Falso colapso do nível de suporte ou resistência. Definição e tipos de avarias, como distinguir, estratégia de negociação

Uma falsa quebra do nível de suporte ou resistência é o comportamento do preço do ativo subjacente, no qual estratégias inteiras de negociação podem ser construídas.

Com base em falsos defeitos, existem realmente muitos métodos para determinar o movimento adicional do preço do ativo subjacente.

O que é um falso colapso?

É quando o preço supera um nível importante de suporte ou resistência e, depois de algum tempo (geralmente não mais do que cinco períodos), retorna ao nível e começa a se mover na direção oposta em relação ao movimento anterior ao nível de suporte ou resistência.

Ou seja, o preço quebra o nível e, em seguida, se move abruptamente na direção oposta.

Provavelmente, todos os traders iniciantes estavam em situações em que o preço quebrou um nível importante de suporte ou resistência, e ele, em seus corações, previu uma nova ruptura do preço, tendo certeza de que o nível foi ultrapassado.

E tais situações são bastante comuns. Especialmente quando o comerciante não conhece o padrão de fuga falsa. Claro, tudo isso não aumenta sua confiança na negociação de opções binárias ou forex.

Essa situação é especialmente comum em mercados de tendência e ativos subjacentes altamente voláteis.

O preço, quebrando o nível de apoio ou resistência, por assim dizer, obriga o comerciante a entrar em um acordo sobre sentimentos e emoções.

Esta é uma visão falsa da situação, não um cálculo a frio, que deveria ser o caso quando negociado no mercado financeiro.

Em caso de falha falsa, o preço do ativo testa o nível de suporte e resistência, verifica sua força.

Mas é muito importante lembrar que o nível de suporte ou resistência não é um valor de preço específico, mas uma faixa de preço.

Como detectar uma falha no nível falso
Um falso colapso de um nível é um padrão. Portanto, é importante conhecer esses padrões. Existem vários padrões de falhas falsas. Cada um deles é único, tem suas próprias características.

  • Distinguir esses tipos de falsos colapsos de níveis
  • armadilha de touro ou urso;
  • falsa decomposição da consolidação;
  • falsa quebra da barra interna (fackey).
  • É nos padrões que a estratégia de falha falsa é construída.

Armadilhas de touro e urso (armadilha)
By the way, Larry Williams, um bem conhecido comerciante americano, chama esse padrão “Armadilha de um especialista”. Esta falsa divisão é formada de 2 a 4 barras.

O preço de um movimento forte e altamente volátil se fecha atrás do nível de suporte (armadilha de touros) ou resistência (armadilha de touros).

Comerciantes de visão curta começam a abrir posições na direção do movimento de preços e … caem na armadilha.

O preço também vira de forma brusca e agressiva na direção oposta. As negociações foram abertas no nível de quebra – no perdedor.

O movimento de preços reversos é formado graças aos formadores de mercado (grandes bancos e empresas financeiras).

Repartição Falsa da Consolidação
Um falso colapso de consolidação é um teste típico de suporte ou resistência.

O preço pode atingir máximas para o nível de resistência ou baixo para o nível de suporte, mas o preço de fechamento estará sempre “fora” do nível de quebra.

Ou seja, o pavio (ou sombra) das velas pode ir além dos níveis de suporte ou resistência, mas o corpo da vela estará sempre à frente do nível.

Portanto, é melhor para um comerciante em tal situação, pelo menos, esperar que a vela se feche. Idealmente, é para encontrar um sinal de confirmação de quebrar ou romper com o nível.

Falha falsa da barra interna
Se o preço de um ativo ultrapassou o nível de suporte ou resistência, e o próximo castiçal formou um padrão de barra interno, podemos dizer com segurança que a quebra do nível é falsa.

A barra interna é um padrão de dois candelabros. A segunda vela formada estará necessariamente dentro do corpo e das sombras da vela anterior.

Não importa a cor da vela. Importante é a sua localização em relação ao anterior.

Características do falso colapso
Muitas vezes, uma falha falsa pode indicar uma inversão da tendência atual dos preços. Mas isso não é um fator chave de reversão. É importante aguardar um sinal ou padrão adequado para uma inversão de tendência.

Ao construir uma estratégia de negociação em uma falha falsa, você deve pelo menos esperar que a vela feche após a quebra do nível de suporte ou resistência.

Em seguida, encontre um sinal adequado que indique uma falha falsa do nível.

Falso colapso de níveis – um evento que ocorre com bastante frequência em todos os prazos. Conhecendo os padrões do falso colapso, o comerciante não cairá na armadilha e, portanto, não estará no vermelho.

