O que são chamadas de margem e parada?

Boa tarde queridos amigos! Como você sabe, a principal regra do Forex não é ganhar dinheiro, mas não perder seus investimentos. Muitos que já depositaram seu depósito já estão familiarizados com conceitos como call de margem e stop out. Para aqueles que entraram recentemente na negociação, será útil descobrir o que são Margin Call e Stop Out, como eles funcionam, para que servem e como evitá-los.

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O que é chamada de margem?

Margin Call (chamada de margem) – esta é uma notificação ao corretor sobre a necessidade de fazer fundos adicionais para garantir suas obrigações sob a perda de posições. Os comerciantes também chamam Margin Call “Uncle Kolya” entre si. Em outras palavras, o corretor avisa o cliente que, se a conta não for reabastecida, quando um determinado nível de Margin Call for atingido, todas as posições serão fechadas à força e Stop Out ocorrerá. O Margin Call entrava no mercado de ações quando um corretor ligava para seu cliente por telefone e notificava que suas transações estavam em um ponto negativo, e se ele não reabastecesse sua conta, todas as suas posições seriam fechadas. Agora, com o desenvolvimento da Internet, esse método é uma coisa do passado, e os corretores raramente ligam para seus clientes, geralmente se trata de notificação por e-mail. Além disso, muitas vezes a Margin Call e a Stop Out têm os mesmos níveis, ou seja, quando um determinado nível é atingido, as posições são fechadas à força sem aviso prévio ao cliente. Você pode especificar os níveis de Margin Call e Stop Out nos regulamentos ou contratos do corretor.

O que é Stop Out?

Como você provavelmente já adivinhou, o Stop Out (“stop out”) é o fechamento forçado de transações por um corretor ao atingir o nível mínimo da proporção de fundos em garantia, de acordo com os regulamentos de uma corretora. Quando as perdas em transações excederem o montante de recursos disponíveis, as posições não lucrativas serão fechadas, pois, de outra forma, o corretor já está arriscando seus próprios fundos. Quando ocorre uma parada, a maior posição perdida é fechada primeiro e depois o restante da transação. Além disso, para que o corretor não fique negativo na abertura do mercado após o fim de semana ou antes do lançamento de notícias importantes, os requisitos de margem podem aumentar.

Veja também quais corretores oferecem o máximo de alavancagem.

Como os níveis de Margin Call e Stop Out são calculados?
Se você olhar para o menu inferior no terminal de negociação MT4, que exibe todas as transações e o tamanho do depósito, você pode ver os seguintes indicadores:

  • Saldo – o valor total do depósito;
  • Meios – calculados de acordo com a fórmula: Saldo + Rendimento atual das operações em aberto – posições de perda;
  • Margem – mostra a quantidade de garantias, que é calculada dependendo da alavancagem usada;
  • Margem livre – o valor dos fundos disponíveis disponíveis para assegurar saques em transações abertas e abrir novas posições;

Nível é o nível percentual da conta, que é calculado da seguinte forma: Equity / Margin × 100%. Assim que o nível cair abaixo do valor da Margin Call especificado, o terminal ficará destacado em vermelho, como se estivesse sinalizando que a conta de depósito está perto do depósito, e você precisa reabastecer a conta para fechar o saque ou fechar posições não lucrativas.
Vamos dar uma olhada no exemplo do corretor RoboForex. Nas contas ECN, o nível de Margin Call é 60% e o nível Stop Out é 40%. Isto sugere que quando a conta se aproxima de 60%, uma chamada de margem ocorrerá e se você não tomar nenhuma ação e as perdas continuarem aumentando, o nível da conta cairá para 40%, uma parada ocorrerá e todas as posições serão fechadas à força.

