assim, o indicador dá um sinal ao comerciante de que uma tendência foi determinada no gráfico.

Determinar a direção e a força de uma tendência usando um índice de movimento direcional
Usando esse notável indicador, você pode determinar não apenas a direção, mas também a força da tendência que se formou no gráfico de preços.

O índice de movimento direcional inclui índice médio (ADX), indicador de movimento positivo (+ DI) e indicador de movimento negativo (-DI).

Os dois últimos mostram a direção da tendência. O maior dos DIs do outro, o mais forte poder de mercado (touros ou ursos) prevalece sobre o outro. Então, se + DI é 30 e –DI é 14, então a tendência de alta prevalece no gráfico.

A força da tendência pode ser determinada usando o ADX. Acredita-se que uma tendência lateral predomine no gráfico, se o ADX for menor que 20. Se o ADX for maior que 40, a tendência no gráfico será considerada muito forte.

Como se beneficiar da estratégia de carry trade

A estratégia de carry trade é um dos métodos mais arriscados e ao mesmo tempo os mais rentáveis ​​de ganhar no Forex. Tecnicamente, no entanto, essa estratégia é bastante simples, e assim que você dominar seus fundamentos, será um longo tempo para manter os negócios abertos.

A essência da estratégia de carry trade
A essência da estratégia é simples: uma moeda com uma baixa taxa de juros é emprestada e investida em uma moeda com uma taxa mais alta; o lucro é devido à diferença nas taxas de juros. Na maioria das vezes, um exemplo é dado com o iene japonês, que era constantemente usado no carry trade, quando ainda era possível tomar ienes em um banco japonês. O iene foi então convertido em dólar americano, pelo qual foram comprados títulos dos EUA, cuja porcentagem se sobrepôs à taxa de empréstimo.

Naquela época, os bancos japoneses cobravam 1%, e às vezes 0%, pelos empréstimos correspondentes, e pagavam 4-5% em títulos, o que possibilitava ganhar um bom dinheiro. Então foi possível “sentar” no carry trade para sempre, até que a diferença seja nivelada.

Como aplicar o Forex carry trade
O Forex também tem a oportunidade de obter lucro devido à diferença nas taxas de juros e, como também há alavancagem, os ganhos também podem ser aumentados. Imagine que a taxa sobre o dólar australiano é de 5%, e no iene – 0,5%. Há claramente uma oportunidade de ganhar dinheiro.

Suponha que estamos prontos para correr riscos e comprar um par AUD / JPY, transferindo a transação para o dia seguinte. Então temos uma diferença de 4,5%.

O comércio de Kerry é uma estratégia de investimento de longo prazo, portanto não há lugar para negociação intradiária ou análise técnica de curto prazo. Pelo contrário, no comércio de Kerry, a análise fundamental é mais usada, uma vez que estamos falando de taxas de juros do banco central.

Quando posso usar o Kerry Trade?
Essa estratégia é mais eficaz quando o mercado está preparado para alto risco. Em um período de difíceis situações econômicas, os investidores começam a se preocupar com seu capital, especialmente aqueles que administram milhões e bilhões de dólares em contas. Nesses períodos, os investidores não estão dispostos a assumir riscos e investir no chamado. “Ativos seguros”.

Quando dinheiro suficiente é investido em ativos como títulos e títulos do governo, a sensação do comércio de Kerry pode desaparecer completamente, porque com o aumento da demanda, taxas menores começarão a subir. Nesse caso, esses 4,5% já podem ser pequenos o suficiente para cobrir os custos do empréstimo em iene e, em última análise, o comerciante pode se desenvolver para que o comerciante tenha seu próprio corretor. Para evitar isso, é necessário obter conhecimento. Quanto mais você souber sobre uma determinada moeda, o país correspondente, suas taxas de juros, etc., mais poderá tomar a decisão certa.

Figuras de Análise Técnica Forex que você precisa conhecer

Literalmente centenas de diferentes modelos de análise técnica Forex estão disponíveis para os comerciantes.

Com uma seleção tão ampla de modelos, não é de surpreender que tantos traders não consigam descobrir quais são os melhores para negociação.

Entre as centenas de modelos disponíveis, há vários que você definitivamente precisa saber para aumentar suas chances de sucesso em uma carreira como trader.

Nesta lição, veremos as três figuras mais comuns.

Alguns deles são padrões de reversão, enquanto outros são padrões de continuação, mas todos servem a uma finalidade específica e podem ser extremamente lucrativos se usados ​​adequadamente.