Por que abandonamos os indicadores técnicos (e por que você deveria fazer o mesmo)

Outras plataformas de negociação também oferecem idiomas semelhantes. Há até mesmo empresas que não fazem nada além de desenvolver código de indicador personalizado para clientes.

E se você nos perguntar sobre isso, eles são mais parte do problema do que sua solução.

Existem infinitas combinações de indicadores e como você encontra algo que funcione?

Se o seu caminho na negociação for semelhante ao nosso, você abandonará a idéia de usar indicadores como sinais de compra e venda.

Você pode deixar um ou dois como nós fizemos, mas na maior parte eles são um fardo desnecessário.

Tudo o que você precisa para uma negociação bem-sucedida já está no gráfico e está lá o tempo todo.

Neste artigo, examinaremos detalhadamente por que foi decidido abandonar os indicadores técnicos. Também vamos falar sobre o que usamos em vez disso.

Como sempre, sinta-se à vontade para fazer perguntas ou deixar comentários no artigo.

Vamos começar.

  1. Indicadores distraem do que é realmente importante

O que você, como operador de câmbio, compra e vende?

Naturalmente, moedas! Isso pode parecer uma pergunta boba para perguntar a um grupo de traders de Forex.

Mas há uma coisa, mas …

De fato, quando usamos indicadores há muitos anos, não estávamos empenhados em comprar e vender moedas. Claro, puramente tecnicamente, compramos uma moeda e vendemos outra.

Mas cada decisão que tomamos foi baseada em um sinal de um grupo de indicadores.

O gráfico em que tudo isso estava localizado não era importante para nós, podendo ser EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ou qualquer outro par de moedas.

Isto não tem nada a ver com o trabalho de um comerciante, pelo menos aquele que é capaz de ganhar dinheiro a longo prazo.

É claro que o gráfico naquela época não tinha muito significado para nós, porque contávamos com um conjunto aleatório de indicadores atrasados ​​que tomavam decisões por nós.

Nós nos consideramos comerciantes.

Mas na realidade nós éramos apenas preguiçosos. Nós seguimos cegamente a multidão, esperando que encontrássemos algum tipo de combinação mágica de indicadores que nos tornariam ricos.

Mas não podemos ser críticos demais sobre o caminho que escolhemos. No final, nós simplesmente não sabíamos nada.

Além disso, esse caminho nos levou até onde estamos agora. Nós falaremos mais sobre isso depois de um tempo.

Devido aos indicadores que usamos na época, não estudamos os gráficos nem as cotações dos preços em níveis-chave.

Nós apenas apertamos os botões porque algumas linhas onduladas mostravam que era hora de comprar ou vender.

Mas isso está errado, concorda?

Já suspeitávamos disso, e o saldo decrescente da conta era prova disso.

Lembrando-se dessa experiência, ficamos surpresos por não termos passado pela maioria das contas de negociação.

E acredite em mim, passamos muito de 2007 a 2010 para chegar onde estamos hoje.

Não nos leve a mal. Não estamos dizendo que todos os indicadores são ruins e todos que os usam estão errados. Mesmo nós usamos dois tipos de médias móveis, que discutiremos mais adiante.

Mas o erro dependerá apenas deles, não aprendendo a ler a ação do preço.

Esta é apenas a nossa opinião, mas temos negociado desde 2002, e podemos dizer com segurança que não há melhor indicador do que ações de preço simples.

Eles têm as relações mais diretas com os participantes do mercado e são os menos atrasados.

  1. Indicadores são condicionais
    Você, sem dúvida, se deparou com sites de vendas de robôs de negociação para Forex ou Expert Advisor (EA), como são chamados no MetaTrader.

Na verdade, se você estiver em negociação há algum tempo, você já viu alguns desses sites.

Curiosamente, todos eles anunciam a mesma coisa – uma alta porcentagem de transações concluídas.

Sempre pareceu estranho para nós, dado que uma alta porcentagem de transações concluídas era completamente desnecessária.

Claro, isso traz a alegria de vencer, mas a proporção de ganhos e perdas é absolutamente insignificante.

Como George Soros disse:

“O importante não é se você está certo ou não, é importante o quanto você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado.”

Mas este é um tópico para outra conversa. Agora gostaríamos de nos concentrar nos sites de vendas de robôs comerciais mencionados acima.

Eu me pergunto como eles alcançam chances tão grandes? Afinal, a maioria deles é baseada em algo como o Myfxbook.

E nós vamos te dizer como eles fazem isso …

O desenvolvedor projeta um consultor para trabalhar em uma determinada condição de mercado.