Como evitar a chamada de margem e parar?
Existem várias recomendações sobre como não mesclar uma conta:

Limite suas perdas. Nunca fique de fora de rebaixamentos e sempre coloque ordens de stop-loss, e também siga a regra simples de gerenciamento de dinheiro – não arrisque mais de 2% do depósito em uma transação. Ou seja, se você tiver US $ 1.000, seu stop loss máximo não poderá ser superior a US $ 20. Usando a calculadora, você pode calcular rapidamente o volume da posição aberta;
Não abra várias negociações seguidas. Certifique-se de que sua perda flutuante total para todas as posições abertas não exceda 5-7% do depósito;
Não aumente drasticamente o volume de transações. O aumento no volume de posições abertas deve ser suave, dependendo do crescimento do depósito. Não use Martingale ou estratégias de média se você não quiser mesclar um depósito. Se você obtiver uma perda, não tente recuperá-la aumentando o volume da transação;
Feche todas as suas posições no final da semana. Uma hora antes do fechamento do mercado, os corretores muitas vezes reduzem a alavancagem e aumentam os níveis de Margin Call e Stop Out para se proteger de brechas na abertura do mercado e, consequentemente, para receber perdas não planejadas. Se você precisar deixar uma posição para o fim de semana, calcule os níveis de Margin Call antecipadamente, levando em conta as alterações nos requisitos de margem e possíveis desvios devido a lacunas na segunda-feira;
Escolha o máximoalavancagem. Toda a conversa que os comerciantes estão vazando contas devido à grande alavancagem é um mito. Os drenos ocorrem devido ao não cumprimento dos riscos. Quanto maior a alavancagem, menor a margem e maior o nível de Margem de chamada. Se você usar a alavancagem mínima, certifique-se de que seu depósito seja suficiente para abrir novas transações e manter posições abertas;
Assista o tamanho do nível. Uma certa margem de depósito deve permanecer sempre para que o levantamento de posições em aberto não exceda os fundos disponíveis. Idealmente, o nível no terminal não deve cair abaixo de 1000%.
Veja também quais são as vantagens de negociar com corretores ECN.

O que fazer se a Margin Call já tiver chegado?
Se a chamada de margem já chegou, então para que não haja parada, você pode executar as seguintes ações:

  • aumentar a alavancagem;
  • depositar fundos adicionais na conta;
  • fechar a posição mais não lucrativa;
  • Faça um acordo (apenas para traders experientes).

Conclusões
Assim, Margin Call é um tipo de aviso de que sua conta está à beira de um dreno, e medidas urgentes devem ser tomadas para não trazê-lo para Stop Out. Se você tiver uma parada, não se desespere. Analise todas as suas ações que levaram ao esgotamento do depósito. Isso permitirá que você evite esses erros no futuro. Não se apresse imediatamente para a batalha, pratique alguns meses em uma conta de demonstração e, quando estiver confiante em suas habilidades, comece a negociar em uma conta real. Rentável para você comércio!

Como os comerciantes profissionais negociam
Olá queridos amigos! Mais recentemente, escrevemos sobre um negociante bem-sucedido, Neil Fuller, que fez fortuna trocando a bem conhecida estratégia Price Action, e hoje acidentalmente encontramos sua entrevista na qual ele conta como os profissionais negociam. Provavelmente, muitos recém-chegados estarão interessados ​​em aprender como se tornar um trader profissional, quais estratégias e indicadores eles usam, e quais são as principais diferenças entre iniciantes e traders profissionais. Queremos notar de imediato que será principalmente sobre os comerciantes profissionais de Forex, e não sobre os comerciantes de Wall Street. Ou seja, cerca de 5% dos comerciantes que obtiveram sucesso no comércio e, apesar de não se tornarem bilionários, foram capazes de mudar radicalmente suas vidas para melhor. Os comerciantes de Wall Street são uma categoria completamente diferente de pessoas, eles têm pouco a ver com o comércio Forex. Primeiro, eles negociam ações na bolsa de valores. Em segundo lugar, via de regra, eles são trabalhadores contratados – representantes de grandes empresas de investimentos e fundos hedge, e passam por treinamento especializado e estágios. Finalmente, eles especulam sobre as mudanças nos preços das ações dentro do dia, não deixando nenhum negócio no dia seguinte. No futuro, falaremos mais sobre quem são os corretores de Wall Street e as especificidades das ações negociadas na bolsa de valores, e hoje falaremos sobre os mesmos traders que você e eu, mas que alcançaram o sucesso e ganharam o direito de ser chamados de traders profissionais.