Inversão de marcha e continuação
A primeira coisa que você precisa saber: os modelos de análise técnica são divididos em duas categorias principais: padrões de reversão e padrões de continuação. Vamos ver cada um deles com mais detalhes.

Vamos ver cada um deles com mais detalhes.

Os padrões de inversão de marcha geralmente ocorrem após um longo movimento para cima ou para baixo. Como o nome indica, eles sinalizam uma possível reversão no mercado.

Aqui está uma ilustração de um padrão de reversão de Forex.

Por favor, note que o mercado tem crescido por um longo tempo, mas encontrou um nível de resistência chave, o que levou a uma reversão da tendência.

A figura acima é chamada de “Double Peak”. Mais adiante neste artigo, discutiremos esse modelo em mais detalhes.

Aqui está uma ilustração de um padrão de continuação de Forex.

Por favor, note que após um longo período de crescimento, o mercado consolidou com a ação lateral do preço, após o que fez um colapso superior. Esta desagregação levou à continuação da tendência de subida anterior.

Figuras de Análise Técnica Forex que você precisa conhecer
Os quatro modelos mais confiáveis ​​e lucrativos encontrados no mercado Forex são descritos abaixo.

Assim, embora não exista uma garantia de negociação, esses números certamente ajudarão você a obter lucro consistente.

Padrões de cunha de touro e urso (modelos de continuação)

Cunhas são algumas das nossas peças favoritas de análise técnica. Eles são confiáveis ​​e podem ser extremamente lucrativos se você souber o que observar.

Além disso, esses modelos são bastante comuns se você começar a procurá-los especificamente. A seguir, um exemplo de um padrão de cunha de baixa que se formou no gráfico GBPNZD.

Preste atenção em como o mercado forma uma forma em forma de cunha em um gráfico de quatro horas. Essa cunha reflete um período de consolidação, que levou a uma quebra do nível de suporte.

Deve-se notar aqui que, embora as figuras “bullish” e “bearish wedge” sejam tecnicamente modelos de continuação, elas devem ser usadas somente em conjunto com a direção da quebra.
Figura principal e dos ombros (modelo da inversão de marcha)
O padrão de cabeça e ombros é um dos padrões de reversão mais facilmente reconhecíveis no mercado Forex. Como o nome indica, parece uma cabeça e dois ombros.

O seguinte é um exemplo de um padrão de “cabeça e ombros” que se formou no gráfico EURUSD diário.

Por favor note que depois de um longo movimento ascendente, o mercado encontrou resistência ao nível do primeiro ombro.

Então o mercado subiu para um novo recorde, mas rapidamente retornou ao nível de suporte. Então o par fez outra tentativa de alcançar um novo máximo, mas caiu, formando um segundo ombro.

Assim que o mercado fecha abaixo do suporte, o padrão “cabeça e ombros” é confirmado. Este modelo de análise técnica pode ser extremamente lucrativo se usado adequadamente.
Double top / Double bottom (inversão de marcha)
Os números “Double Top” e “Double Bottom” refletem outra forma rentável de negociação usando uma reversão no mercado Forex.

Como as “cabeças e ombros”, esses números são formados após um longo movimento no mercado, o que leva a uma inversão de tendência.

Vamos ver essas duas figuras em mais detalhes.

Figura dupla superior no gráfico
Um “topo duplo” geralmente é formado após um longo movimento ascendente. Como o nome indica, é representado por dois picos que se limitam a um nível de resistência.

Abaixo está um exemplo da figura “Double Peak” que se formou no gráfico EURUSD diário.

No modelo do gráfico acima, o mercado atingiu um máximo (primeiro pico) após um longo movimento ascendente.

Tendo encontrado apoio na linha “decote”, o mercado tentou formar uma nova alta, mas encontrou resistência na alta anterior. Assim, o segundo pico foi formado.

  • Esta figura é facilmente reconhecível graças a dois picos que mostram o nível de resistência.
  • Figura “Double bottom” no gráfico
  • A figura do “Fundo duplo” é semelhante ao “Topo duplo”, apenas neste caso a figura é formada após um longo movimento descendente.

Um “fundo duplo” forma a base para uma inversão de tendência quando o mercado passa de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.

Aqui está um ótimo exemplo de um padrão Double Bottom em um gráfico NZDUSD de quatro horas.

No gráficoNZDUSD, acima, o mercado está se movendo há muito tempo, após o qual encontrou suporte na forma do primeiro fundo.