Sim, os robôs de negociação são especialmente ajustados, de modo que suas características de desempenho parecem ótimas, mas esse robô é completamente dependente de condições específicas.

É por isso que a maioria deles trabalha apenas em determinados pares de moedas – porque o desenvolvedor os projetou para que parecessem bons apenas nesses pares.

Eles podem ser adaptados.apenas para precificar ações vinculadas a um determinado intervalo, ou para trabalhar apenas em um mercado com uma certa tendência.

Mas o que acontece quando as condições mudam?

Você adivinhou. O consultor irá parar de funcionar. Este programa de $ 500 estará desatualizado e você irá procurar uma nova estratégia de negociação com um pouco menos de dinheiro no bolso do que antes.

E se você estiver interessado no que a outra metade dos desenvolvedores está fazendo para obter uma alta porcentagem de transações concluídas, a resposta é simples – eles estão trapaceando.

Sim, o desempenho deles é completamente fictício. Talvez alguns dos desenvolvedores sejam conscienciosos e seus produtos possam continuar a funcionar após várias modificações, mas a grande maioria é inútil.

Como sabemos disso?

Nós temos negociado desde 2002 e lidamos exclusivamente com moedas desde 2007, então tivemos tempo para pesquisa.

Também tivemos a oportunidade de entrar em contato com traders cuja experiência supera em muito a nossa.

Talvez, para as nossas palavras, recebamos muitas cartas negativas em nosso e-mail, mas isso é normal. Aqueles que têm experiência pessoal sabem que isso é verdade.

A principal conclusão: estratégias baseadas em indicadores sempre dependerão das condições. Se eles são projetados para funcionar em um mercado com uma certa tendência, sua conta pode sofrer quando o mercado começa a se consolidar.

Mesmo grandes fundos de hedge não estão imunes a isso. É por isso que alguns deles saem do negócio depois de muitos anos de trabalho lucrativo. E o resto paga milhões de dólares por ajustar os algoritmos para não quebrar.

Você sabe o que não depende das condições do mercado?

Ação de preço!

Estratégias simples, mas eficazes, usando uma barra de pinos, uma barra interna e um modelo de aquisição, funcionaram por décadas e permanecerão efetivas por muitos anos.

E se você criar uma estratégia confiável de gerenciamento de riscos, eles servirão bem durante toda a sua vida.

Claro, de vez em quando você tem que ficar longe.

Mas se você souber o que procurar, as estratégias baseadas em ações de preço funcionarão independentemente de o mercado estar vinculado a um determinado intervalo ou ter uma tendência pronunciada.

Mesmo modelos como canais ascendentes e descendentes, cunhas, bem como “cabeça e ombros”, existem há muito tempo.

Por que isso aconteceu? Por que as estratégias baseadas em indicadores têm duração limitada, enquanto as ações de preço continuam funcionando?

Vamos descobrir!

  1. É tudo sobre psicologia

A psicologia impulsiona os mercados. Reúna milhões de pessoas de todo o mundo, dê a elas acesso a um computador e pergunte como elas pensam sobre o preço de uma moeda: ela é muito alta ou muito baixa?

Este é o mercado Forex em poucas palavras.

Claro, todos nós sabemos que lucrar com isso é um assunto completamente diferente.

Mas tudo o que fazemos é simplesmente decidir onde o par irá: maior ou menor. Isso é o que cada um de nós faz quando compra ou vende um par de moedas.

E, em um sentido coletivo, o que os participantes do mercado fazem é ilustrado pela ação do preço em seus gráficos.

Agora, o que acontece quando o EURUSD se aproxima de um nível que tem atuado como resistência nos últimos seis meses?

Se este nível for claramente visível, muito provavelmente atrairá a atenção dos vendedores.

Todos verão o mesmo nível de resistência. Talvez você não tenha marcado na sua agenda ou não tenha percebido a tempo de aproveitar, mas existe.

Não importa o que você usa: MACD, RSI, linhas estocásticas, médias móveis ou algum tipo de combinação sofisticada de indicadores patenteados.

Suporte básico e níveis de resistência estão disponíveis para qualquer pessoa que possa vê-los e usá-los.

Mas, enquanto as ações de preço são as mesmas para todos, combinações de indicadores não podem se gabar disso.

Deixe-me fazer uma pergunta …

Quantos indicadores existem?

500? 1000? Talvez 5000?

Eles não têm número. Na verdade, é impossível contá-los, dado que qualquer um pode escrever seu próprio consultor usando algo como o MetaTrader da MQL.

Isso é um problema, concorda?

Seus indicadores dizem uma coisa, e o outro comerciante vê algo completamente diferente.