Não consegue encontrar seu corretor? Veja nossa classificação independente de corretores de Forex.

Quais são as diferenças entre traders profissionais e iniciantes?
Neil Fuller em sua entrevista cita as seguintes diferenças entre comerciantes profissionais e comerciantes amadores:

  1. Comerciantes profissionais não gastam muito tempo analisando mercados
    Se você acha que para uma negociação Forex bem sucedida você precisa se sentar na frente do monitor o dia todo, analisar gráficos e assistir as notícias econômicas em tempo real, então você está enganado. Comerciantes profissionais conhecem muito bem as configurações de sua estratégia e só precisam olhar para o gráfico para entender se há uma entrada hoje ou não. Então, por que sentar o dia todo e gastar sua energia procurando sinais inexistentes? Portanto, você não tem configurações claras ou não está confiante em sua estratégia.
  2. Comerciantes profissionais negociam apenas o que eles vêem no gráfico, não o que eles querem ver.
    Ninguém sabe o que o mercado vai fazer no minuto seguinte, mesmo os comerciantes profissionais. Portanto, eles não fazem suposições e não fazem previsões, eles apenas procuram as configurações de sua estratégia, e se não forem, eles cuidam de seus negócios – jogar golfe, ir à academia, ler livros, passar tempo com amigos. Comerciantes iniciantes tentam prever ações de mercado e procurar configurações onde eles não estão lá, erros como excesso de negociação e entrar em um lote grande seguem daqui.
  3. Comerciantes profissionais não usam indicadores

A maioria dos traders está se perguntando que indicadores os traders profissionais usam em suas negociações? Mas, na verdade, eles não os usam de maneira alguma. Comerciantes profissionais negociam com um gráfico limpo, uma vez que todos os indicadores são baseados em dados históricos de preços e não podem dizer nada sobre o futuro. Tudo o que é necessário para análise já está no gráfico. Claro, você pode lançar 1-2 indicadores no gráfico (por exemplo, uma média móvel), mas não para procurar sinais, mas para determinar as zonas de tendência e suporte / resistência. Assim que você remover todos os indicadores do gráfico, verá a coisa mais importante – esse é o preço no qual tudo já está no lugar. Todos os comerciantes vão do Graal para os indicadores e, eventualmente, chegam à negociação a partir de um gráfico limpo.

Veja também quais são as vantagens dos corretores ECN sobre os DCs comuns.

  1. Comerciantes profissionais não usam robôs de negociação e consultores na negociação
    Muitos traders tentaram vários conselheiros de graça a pagos, mas no final eles não chegaram a nada. Como o robô é apenas um programa, ele pode mostrar bons resultados apenas em um curto período de tempo, já que o mercado está em constante mudança. Para obter uma renda Forex estável a longo prazo, você precisa de liberdade de ação, não de um algoritmo claro. A inteligência artificial ainda não é capaz de substituir a mente humana, então você só pode confiar em si mesmo, e não em robôs de negociação.
  2. Comerciantes profissionais não prestam atenção a notícias fundamentais
    Apenas alguns traders profissionais usam notícias fundamentais em sua estratégia. A maioria dos traders profissionais não usa notícias econômicas na negociação. Para realmente ganhar dinheiro com as notícias, você precisa ter seu pessoal nos Bancos Centrais e Ministérios da Economia das principais potências mundiais, como fazem os bancos europeus e as empresas de investimento. Nós só podemos confiar em nós mesmos e na estratégia de negociação. Claro, você precisa levar em conta o impacto de notícias como a taxa de câmbio do Fed ou Non-Farm, mas tambémapenas para bloquear lucros ou mover stop-loss para breakeven. Além disso, a divulgação de notícias fundamentais durante a negociação em gráficos diários e acima tem pouco efeito nas estratégias de médio e longo prazos.
  3. Comerciantes profissionais não ouvem “especialistas”