Depois disso, o mercado subiu, mas rapidamente encontrou resistência na linha “decote”.

Essa resistência levou a outro movimento de baixa, onde o mercado novamente atingiu a linha de apoio, formando um segundo fundo.

O crescimento subseqüente rompeu o nível de resistência do “decote” e criou uma oportunidade para uma reversão.

“Bull” e “Bear Flags” (modelos de continuação)
“Bullish” e “bearish flags” são os números da continuação da tendência. Isso significa que eles geralmente sinalizam um colapso na direção da tendência anterior.

Eles são uma excelente maneira de determinar os períodos de consolidação e também oferecem a oportunidade de negociar em um colapso na direção da continuação da tendência.

O seguinte é um exemplo de uma “bandeira do touro” que se formou no gráfico diário de AUDCHF.

Por favor, note que depois de um longo movimento ascendente, o mercado começou a se movimentar e se consolidar. Isso formou uma bandeira de alta, que acabou por romper, continuando a tendência anterior.

Para mais informações, leia o artigo.

Figuras de alta e baixa

Resumo
Apesar do fato de que centenas de números de análise técnica estão disponíveis para os comerciantes, os modelos discutidos nesta lição estão entre os mais confiáveis ​​e lucrativos.

  • Vamos resumir brevemente esta lição, observando alguns dos pontos mais importantes.
  • Existem dois tipos principais de modelos de análise técnica: padrões de reversão e continuação.
  • Padrões de pivô são formados após um longo movimento para cima ou para baixo e levam a uma mudança na tendência.
  • Os padrões de continuação são formados após um longo movimento para cima ou para baixo e levam à continuação da tendência anterior.
  • As quatro peças mais confiáveis ​​e lucrativas são a Cunha, a Cabeça e os Ombros, a Parte Superior Dupla / Fundo Duplo e as Bandeiras Bull and Bear.

Fatores que afetam as taxas de câmbio

Independentemente de você usar a análise fundamental ou não, provavelmente você está interessado em fatores que afetam os cursos de Forex. Se você é um iniciante, então é improvável que você saiba muito sobre isso. Os fatores econômicos que afetam o Forex são numerosos e complexos, portanto, para entendê-los completamente, você provavelmente nunca (como muitos comerciantes bem sucedidos), mas sabendo, em qualquer caso, o básico não vai doer.

Os principais fatores que afetam as taxas de câmbio incluem as taxas de juros, a inflação, a balança comercial, o capital estrangeiro e as intervenções do banco central. As taxas de juros e inflação estão interligadas. Com inflação alta, o banco central pode elevar as taxas de juros para empréstimos em dinheiro, o que reduz os gastos do consumidor. Com inflação baixa, o banco central reduz as taxas para, ao contrário, aumentar os gastos do consumidor. Moedas com uma taxa mais alta trazem mais renda, de modo que os investidores muitas vezes as compram, enquanto vendem moeda com uma taxa baixa (estratégia de carry-trade).

A balança comercial (a relação entre importações e exportações) também afeta a demanda de uma determinada moeda. Um país com um balanço positivo (exportação excede a importação) é mais atraente para os investidores e, consequentemente, a demanda por sua moeda está crescendo.

De certa forma afetar o valor da moeda e especulação de mercado. Anteriormente, grandes movimentos no mercado foram formados devido a transações de grandes investidores (bancos e corporações), mas agora as transações de comerciantes de varejo também têm uma certa influência. Os comerciantes especulam sobre qualquer coisa, incluindo dados econômicos e notícias. Aqui você pode dizer sobre o chamado. “moedas seguras”, que há muito tempo foram consideradas o dólar, franco e iene. Como uma moeda perde seu apelo ou “segurança”, os investidores a vendem, e isso também afeta seu preço.

Finalmente, os bancos centrais também podem intervir na fixação das taxas de câmbio, e não apenas através das taxas de juros. Existem também programas para estimular a economia, que são aplicados se as taxas de juros não ajudarem e precisam urgentemente de aumentar a liquidez do sistema bancário do país. Programas de incentivo fortes podem levar a uma depreciação da moeda, portanto, essa medida é considerada pela maioria dos bancos centrais como muito arriscada.

Como você pode ver, há muitos fatores que influenciam as taxas de câmbio no mercado de câmbio, e conhecimento e experiência são necessários para compreendê-los. Em muitas questões, não há consenso entre economistas profissionais. No entanto, apesar disso, a negociação com dados fundamentais é bastante adequada para alguns traders. No entanto, independentemente da decisão tomada, teste os dados históricos antes de começar a negociar com dinheiro real. E nunca tome decisões de forma aleatória – deve haver um sistema em todo lugar.