Para o operador de ação de preço, o nível de resistência no gráfico EURUSD é universal. Não interfere em nenhuma variável como indicadores.

E, como mencionado acima, o jogo pode se tornar arriscado quando o mercado decide parar de seguir a tendência.

Porque se você desenvolveu sua estratégia baseada em indicadores para trabalhar no mercado com uma tendência, ela deixará de ser lucrativa quando o mercado começar a se consolidar.

Mas, novamente, um operador que trabalha com ações de preço é independente das fases do mercado.

Não importa se o mercado está se movendo em uma tendência ou ligado a um certo alcance, os níveis psicológicos de apoio e resistência sempre mostrarão a situação real.

No final, é tudo o que você precisa para lucrar.

  1. Os indicadores também sãocomplicar um processo simples
    Negociar no mercado Forex por lucro consistente não é difícil, ou pelo menos nem sempre.

Mas isso não impede que a maioria dos operadores crie dificuldades desnecessárias para eles mesmos.

Basta observar como o MetaTrader – talvez a plataforma de negociação Forex mais popular – recebe os comerciantes no início de sua jornada.

O gráfico acima foi retirado diretamente da nova conta de demonstração do MetaTrader.

Nem todas as plataformas são assim na primeira inicialização, mas a grande maioria usa uma certa combinação de indicadores por padrão.

Você sabe o que é a ironia? O modelo mostrado acima é chamado de “popular”.

Se este é realmente um modelo popular, não é de surpreender que a maioria dos traders de Forex ache difícil entender a negociação, especialmente no primeiro ano.

Mas não nos leve a mal. Não necessariamente todos os indicadores técnicos são ruins. Nós não queremos pendurar nenhum rótulo.

O problema é que muitos comerciantes abusam deles. Eles adicionam quatro ou cinco indicadores a seus gráficos, monitoram cruzamentos ou procuram condições sobrevendido e sobrecomprado e, em seguida, pressionam os botões.

O fato é que eles nem sabem o que estão comprando ou vendendo.

Os mesmos negociantes, por via de regra, incomodam-se quando depois de um mês ou dois não recebem um lucro estável.

E o que eles estão fazendo?

Eles começam a procurar um novo indicador ou até mesmo uma estratégia de negociação completamente nova. E, dadas as inúmeras combinações de indicadores, não surpreende que muitos nunca encontrem o que estão procurando.

Círculo vicioso.

Mas nós não culpamos ninguém. Este artigo não é sobre o quão bem feito estamos, ao contrário de todos os outros, porque também estávamos em seu lugar.

Qual é o problema real
Qualquer novo empreendimento tem sua própria curva de aprendizado. Às vezes pode levar várias semanas e, em outros casos, leva vários anos. Na maioria dos casos, a negociação se refere à segunda metade desse intervalo.

Um dos principais problemas quando se utiliza um sistema de negociação baseado em indicadores é que mesmo a própria definição de um problema é uma tarefa muito difícil.

Suponha que alguém use um sistema de negociação usando MACD, RSI e quatro médias móveis. Ele negocia por vários meses, mas recebe apenas perdas por seus esforços.

Mas Frank decidiu o que faria a estratégia funcionar, então decidiu desmontá-la para tentar isolar o problema.

Seu objetivo é descobrir exatamente o que causa os problemas: MACD, RSI ou algumas das médias móveis. Talvez isso seja mesmo uma combinação de vários indicadores.

Fale sobre os problemas …

Você não vai invejar Frank nessa situação. Existem centenas, se não milhares, de indicadores técnicos para a plataforma MetaTrader.

Ou seja, agora ele tem que vasculhar milhares de opções para encontrar uma que funcione? Quem sabe se a estratégia que ele irá implementar funcionará independentemente dos indicadores que ele usa.

A pior parte é que ele precisará de pelo menos um mês ou dois para descobrir se a nova adição é útil.

Tudo isso é tirado da minha própria experiência. Passamos os primeiros três anos no mercado Forex (de 2007 a 2010) para testar várias estratégias baseadas em indicadores.

Foi muito doloroso. A única razão pela qual superamos isso é a obsessão com o comércio e a teimosia.

Solução simples
Livrar-se de uma confusão de indicadores em seu gráfico é bastante simples, mas a maioria dos traders se opõe veementemente a isso, especialmente aqueles que estão apenas começando a trabalhar nessa área.

A solução é remover todos os indicadores do gráfico.

Sim, absolutamente tudo! Mesmo o estimado MACD e o RSI precisam ser removidos.

Você pode adicionar um ou dois indicadores mais tarde, mas somente depois de entender completamente o que está acontecendo com as ações de preço no seu gráfico.