Você entrou no mercado seguindo o conselho de um dos “especialistas” que se posiciona como um trader bem-sucedido e publica seus sinais no blog? Muito provavelmente, foi. Cada um de nós cometeu esse erro. O engraçado é que no próximo blog, outro “especialista” expressa a opinião completamente oposta sobre uma transação similar. Comparar as previsões de tais “especialistas” pode realmente prejudicar sua cabeça. Você deve entender claramente que os traders profissionais têm suas próprias opiniões pessoais sobre quando e em qual direção abrir transações, e não ouvem o conselho de “especialistas”.

Veja também o que existem corretores com negociação de rublo.

Businessman trader working in the office.
  1. Comerciantes profissionais estabelecem metas reais.
    Você não poderá ganhar $ 1000 por ano com um depósito de $ 100. Você deve estabelecer metas realistas para si mesmo e, ao mesmo tempo, entender claramente o quanto está disposto a perder em cada transação, além de ser um operador disciplinado e observar a administração do dinheiro. Para comerciantes profissionais, o retorno ideal é de 30% ao ano. Com base nessa figura, você pode calcular o capital necessário para receber uma renda mensal aceitável para você.
  2. Comerciantes profissionais não têm emoções durante a negociação.

Emoções como ganância, medo e excitação aparecem entre os comerciantes para quem tudo está pronto para negociação. Eles conseguiram empréstimos e hipotecaram uma casa para negociar forex. Naturalmente, todas as perdas e lucros perdidos para eles neste caso estão repletos de consequências negativas. Comerciantes profissionais não têm tais emoções, eles negociam com absoluta calma, e há várias razões para isso. Primeiro de tudo, eles negociam apenas em dinheiro que não é uma pena perder. Em segundo lugar, eles têm um trabalho estável ou investimentos em uma forma alternativa de ganhar, caso a negociação não funcione. Assim, eles aliviam parte da pressão e do comércio de prazer e, como resultado, alcançam o sucesso.

  1. Comerciantes profissionais são disciplinados e organizados.
    Ter um plano de negociação e um log de transações torna um trader disciplinado e organizado. Se você não tem um e o outro, e pensa que pode passar sem eles, então, mais cedo ou mais tarde, um crash do mercado espera por você. Você deve desenvolver um plano de negociação antes de começar a negociar e acompanhá-lo claramente, registrando os resultados da negociação no log de transação. Então você se tornará tão disciplinado e bem-sucedido quanto os traders profissionais.
  2. As estratégias de negociação de traders profissionais são simples e diretas.
    Comerciantes novatos ficarão surpresos em saber como as estratégias simples utilizadas por traders profissionais. Eles não têm uma pilha de indicadores, cálculos matemáticos complexos e construções gráficas. Isso não é surpreendente, já que os operadores profissionais usam um cronograma limpo. Quanto mais simples for a estratégia, mais precisamente ela emitirá sinais e não haverá interpretações ambíguas sobre a entrada na transação.

Veja também a classificação dos corretores de opções binárias.

Conclusões
Assim, examinamos as principais diferenças entre iniciantes e traders profissionais. Talvez para alguém não tenhamos revelado os principais segredos dos comerciantes profissionais, mas ninguém lhe falará sobre eles, senão eles deixarão de ser segredos. Mas mesmo que alguém compartilhe com você o segredo de seu sucesso na negociação, não é um fato que você pode usar o conhecimento adquirido para o bem. O principal segredo do sucesso no Forex é a individualidade da estratégia de negociação, personalizando-a por si mesmo, seu próprio pensamento e estilo de negociação. Além disso, quase todas as estratégias já foram descritas, tomar alguma, ajustá-la por si mesmo, seguir o conselho de traders profissionais e negociar em um prazo não inferior a D1, e o resultado não demorará a chegar.