Modelos de fundo triplo e pico triplo – padrões de reversão de tendência
Modelos de fundo triplo e superior triplo
O pico triplo ou triplo é um padrão de inversão de tendência. Não é tão comum quanto o “fundo duplo”, mas o padrão é mais confiável para ser usado no mercado financeiro.

Isso ocorre porque o “fundo triplo” é uma continuação do “fundo duplo”, e o “topo triplo” é uma continuação do “topo duplo”.

Após a formação do terceiro pico ou fundo, o preço do ativo subjacente nada mais é do que decidir sobre o movimento adicional.

Como o modelo é uma inversão, antes de sua formação, uma tendência é obrigatória – para cima ou para baixo, mas não lateral (plana). Após a tendência, segue-se um período de consolidação, em que o padrão é formado.

Em forma, o modelo Triple Top ou Triple Bottom se assemelha a outro padrão de reversão de cabeça e ombros.

A diferença é que o topo triplo não tem cabeça. Todos os três picos estão aproximadamente no mesmo nível de preços.

Um “fundo triplo” é formado após uma tendência de baixa (baixa). O preço atinge um certo mínimo, depois segue uma correção, um movimento inverso para o mesmo mínimo, novamente uma correção, novamente um movimento para um mínimo e, finalmente, um avanço do nível do pescoço.

Assim, a figura forma três mínimos idênticos e dois máximos idênticos em um intervalo bastante estreito.

O nível mínimo é um nível de suporte significativo e o nível máximo é um nível de resistência significativo. O nível de resistência, neste caso, é a linha do pescoço.

O topo triplo é espelhado em relação ao fundo triplo. Ou seja, o “Triplo Pico” é formado após uma tendência ascendente (alta).

O preço atinge um certo máximo, depois segue uma correção, um movimento inverso para o mesmo máximo, novamente uma correção, novamente um movimento ao máximo e, finalmente, um avanço do nível do pescoço.

O modelo forma três máximas que estão no mesmo nível – esse é o nível de resistência e dois mínimos que também estão no mesmo nível – esse é o nível de suporte.

Como no primeiro caso, o “Triplo Pico” também é formado em uma faixa relativamente estreita. Neste caso, o decote é o nível de suporte, que rompe o que marcará o fim da formação da figura e o começo de uma nova tendência de baixa.

Durante a consolidação do gráfico e a formação do padrão, você precisa ter certeza de que é o “Triple Top” ou “Triple Bottom” que é formado no gráfico.

Eles podem ser confundidos com o modelo da continuação da tendência – “Retângulo”. Quando se forma, o preço também se move em um corredor estreito para certos níveis de apoio e resistência.

Portanto, os padrões devem ser confirmados com ferramentas adicionais de análise técnica. Mas o mais importante é aguardar o colapso na direção necessária.

Em suas estratégias de negociação, os operadores usam os seguintes pontos de entrada para o negócio.
Entrada agressiva – imediatamente após romper o preço do decote (nível de suporte ou resistência). A entrada é bastante arriscada, já que você pode entrar em um colapso falso.
Entrada conservadora no negócio – em um novo teste de um decote quebrado. Os níveis de suporte e resistência têm uma propriedade de espelho – o nível de suporte após a passagem torna-se o nível de resistência e o nível de resistência torna-se o nível de suporte. O preço geralmente retorna a níveis quebrados e testa sua força. Isso é chamado de reteste. Portanto, a repulsa inversa do decote quebrado é uma entrada conservadora no negócio. Essa é a maneira mais confiável de negociar de acordo com o padrão em questão. Mas há uma chance de perder uma oportunidade comercial potencialmente lucrativa, já que o preço não retorna necessariamente ao nível de reteste.
O preço-alvo é determinado de forma muito simples – a altura da figura é adiada do ponto de romper o preço da linha do pescoço. O nível resultante será o preço-alvo ou o Take Profit.

Stop Loss no mercado Forex para este valor é o mínimo do “Triple bottom” e o máximo do “Triple top”.

“Triple bottom” ou “Triple top” é uma figura comum e bem conhecida, mas não aparece em um gráfico ao vivo com a frequência que gostaríamos.

No entanto, com a sua formação, é necessário aguardar a quebra da linha do pescoço. Somente neste caso, outras decisões comerciais podem ser tomadas em relação a este modelo.