Caso contrário, você não saberá se eles têm um significado real ou se você simplesmente gosta deles porque eles são legais.

Vamos enfrentá-lo: a maioria dos novos operadores escolhe os indicadores com base em sua aparência e não em suas funções ou utilidade. Foi o mesmo com a gente.

Acredite em nós. Até que você aprenda a ler a ação inicial do preço em seu gráfico, os indicadores não serão de nenhuma utilidade.

Alguns vão argumentar, e tudo bem. Todo mundo tem direito a uma opinião.

Mas depois de mais de 15 anos de negociação nos mercados financeiros e treinamento de milhares de traders, podemos dizer que adicionar indicadores para entender a ação do preço é um erro.

Dois indicadores técnicos que usamos
Sim, até usamos indicadores técnicos. Mas antes que você comece a pensar que até esse ponto tudo o que foi dito é hipocrisia, deixe-me explicar o que usamos e por quê.

Como você sabe, preferimos médias móveis exponenciais (EMAs) com períodos de 10 e 20.

Estes são os únicos dois indicadores com os quaisnós usamos. Você nunca verá MACD ou RSI em nenhum dos nossos gráficos.

Por que exatamente EMA 10 e 20?

Primeiro de tudo, usamos essas médias móveis para identificar a média. Então, vamos descobrir isso para eliminar a confusão.

Em matemática, essa seria a média de um conjunto de números. Isto é, o significado “central” de qualquer conjunto de números.

Se pegássemos um conjunto de números 1, 2, 3 e 4, a média seria 2,5.

Nós adicionamos quatro números juntos e os dividimos em quatro. Essa ação é assim: (1 + 2 + 3 + 4) / 4 = 2.5.

E qual é a conexão com os mercados?

E em tudo! Os mercados financeiros são simplesmente uma representação visual do que acontece quando a matemática e a psicologia colidem.

Qualquer mercado, seja de ações, câmbio, commodity ou outro, tem seu próprio valor médio. Além disso, qualquer mercado sempre retorna ao valor médio.

Isso não é probabilidade – é um padrão matemático.

Portanto, usamos a região entre a EMA 10 e 20 como o valor médio quando a moeda se move ao longo da tendência. Isso nos impede de comprar muito alto ou vender muito baixo.

Aqui está um exemplo do gráfico diário do AUDUSD.

Para fins de treinamento, aumentamos a área entre a EMA 10 e a 20, que você pode ver no gráfico. Mas observe como o preço retorna à média antes de subir ou descer mais.

O conceito de retornar à média é uma das regras que costumamos usar para entrar em uma negociação.

Se o par estiver muito longe do ponto central, permaneceremos à margem, independentemente de quão atraente seja a situação em todos os outros aspectos.

A evolução irônica de um comerciante de ação de preço
Todos vocês viram uma imagem engraçada sobre o tema da evolução humana. Normalmente, a imagem mostra uma criança que se transforma em um adulto e depois envelhece.

A ironia é que, em muitos aspectos, terminamos nossas vidas da mesma forma que começamos.

De uma forma semelhante, mas não muito séria, para os comerciantes de ações de preço, tudo é o mesmo. Nós começamos sem saber nada sobre os indicadores, então nos propusemos a tarefa de aprender tudo o que precisamos sobre eles.

Mas em algum lugar ao longo do caminho, estamos tão desapontados neles que começamos a limpar nossos gráficos de bagunça.

No final, terminamos quando começamos.

A única diferença é que não sabemos nada sobre indicadores, pois eles não nos interessam.

Eles se tornam mais perturbadores e irritantes do que uma vantagem ou ganho.

Você sabe porque?

Mas porque tudo que você precisa saber está bem na sua frente. E estava lá o tempo todo.

Nós não vemos seus gráficos, mas sabemos que eles estão neles. Tudo o que você precisa fazer é remover a notória cortina de seus olhos, e você também a verá.

Algumas palavras no final
Se você quer se tornar um bom profissional de ações, você precisa de um cronograma limpo.

Caso contrário, você acabará gastando seu tempo em indicadores técnicos inúteis e não em atividades de estudo em seu gráfico.

Tentar solucionar problemas de estratégias complexas baseadas em indicadores é um verdadeiro pesadelo.

Usando estratégias simples baseadas na ação do preço, você reduzirá a curva de aprendizado pela metade, se não mais.

Se no fundo você sente que precisa de indicadores – tudo está em ordem. Apenas lembre-se de gastar algum tempo aprendendo a ler a ação do preço.

Sem dúvida, isso irá ajudá-lo a longo prazo, mesmo se você decidir usar uma estratégia baseada em indicadores.

Faça o que fizer, mantenha as coisas simples. Treinamento de negociação Forex não deve ser muito complicado. Na verdade, tudo deveria ser exatamente o oposto.

Domine uma ou duas estratégias de cada vez com base na ação do preço.

Ative os indicadores, se desejar, mas lembre-se de que a ação do preço é tudo o que é necessário para obter um lucro consistente.

Abordagem de três etapas para gerenciamento de dinheiro e controle de risco em Forex

Criar uma estratégia de gerenciamento de caixa e um plano de gerenciamento de risco para o Forex não deve ser muito difícil.

Na verdade, essa é uma das medidas mais fáceis que você pode tomar para proteger seu capital comercial.

Apesar do conhecimento geral dessa verdade, os sistemas geralmente são tão complicados que a maioria dos traders não consegue criar a estratégia correta.

Esta é uma omissão enorme.

Se você não tem um plano de controle de risco, mais cedo ou mais tarde você encontrará uma crise que poderia roubar toda a sua conta de negociação.

Além disso, a melhor estratégia comercial do mundo não lhe trará dinheiro a longo prazo sem um bom plano de gerenciamento de dinheiro.

Nesta lição, mostraremos uma abordagem simples, mas eficaz, de três etapas para o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de capital comercial.

Quando terminar de ler este artigo, você aprenderá como configurar o risco individualmente para cada transação, determinar um plano de ataque para cada situação de negociação e definir limites para si mesmo para garantir a durabilidade de sua conta de negociação.

Vamos ao que interessa!

Etapa 1. Configure sua tolerância ao risco

Quanto você pode arriscar por um acordo sem medo de perder todo o dinheiro?

Pergunta de um milhão de dólares. Se você puder respondê-la honestamente e associar a resposta à sua vantagem competitiva, você se encontrará no caminho para obter lucro constante no menor tempo possível.

Pode parecer um pouco arrogante, mas é verdade. Uma das principais razões pelas quais a maioria dos comerciantes for à falência é que eles correm muito risco.

Os comerciantes geralmente prestam muita atenção ao lucro potencial da estratégia escolhida, mas o risco associado a ela costuma ser lembrado quando é tarde demais.

No entanto, não basta apenas determinar seu nível de risco por negociação como uma porcentagem simples, já que essa é apenas metade da fórmula.

Ao afirmar que você arrisca apenas um ou dois por cento do seu saldo, você demonstrará a abordagem mais comum, porém incompleta.

Deixe-me explicar …

Se você determinar seu risco por comércio apenas em porcentagens, seu cérebro não perceberá as informações recebidas como uma ameaça ao dinheiro.

Naturalmente, as palavras que você arrisca dois por cento do saldo da sua conta soam bastante lógicas, mas e se forem mil dólares?

A maioria das pessoas sentirá uma forte explosão emocional durante a segunda metade desta frase.

A razão é que os símbolos monetários, como “$”, são gatilhos emocionais e têm um efeito muito mais forte do que o sinal de porcentagem.

Qual é a conexão com a forma como você define risco?

E em tudo!

A falha em determinar o valor em dinheiro além dos juros pode custar muito.

Vamos supor por um momento que você herdou $ 100.000 e decidiu depositar metade desse valor em sua conta de negociação.

Você tem negociado no mercado Forex há vários anos e começou a obter lucros constantes nos últimos seis meses.

Este é um ponto muito importante para você, porque antes de receber a herança, você tinha apenas 10.000 dólares em sua conta. Agora esse valor aumentou imediatamente para US $ 60.000.

Como parte de sua estratégia de gerenciamento de caixa de Forex, você identificou seu risco por negociação como 2% do saldo de sua conta. Assim, você anteriormente arriscou cerca de US $ 200 por negociação.

Entendi, em que estamos chegando?

Depois de adicionar uma quantia de $ 50.000 à sua conta de $ 10.000, seu coeficiente de risco de dois por cento não será igual a duzentos dólares, mas uma quantia muito mais tangível de $ 1.200.

Você está pronto para perder US $ 1.200 na próxima negociação?

Provavelmente não.

Claro, você poderia argumentar que desde que você foi capaz de aumentar gradualmente a conta em US $ 10.000, o risco de US $ 1.200 não pareceria muito bom para você.

Talvez, mas por algum motivo, poucos traders profissionais usem a regra tradicional de 2%.

O fato é que eles não precisam mais correr riscos muito altos para obter um resultado significativo. Eles também sabem que essa definição de risco pinta uma imagem incompleta do que você realmente arrisca.

Assim, é importante determinar seu risco para cada transação usando uma porcentagem fixa e um valor monetário.

Mesmo que você simplesmente anote o valor monetário ao lado da porcentagem, permitindo que sua mente entenda a extensão do risco associado a ela, você pode manter a situação sob controle em caso de falha.

Etapa 2. Planejar negociações e negociar de acordo com o plano

Mesmo a melhor estratégia de gerenciamento de dinheiro não fará nenhum bem sem um plano para cada transação.

Mas como no controle de risco, o plano não deve ser muito complicado. Na maioria dos casos, basta escrever sua estratégia de saída.

Deve incluir a determinação do nível de stop loss, bem como metas de lucro.

E os comerciantes que se envolverem em especulação devem definitivamente anotar os níveis críticos em que pretendem entrarposição.

Onde você acompanha esta informação é com você. Um bloco de notas simples ou processador de texto também é adequado.

Depois de concluir esses níveis, é muito importante que você NÃO os modifique em nenhuma circunstância.

Isso não só invalidará seu plano de ataque, mas também poderá levar a decisões emocionais.

Assim que você coloca dinheiro na linha, você perde a objetividade necessária para negociar de acordo com a situação real, e não de acordo com o que você gostaria.

Na verdade, o pensamento de perder dinheiro envolve sua mente com neblina.

Etapa 3. Definir o limite de dor

Agora que você definiu os parâmetros de risco e desenvolveu um plano de ataque para cada transação, é hora de definir um “limiar de dor”.

O que é um limiar de dor, você pergunta?

(Não se preocupe, para descobrir, você não precisa se bater com uma pedra na cabeça)

Definimos este conceito como um ponto após uma série de perdas, nas quais você precisa de uma longa pausa fora do mercado.

Por exemplo, digamos que você acabou de perder quatro negociações seguidas. Se você arriscar dois por cento do seu saldo em cada transação, você terá uma perda de 8% do capital negociado.

(Tecnicamente, teremos um pouco menos de 8%, mas, para maior clareza, vamos nos ater aos inteiros.)

Nós não nos importamos com a sua boa qualidade como operador, tais perdas em uma base contínua irão enervar seus nervos de qualquer maneira.

Isso pode fazer com que você duvide de suas habilidades, o que inevitavelmente levará a perdas ainda maiores.

Este é um ciclo vicioso, mas pode ser evitado definindo limites apropriados.

Agora vamos supor que seu limite seja de 10%. Isso significa que você pode perder um total de 10% do saldo da sua conta do ponto mais alto para o mais baixo, após o qual você precisa fazer uma pausa.

Portanto, se o saldo de sua conta atingiu recentemente um máximo de US $ 12.500, com um limite de 10%, seu limite será acionado quando cair para US $ 11.250.

Voltando ao nosso exemplo, depois de quatro negociações perdedoras, você está tecnicamente ainda em ordem porque perdeu apenas 8% no total.

Mas se você perder na próxima negociação sem recuperar suas perdas anteriores, seu limiar de dor entrará em vigor e exigirá que você saia do mercado.

Quanto tempo a pausa será – um par de dias ou algumas semanas – é com você.

Durará até que você retorne ao trabalho, sentindo-se descansado e sem quaisquer dúvidas residuais.

Tenha em mente que quanto menor o risco do acordo, que determinamos no passo 1, mais espaço você terá para manobra, a menos, é claro, que você também reduza o limiar de dor.

Para comerciantes diferentes, esse nível pode variar. Em nossa experiência, um intervalo aceitável é de 5 a 10%.

Isso permitirá que você leve em conta várias perdas consecutivas que são inevitáveis, mas também evitará que você perca uma quantia tão grande que será difícil recuperá-la.

Algumas palavras no final
Desenvolver uma estratégia eficaz de gerenciamento de caixa com controle de risco adequado no Forex é um processo simples, se você souber bem o que precisa ser determinado.

Assim como nas estratégias e modelos de ação de preço para os quais negociamos, a melhor abordagem é a mais simples.

Não há razão para complicar demais essa tarefa, especialmente em um estágio inicial de sua carreira comercial.

É muito mais importante ter um plano que você entenda e que possa seguir diariamente.

Mantendo sua simplicidade e clareza, você terá mais chances de aderir aos parâmetros definidos.

Afinal de contas, não é o plano que faz você bem-sucedido, mas sua capacidade de segui-lo.

Reação às Notícias Forex

Negociar nas notícias é uma estratégia Forex muito popular tanto para iniciantes como para comerciantes experientes. Além da volatilidade que essas notícias costumam causar, os investidores também aproveitam a oportunidade para prever as reações do mercado. No entanto, antes de usar essa estratégia, você deve considerar alguns pontos muito importantes.

Você não deve fazer pedidos de mercado antes do comunicado de imprensa, é melhor usar o limite e parar os pedidos, o que permitirá que você abra uma transação automaticamente quando o mercado começar a responder.
O comércio automatizado é bom, mas no momento do lançamento de notícias importantes também vale a pena estar perto do computador e monitorar a plataforma. Muitas vezes você precisa analisar a situação durante a reação do mercado e tomar decisões instantâneas.
Você precisa saber antecipadamente se o corretor permite negociar no noticiário ou não. Para muitos corretores, essa estratégia é um tabu, especialmente quando se trata das notícias econômicas mais importantes. Um corretor pode proibir a negociação nas notícias através dos termos e condições e através de barreiras técnicas. Alguns simplesmente não aceitam pedidos de clientes neste momento ou aumentam o spread para valores irrealistas. Pessoalmente, eu não recomendo tentar trocar as notícias se o corretor proibir isso.
Em geral, você não deve ter medo do comércio de notícias: essa é uma boa estratégia para qualquer negociante. No entanto, aqui, como em outros lugares, os erros mais frequentes devem ser evitados.

O que é uma curva de rendimento e como pode ajudar na negociação Forex?

Um dos conceitos centrais no Forex é a curva de juros. Essa curva é chamada de gráfico linear que exibe as taxas de juros dos títulos por um determinado período.

Primeiro, vamos descobrir o que constitui um vínculo. Grosso modo, esta é uma garantia que é emitida pelo devedor e recomprada pelo credor. O rendimento das obrigações é a percentagem que o devedor pagará ao credor.

Além disso, cada título tem seu próprio período de pagamento de juros, que pode ser longo ou não muito longo; após a sua conclusão, o credor recebe o que é devido a ele de acordo com os títulos disponíveis.

Vamos voltar ao gráfico de rendimento: assim, com sua ajuda, você pode tentar prever se o rendimento dos títulos aumentará ou diminuirá. Com base nessa previsão, já será possível concluir se vale a pena comprar ou vender essa moeda em particular.

Na maioria das vezes, para a curva de juros, considere dados de títulos dos Estados Unidos com vencimento de 3 meses, 2 anos e 30 anos. No mercado financeiro, essa curva é uma marca a partir da qual você pode construir, estabelecendo taxas de juros em hipotecas ou empréstimos. Além disso, a curva de juros pode ser usada para prever o estado da economia do país.

Existem três tipos de curva de juros: ordinária, curva com coeficiente negativo e plana.

A curva de juros ordinários sobe e surge quando o rendimento dos títulos de curto prazo é menor do que nos títulos de longo prazo. Isso é lógico, já que manter um vínculo de longo prazo é mais arriscado, porque mais tempo passa.

Na curva com um coeficiente negativo, pelo contrário, o rendimento dos títulos de curto prazo será maior. Isso significa apenas que a economia, do ponto de vista do mercado, não parece muito boa no futuro próximo. Muitas vezes isso pode significar que uma recessão está chegando.

Uma curva de rendimento plana demonstra que o rendimento dos títulos de curto e longo prazo é aproximadamente o mesmo, indicando um período de transição na economia. Isso não é ruim para os tomadores de empréstimos, especialmente se o empréstimo foi feito a uma taxa flutuante. Para os investidores, isso significa que não há sentido em comprar títulos de longo prazo, de qualquer forma você não ganhará dinheiro por eles.

No caso de uma curva ordinária e uma curva com um coeficiente negativo, a inclinação da linha em si também é importante. Quanto mais íngreme a inclinação de uma curva comum, mais forte é o crescimento econômico e menor volatilidade. Se uma inclinação acentuada é observada na curva com um coeficiente negativo, isso significa que há uma recessão no mercado e, ao mesmo tempo, é muito volátil.

Como usar esses dados?
A curva de juros pode ajudar não apenas aqueles que investem em títulos, mas também os traders de Forex. Assim, por exemplo, em dias relativamente calmos, você pode entender da curva o que fazer com o par USD / JPY – comprar ou vender.

Em geral, a curva de juros é capaz de dizer ao negociador o que está acontecendo nos mercados financeiros e, em geral, na economia. No entanto, é impraticável usar a curva isoladamente, porque as moedas Forex são negociadas em pares e, portanto, as curvas devem ser analisadas simultaneamente para dois países correspondentes: se você retornar ao exemplo acima, serão os EUA e o Japão.

Então nós apenas olhamos: se a curva “dólar” está crescendo acentuadamente, e o “japonês” permanece no lugar, então o USD / JPY irá aumentar, e você precisa comprar um par.